ESGD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ESGD是否支付分红（分配）？

ESGD的分红收益率约为 3.32%。

ESGD

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)

$103.08

+0.51 ▲ +0.50%

ESGD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.2%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$11.7B

약 16조원

持仓

380只

股息率

3.32%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.35%	Total Holdings ⓘ	380	Perf Week ⓘ	1.37%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.73%	AUM ⓘ	$11.7B	Perf Month ⓘ	0.92%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$102.37	Return% 5Y ⓘ	8.8%	52W High ⓘ	-1.65%	Perf Quarter ⓘ	2.58%
Dividend TTM ⓘ	$3.42 (3.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.21% 23.53%	Return% 10Y ⓘ	9.72%	52W Low ⓘ	19.2%	Perf Half Y ⓘ	4.13%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.07%	Return% SI ⓘ	9.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.88%	Perf YTD ⓘ	8.4%
SMA20 ⓘ	0.22%	SMA50 ⓘ	0.45%	SMA200 ⓘ	4.4%	RSI (14) ⓘ	51.93	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2016/6/30	Prev Close ⓘ	$102.57	Perf Year ⓘ	14.05%	Avg Volume ⓘ	0.30M	Price ⓘ	$103.08

📊 iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) 投资分析

ETF 概览

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF는 MSCI EAFE Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 미국과 캐나다를 제외한 선진국 시장 주식 중 긍정적인 ESG 특성을 가진 대형 및 중형주로 구성됩니다.

📘 ESGD ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequityESGmid-large-cap

규모: $11.7B 약 16조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$200K

相比同类平均每年节省 $350K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$252.8M

→

累计收益

+$152.8M

年化 +9.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.35%

평균권

价格 +14.05% + 分红 +2.30% = 总 +16.35%/年

年化跑输基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.73% 累计 +51.0%

평균권

价格 +11.54% + 分红 +3.19% = 总 +14.73%/年

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.80% 累计 +52.5%

평균권

价格 +5.46% + 分红 +3.34% = 总 +8.80%/年

年化跑输基准 4.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.72% 累计 +152.8%

평균권

价格 +6.52% + 分红 +3.20% = 总 +9.72%/年

年化跑输基准 5.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-08-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ESGD · 仅股价 ESGD · 股价 + 累计分红 ESGD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ESGD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-14%

2018

+24%

2019

+7%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+18%

2023

+5%

2024

+30%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (7.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 83%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.79

市场上涨 10% 时 +7.9%

市场下跌 10% 时 -7.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.88%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.7%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2016-08-25 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.35

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.32%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +23.5%。

배당수익률

3.32%

주당 배당

$3.42

연간 기준

5년 성장률

23.5%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2016

$1.80 +3421.6%

2017

$1.55 -13.9%

2018

$1.77 +14.5%

2019

$1.19 -32.6%

2020

$2.18 +83.0%

2021

$1.70 -21.9%

2022

$2.29 +34.1%

2023

$2.46 +7.7%

2024

$3.43 +39.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.79

—

4.71%

2025-06-16

$1.63

—

3.00%

2024-12-17

$1.00

—

4.34%

2024-06-11

$1.46

—

3.01%

2023-12-20

$0.918

—

3.10%

2023-06-07

$1.37

—

4.31%

2022-12-13

$0.308

—

4.16%

2022-06-09

$1.40

—

5.39%

2021-12-30

$0.114

—

2.74%

2021-12-13

$1.01

—

3.45%

2021-06-10

$1.06

—

2.78%

2020-12-14

$0.608

—

2.50%

2020-06-15

$0.585

—

3.90%

2019-12-16

$0.598

—

3.34%

2019-06-17

$1.17

—

4.35%

2018-12-18

$0.526

—

3.95%

2018-06-19

$1.02

—

4.30%

2017-12-19

$0.736

—

2.74%

2017-06-20

$1.06

—

1.77%

2016-12-21

$0.051

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.2%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

368개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

368개

상위 10개 비중

13.5%

최대 단일 종목

2.80%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.9%

Healthcare

4.7%

Technology

4.4%

Consumer Defensive

1.6%

Energy

1.4%

Consumer Cyclical

1.1%

Basic Materials

0.8%

Industrials

0.7%

Utilities

0.6%

Communication Services

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

2.80%

#2 NVS Novartis AG

1.76%

#3 HSBC HSBC Holdings PLC

1.36%

#4 AZN AstraZeneca PLC

1.22%

#5 - Nestle SA

1.17%

#6 - Siemens AG

1.11%

#7 - ABB Ltd

1.07%

#8 - SAP SE

1.06%

#9 - Schneider Electric SE

1.01%

#10 - Roche Holding AG

0.98%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGD보다 유리, ▼ 표시는 ESGD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2%	$11.7B	380	3.32%	+8.40%	+14.05%
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▼	$6.5B ▼	312	2.22% ▼	-	+27.11% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.4B ▼	6651	3.02% ▼	-	+19.40% ▲
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▼	279	1.22% ▼	-	+16.80% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▼	517	1.78% ▼	-	+16.69% ▲
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	0.2%	$1.1B ▼	1123	2.05% ▼	-	+15.20% ▲