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ESGE
ESGE
iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF
7월 28일 11:06 AM ET (한국 7/29 24:06)
$51.11
+0.18 ▲ +0.35%

ESGE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$6.5B
약 9조원
持仓
312只
股息率
2.22%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 28.68%Total Holdings ⓘ 312Perf Week ⓘ 0.27%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.07%AUM ⓘ $6.5BPerf Month ⓘ -5.89%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $50.81Return% 5Y ⓘ 5.72%52W High ⓘ -10.51%Perf Quarter ⓘ 0.33%
Dividend TTM ⓘ $1.13 (2.22%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.04% 14.97%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 31.05%Perf Half Y ⓘ 7.44%
Flows% 1M ⓘ 1.05%Flows% YTD ⓘ 0.73%Return% SI ⓘ -Volatility(W/M) ⓘ 1.21% 1.68%Perf YTD ⓘ 15.71%
SMA20 ⓘ -2.57%SMA50 ⓘ -4.36%SMA200 ⓘ 5.75%RSI (14) ⓘ 42.62Beta ⓘ 0.77
IPO ⓘ 2016/7/20Prev Close ⓘ $50.93Perf Year ⓘ 27.11%Avg Volume ⓘ 1.01MPrice ⓘ $51.11

📊 iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) 投资分析

ETF 概览

iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF는 MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 신흥 시장 기업 중 우수한 ESG 특성을 가진 기업들의 성과를 반영하면서도 모지수인 MSCI Emerging Markets 지수와 유사한 위험 및 수익 특성을 보이도록 최적화되었습니다.

📘 ESGE ETF 자세히 알아보기 →
EmergingequityESG
규모
$6.5B 약 9조원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.25%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约250,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.25%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $300K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.16%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.16%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.15%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$132.1M
→
累计收益
+$32.1M
年化 +5.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +28.68%
평균권
年化跑赢基准 10.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.07% 累计 +68.8%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.72% 累计 +32.1%
평균권
年化跑输基准 7.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
数据不足
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ESGE · 仅股价 ESGE · 股价 + 累计分红 ESGE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 193 股价+红利 220 再投资 239 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ESGE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+39%
2017
-17%
2018
+20%
2019
+17%
2020
-4%
2021
-23%
2022
+9%
2023
+8%
2024
+36%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (12.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 98%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.77
市场上涨 10% 时 +7.7%
市场下跌 10% 时 -7.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.68%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 37% 最高 74%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-41.1%
回撤持续期: 20 个月
2021-02-17 → 2022-10-24
约 2.9 年回本
2016-07-20 最大 -39% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.28
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.22%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +15.0%。
배당수익률
2.22%
주당 배당
$1.13
연간 기준
5년 성장률
15.0%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2016~2025 (20건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2016
$0.69 +849.0%
2017
$0.67 -2.6%
2018
$0.93 +39.0%
2019
$0.55 -40.9%
2020
$1.06 +92.2%
2021
$0.81 -23.7%
2022
$0.85 +5.1%
2023
$0.80 -5.3%
2024
$1.10 +37.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.732
—
3.87%
2025-06-16
$0.373
—
2.42%
2024-12-30
$0.022
—
2.40%
2024-12-17
$0.531
—
4.09%
2024-06-11
$0.250
—
2.65%
2023-12-20
$0.621
—
2.75%
2023-06-07
$0.227
—
3.27%
2022-12-13
$0.531
—
5.35%
2022-06-09
$0.276
—
3.98%
2021-12-13
$0.831
—
3.54%
2021-06-10
$0.226
—
1.71%
2020-12-14
$0.339
—
3.01%
2020-06-15
$0.211
—
3.64%
2019-12-16
$0.671
—
3.85%
2019-06-17
$0.260
—
2.86%
2018-12-18
$0.422
—
3.64%
2018-06-19
$0.248
—
2.74%
2017-12-19
$0.450
—
2.11%
2017-06-20
$0.238
—
0.98%
2016-12-21
$0.072
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.97% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
重视ESG理念的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.25%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-7.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

297개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
297개
상위 10개 비중
35.1%
최대 단일 종목
13.61%
집중도(HHI)
286
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
15%Technology
Technology
14.9%
Financial
6.0%
Consumer Cyclical
4.8%
Communication Services
2.0%
Basic Materials
1.8%
Energy
0.5%
Utilities
0.5%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.1%
Real Estate
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
13.61%
#2 - Samsung Electronics Co Ltd
6.28%
#3 - SK hynix Inc
3.72%
#4 - Tencent Holdings Ltd
3.56%
#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd
2.51%
#6 - China Construction Bank Corp
1.23%
#7 CHT Chunghwa Telecom Co Ltd
1.13%
#8 HDB HDFC Bank Ltd
1.13%
#9 - Samsung Electronics Co Ltd
1.00%
#10 - Delta Electronics Inc
0.92%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGE보다 유리, ▼ 표시는 ESGE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ESGE ESGE
iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF0.25% $6.5B 3122.22% +15.71% +27.11%
ESGD ESGD
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF0.2% ▲$11.7B ▲3803.32% ▲- +14.05% ▼
VSGX VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF0.1% ▲$6.4B ▼66513.02% ▲- +19.40% ▼
KLMN KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF0.09% ▲$2.3B ▼2791.22% ▼- +16.80% ▼
KLMT KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF0.1% ▲$1.5B ▼5171.78% ▼- +16.69% ▼
CRBN CRBN
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF0.2% ▲$1.1B ▼11232.05% ▼- +15.20% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ESGE보다 유리 · ▼ ESGE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ESGE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非ESGE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ESGE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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아이셰어즈 ESG 어웨어 MSCI 신흥국 ETF(ESGE)는 신흥국 우량 기업 중 ESG 특성이 우수한 종목 비중을 확대한 지수를 추종하며, 신흥국 전망과 관련주 비중을 함께 고려하는 투자자에게 적합한 배당 지급 상품입니다.
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常见问题

ESGE 是什么 ETF？

ESGE 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF。

ESGE投资了多少只成分股？

ESGE共持有 312 只成分股，AUM 约为 $6.5B。

ESGE是否支付分红（分配）？

ESGE的分红收益率约为 2.22%。

ESGE 的 52 周最高价和最低价是多少？

ESGE 过去 52 周最高 $57.11，最低 $39.00。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.