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CRBN
CRBN
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$249.66
+0.90 ▲ +0.36%

CRBN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.2%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.1B
약 2조원
持仓
1123只
股息率
2.05%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.52%Total Holdings ⓘ 1123Perf Week ⓘ 0.19%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18%AUM ⓘ $1.1BPerf Month ⓘ 0.12%
Expense ⓘ 0.2%NAV ⓘ $248.60Return% 5Y ⓘ 10.58%52W High ⓘ -3.17%Perf Quarter ⓘ 2.54%
Dividend TTM ⓘ $5.11 (2.05%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 23.69% 19.31%Return% 10Y ⓘ 12.31%52W Low ⓘ 18.97%Perf Half Y ⓘ 5.97%
Flows% 1M ⓘ 1.11%Flows% YTD ⓘ 5.71%Return% SI ⓘ 10.76%Volatility(W/M) ⓘ 0.6% 0.69%Perf YTD ⓘ 8.3%
SMA20 ⓘ -0.83%SMA50 ⓘ -0.88%SMA200 ⓘ 4.98%RSI (14) ⓘ 46.48Beta ⓘ 0.93
IPO ⓘ 2014/12/9Prev Close ⓘ $248.76Perf Year ⓘ 15.2%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $249.66

📊 iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF (CRBN) 投资分析

ETF 概览

iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF는 MSCI ACWI Low Carbon Target Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권과 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 탄소 배출량과 화석연료 매장량으로 인한 잠재 탄소 배출량이라는 두 가지 탄소 노출 축을 관리하도록 설계되어 있습니다.

📘 CRBN ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitycarbon-lowenvironmental
규모
$1.1B 약 2조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$200K
相比同类平均每年节省 $350K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.11%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.11%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.10%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$319.3M
→
累计收益
+$219.3M
年化 +12.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +17.52%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.00% 累计 +64.3%
평균권
年化跑输基准 1.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.58% 累计 +65.3%
상위 25%
年化跑输基准 2.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.31% 累计 +219.3%
상위 25%
年化跑输基准 2.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
CRBN · 仅股价 CRBN · 股价 + 累计分红 CRBN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 265 股价+红利 295 再投资 321 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
CRBN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+23%
2017
-11%
2018
+28%
2019
+16%
2020
+19%
2021
-19%
2022
+22%
2023
+20%
2024
+22%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (7.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 96%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.93
市场上涨 10% 时 +9.3%
市场下跌 10% 时 -9.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.69%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 17% 最高 73%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-33.1%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2015-07-31 最大 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.48
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.05%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +19.3%。
배당수익률
2.05%
주당 배당
$5.11
연간 기준
5년 성장률
19.3%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2015~2025 (23건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.20 +17.2%
2016
$2.40 +9.3%
2017
$2.59 +7.7%
2018
$2.93 +13.3%
2019
$2.10 -28.2%
2020
$2.74 +30.1%
2021
$2.69 -1.8%
2022
$3.33 +24.0%
2023
$3.76 +12.7%
2024
$5.09 +35.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$3.38
—
3.23%
2025-06-16
$1.71
—
1.93%
2024-12-17
$2.26
—
2.81%
2024-06-11
$1.49
—
1.84%
2023-12-20
$1.83
—
2.05%
2023-06-07
$1.50
—
2.77%
2022-12-13
$1.22
—
2.96%
2022-06-09
$1.47
—
2.90%
2021-12-30
$0.167
—
1.57%
2021-12-13
$1.41
—
2.13%
2021-06-10
$1.16
—
1.97%
2020-12-14
$1.07
—
2.50%
2020-06-15
$1.04
—
3.31%
2019-12-16
$1.53
—
3.29%
2019-06-17
$1.40
—
3.41%
2018-12-18
$1.28
—
3.67%
2018-06-19
$1.30
—
3.17%
2017-12-19
$1.24
—
2.87%
2017-06-20
$1.16
—
3.12%
2016-12-21
$0.945
—
2.26%
2016-06-22
$1.25
—
3.36%
2015-12-21
$0.933
—
2.06%
2015-06-25
$0.941
—
0.94%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.31% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
重视ESG理念的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.2%
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1002개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1002개
상위 10개 비중
25.2%
최대 단일 종목
4.94%
집중도(HHI)
93
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
26%Technology
Technology
26.3%
Financial
9.8%
Communication Services
7.7%
Consumer Cyclical
6.2%
Healthcare
5.9%
Industrials
4.7%
Consumer Defensive
2.5%
Energy
2.0%
Basic Materials
1.5%
Real Estate
1.4%
Utilities
0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORPORATION
4.94%
#2 AAPL APPLE INC.
4.16%
#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION
2.98%
#4 AMZN AMAZON.COM, INC.
2.64%
#5 GOOGL ALPHABET INC.
2.42%
#6 AVGO BROADCOM INC.
1.94%
#7 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.85%
#8 GOOGL ALPHABET INC.
1.76%
#9 META META PLATFORMS, INC.
1.35%
#10 TSLA TESLA, INC.
1.15%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRBN보다 유리, ▼ 표시는 CRBN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CRBN CRBN
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF0.2% $1.1B 11232.05% +8.30% +15.20%
ESGD ESGD
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF0.2% $11.7B ▲3803.32% ▲- +14.05% ▼
ESGE ESGE
iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF0.25% ▼$6.5B ▲3122.22% ▲- +27.11% ▲
VSGX VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF0.1% ▲$6.4B ▲66513.02% ▲- +19.40% ▲
KLMN KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF0.09% ▲$2.3B ▲2791.22% ▼- +16.80% ▲
KLMT KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF0.1% ▲$1.5B ▲5171.78% ▼- +16.69% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CRBN보다 유리 · ▼ CRBN보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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📘 ETF 介绍
CRBN ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
글로벌 저탄소 핵심 기업 집중 투자. 기후 리스크를 관리하며 전 세계 시장 성과를 추종하는 ESG ETF입니다.
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常见问题

CRBN 是什么 ETF？

CRBN 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

CRBN投资了多少只成分股？

CRBN共持有 1,123 只成分股，AUM 约为 $1.1B。

CRBN是否支付分红（分配）？

CRBN的分红收益率约为 2.05%。

CRBN 的 52 周最高价和最低价是多少？

CRBN 过去 52 周最高 $257.83，最低 $209.85。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.