HBM
Hudbay Minerals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.43
+0.08 ▲ +0.36%
🌙 7월 27일 4:30 PM ET (한국 7/28 05:30)
$22.43
+0.00 +0.00%
후드베이 미네랄즈(HBM)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$10.0B
스몰캡
P/E
13.5
저평가 구간
배당수익률
0.09%
52주 위치
58%
저점 +151% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Basic Materials 대형주
수익성 排名前36%
성장 排名前36%
밸류에이션 排名前50%
재무 안정 排名前60%
| Index | - | P/E | 13.54 | EPS (ttm) | 1.66 | Insider Own | 3.75% | Shs Outstand | 444.1M | Perf Week | 7.63% |
| Market Cap | 9.96B | Forward P/E | 11.67 | EPS next Y | 33.94% | Insider Trans | - | Shs Float | 427.5M | Perf Month | -4.67% |
| Enterprise Value | 10.49B | PEG | 0.29 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 68.52% | Short Float | 2.41% | Perf Quarter | -7.89% |
| Income | 0.66B | P/S | 4.22 | EPS this Y | 114.13% | Inst Trans | -2.34% | Short Ratio | 1.87 | Perf Half Y | -10.17% |
| Sales | 2.36B | P/B | 2.52 | EPS next 5Y | 40.22% | ROA | 10.62% | Short Interest | 10.29M | Perf YTD | 13% |
| Book/sh | 8.9 | P/C | 9.92 | EPS past 3/5Y | 74.87% - | ROE | 21.29% | 52W High | -30.23% ($32.15) | Perf Year | 127.25% |
| Cash/sh | 2.26 | P/FCF | 43.4 | Sales past 3/5Y | 13.6% 14.84% | ROIC | 16.07% | 52W Low | 151.18% ($8.93) | Perf 3Y | 290.09% |
| Dividend Est. | $0.02 (0.09%) | EV/EBITDA | 9.15 | EPS Y/Y TTM | 326.95% | Gross Margin | 33.72% | Volatility(W/M) | 4.29% 4.63% | Perf 5Y | 217.26% |
| Dividend TTM | 0.02 | EV/Sales | 4.45 | Sales Y/Y TTM | 15.43% | Oper. Margin | 29.71% | ATR (14) | 1.33 | Perf 10Y | 351.31% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/9 | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 88.21% | Profit Margin | 27.92% | RSI (14) | 47.21 | Recom | 1.18 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -20.63% - | Current Ratio | 1.36 | Sales Q/Q | 34.72% | SMA20 | 1.38% ($22.12) | Beta | 1.49 | Target Price | $30.75 |
| Payout | 1% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -9.79% ($24.86) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $22.35 |
| Employees | 3072 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 20.12% 11.34% | SMA200 | 2.11% ($21.97) | Avg Volume(3M) | 5.50M | Price | $22.43 |
| IPO | 2003/5/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15251 | Volume | 2,926,766 | Change | 0.36% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Hudbay Minerals Inc (HBM) 投资分析
Hudbay Minerals Inc是一家什么样的公司？
후드베이 미네랄즈(HBM) 초고성장주
Basic Materials · Copper
市值 950 — 中盘股
总部位于加拿大的矿业企业，在加拿大和秘鲁的矿山中以铜为主，同时开采并生产锌、金、银等多种金属，是一家多元金属矿业公司。其业绩在很大程度上受到铜价环境影响，并有望受益于电动汽车和电网带来的铜需求增长。
详细了解 Hudbay Minerals Inc →市值
$10.0B
约 13.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名950位
员工人数3,072人
IPO2003/05/01
当前股价$22.43 ≈ 30,729원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.27
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.01
🔔 财报发布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +20.1% 매출 +11.3%
🎯 除息 2026년 3월 10일 (화) 주당 $0.01
🔔 财报发布 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
29.7%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
27.9%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
33.7%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
21.3%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
10.6%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
16.1%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.30
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.36
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.20
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$30.75
현재가 대비 +37.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.67배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.29
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+33.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-13.2%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.34 +16.6%
2026.02.20
하회
실적 $0.22 · 예상 $0.39 -43.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+114.1%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+33.9%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+40.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+74.9%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+14.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+34.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 149 个百分点
HBM +217.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+148.9%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+192.7%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+111.2%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+116.0%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-151.2%p) 最高 (-30.2%p)
当前价格高于低点 151.2%，低于高点 30.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-36.2%
年化波动率
71.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $22.43 在中轨（$22.13）之上。属正常上升走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.677 · 信号线 -0.944 · 柱状 0.267. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.2(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 67.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比来看偏低, 按营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
13.54倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.67倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.52倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.22倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.15倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
43.40倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$30.75 相对当前股价 +37.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Basic Materials 대형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -2.3% · 卖空压力较低 2.4%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-2.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 68.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 3.8%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 27.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
1.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 444.1M주
流通股（可交易） 427.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HBM 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.09%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.09%
行业平均 1.53%
每股股息
$0.02
按年度计算
派息率
1%
净利润中的分红占比
5年增长率
0.0%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.01 -6.3%
2016
$0.01 +0.0%
2017
$0.02 +6.7%
2018
$0.01 -6.3%
2019
$0.01 +0.0%
2020
$0.02 +6.7%
2021
$0.02 +0.0%
2022
$0.01 -12.5%
2023
$0.01 +0.0%
2024
$0.01 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.007
—
0.03%
2025-03-04
$0.007
—
0.30%
2024-09-03
$0.007
—
0.19%
2024-03-04
$0.007
—
0.34%
2023-08-31
$0.007
—
0.44%
2023-03-06
$0.007
—
0.44%
2022-09-01
$0.008
—
0.59%
2022-03-07
$0.008
—
0.31%
2021-09-02
$0.008
—
0.39%
2021-03-08
$0.008
—
0.34%
2020-09-03
$0.008
—
0.53%
2020-03-09
$0.007
—
0.82%
2019-09-05
$0.008
—
0.66%
2019-03-07
$0.007
—
0.35%
2018-09-06
$0.008
—
0.55%
2018-03-08
$0.008
—
0.30%
2017-09-07
$0.008
—
0.26%
2017-03-08
$0.007
—
0.31%
2016-09-07
$0.008
—
0.55%
2016-03-09
$0.007
—
0.59%
2015-09-09
$0.008
—
0.53%
2015-03-11
$0.008
—
0.36%
2014-09-10
$0.009
—
0.28%
2014-03-12
$0.009
—
1.56%
2013-09-11
$0.010
—
2.68%
2013-03-14
$0.098
—
3.11%
2012-09-12
$0.103
—
3.17%
2012-03-16
$0.101
—
2.56%
2011-09-13
$0.100
—
1.67%
2011-03-17
$0.102
—
0.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 758원
5년 누적 (세후) 3,790원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM 本股票 | $10.0B | 13.5 ▲ | 2.5 ▼ | 21.29% ▲ | 0.09% ▼ | +0.4% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
후드베이 미네랄즈(HBM)是一家怎样的公司？
후드베이 미네랄즈(HBM)是一家属于Basic Materials板块Copper行业的企业。
HBM的市值是多少？
HBM的市值约为$10.0B，在行业内排名第950位。
HBM派发股息吗？
HBM的股息收益率约为0.09%，年度股息为$0.02。
HBM的市盈率如何？
HBM的市盈率约为13.5倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
HBM 的 52 周最高价和最低价是多少？
HBM 过去 52 周最高 $32.15，最低 $8.93。
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