이반호 전기(IE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Ivanhoe Electric Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$9.26

+0.20 ▲ +2.21%

🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)

$9.26

+0.00 +0.00%

이반호 전기(IE)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$1.5B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

10%

저점 +18% · 고점 -57%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于성장주 소형주· 基于3个维度

수익성

산출 불가 (적자)

성장

排名前49%

밸류에이션

排名前20%

재무 안정

排名前39%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.29	Insider Own ⓘ	27.33%	Shs Outstand ⓘ	158.0M	Perf Week ⓘ	14.6%
Market Cap ⓘ	1.47B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-1373.36%	Insider Trans ⓘ	-0.42%	Shs Float ⓘ	115.0M	Perf Month ⓘ	-0.96%
Enterprise Value ⓘ	1.21B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.11	Inst Own ⓘ	74.77%	Short Float ⓘ	9.26%	Perf Quarter ⓘ	-32.11%
Income ⓘ	-0.03B	P/S ⓘ	434.95	EPS this Y ⓘ	94.97%	Inst Trans ⓘ	6.12%	Short Ratio ⓘ	4.79	Perf Half Y ⓘ	-53.37%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	2.71	EPS next 5Y ⓘ	29.89%	ROA ⓘ	-6.67%	Short Interest ⓘ	10.65M	Perf YTD ⓘ	-42.05%
Book/sh ⓘ	3.42	P/C ⓘ	5.02	EPS past 3/5Y ⓘ	21.07% -23.8%	ROE ⓘ	-7.94%	52W High ⓘ	-57.03% ($21.55)	Perf Year ⓘ	-20.38%
Cash/sh ⓘ	1.84	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-27.29% -6.88%	ROIC ⓘ	-6.22%	52W Low ⓘ	17.89% ($7.86)	Perf 3Y ⓘ	-41.94%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	66.97%	Gross Margin ⓘ	-2121.18%	Volatility(W/M) ⓘ	7% 6.26%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	360.45	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.78%	Oper. Margin ⓘ	-3325.78%	ATR (14) ⓘ	0.63	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	6.25	EPS Q/Q ⓘ	209.3%	Profit Margin ⓘ	-998.6%	RSI (14) ⓘ	46.62	Recom ⓘ	1.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	6.25	Sales Q/Q ⓘ	16.73%	SMA20 ⓘ	2.52% ($9.03)	Beta ⓘ	1.25	Target Price ⓘ	$21.08
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-13.56% ($10.71)	Rel Volume ⓘ	0.51	Prev Close ⓘ	$9.06
Employees ⓘ	286	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-79.81% -4.84%	SMA200 ⓘ	-32.77% ($13.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.22M	Price ⓘ	$9.26
IPO ⓘ	2022/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12251	Volume ⓘ	1,140,284	Change ⓘ	2.21%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $1M (YoY +17%) · 순이익 $42M (YoY +237%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Ivanhoe Electric Inc (IE) 投资分析

Ivanhoe Electric Inc是一家什么样的公司？

이반호 전기(IE) 성장주

Basic Materials · Copper

Basic Materials板块个股

🪨 该公司是一家美国矿业企业,持有铜等核心矿物的勘探与开发业务,并掌握矿物勘探技术。公司在美国境内开发铜矿项目,运用地球物理勘探技术寻找矿物资源。作为处于开发阶段的铜矿企业,其表现受电动汽车与电网转型带来的铜需求驱动,股价波动主要取决于项目进展与市场情绪。

详细了解 Ivanhoe Electric Inc →

市值

$1.5B

约 2.0 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名2349位

员工人数286人

IPO2022/06/28

当前股价$9.26 ≈ 12,686원

📌 RUT · AMEX · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -79.8% 매출 -4.8%

🔔 财报发布 2026년 2월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -34.0% 매출 +0.0%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

-3325.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-998.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

-2121.2%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 19.1% · 垫底水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

-7.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-6.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-6.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.07

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

6.25

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 2.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

6.25

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 2.29

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$21.08

현재가 대비 +127.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

-1373.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+29.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-38.5%

평균 서프라이즈

2026.05.07

하회

실적 $-0.47 · 예상 $-0.23 -102.0%

2026.02.23

상회

실적 $-0.17 · 예상 $-0.22 +24.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+95.0%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 16.2% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-1373.4%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 17.5% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+29.9%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 18.9% · 顶尖水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+21.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 8.7% · 前 36%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-23.8%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 2.9% · 后 17%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

-6.9%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 10.4% · 垫底水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+16.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 소형주 中位数 7.0% · 前 25%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

近1年跑输大盘 36 个百分点

IE -20.4% · S&P 500 +16.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

1年期

vs S&P 500

-36.4%p

大幅落后于市场

vs 原材料板块 (XLB)

-31.6%p

大幅落后于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-17.9%p) 最高 (-57.0%p)

当前价格高于低点 17.9%，低于高点 57.0%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-57.2%

年化波动率

77.5%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $9.26 在中轨（$9.03）之上。属正常上升走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -0.472 · 信号线 -0.644 · 柱状 0.172. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

空头占优区间

RSI 46.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 79.5。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较贵

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.71倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주中位数1.91倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

434.95倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주中位数1.66倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析师目标价（参考）

$21.08 相对当前股价 +127.6%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Basic Materials 소형주

谁持有这家公司？

资金流总体稳定

内部人士小幅净卖出 -0.4% · 机构净买入 +6.1% · 卖空比例一般 9.3% · 卖空近 90日累计上升 +2.3%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.4%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+6.1%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 74.8%

机构持仓合理

Basic Materials 소형주 中位数 44.3%

🧑‍💼 内部人士 27.3%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Basic Materials 소형주 中位数 15.2%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

9.3%

一般

Basic Materials 소형주 中位数 3.9%

近90日 📈 增加 +2.3个百分点

空头回补天数

4.8天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 158.0M주

流通股（可交易） 115.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

IE 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

XME

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

1.87%

$3.9B

COPA

Themes Copper Miners ETF

1.37%

$11M

FRGN

Horizon International Equity ETF

Global X Copper Miners ETF

0.70%

$7.2B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
IE 本股票	$1.5B	-	2.7 ▼	-7.94% ▼	-	+2.2%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
行业平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-