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TLT
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
7월 28일 11:05 AM ET (한국 7/29 24:05)
$83.75
+0.50 ▲ +0.60%

TLT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.15%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$42.7B
약 59조원
持仓
48只
股息率
4.66%
运作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Treasury & GovernmentAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 1.17%Total Holdings ⓘ 48Perf Week ⓘ -0.17%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -2.87%AUM ⓘ $42.7BPerf Month ⓘ -4.12%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $83.21Return% 5Y ⓘ -7.8%52W High ⓘ -9.15%Perf Quarter ⓘ -3.41%
Dividend TTM ⓘ $3.9 (4.66%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 13.45% 10.41%Return% 10Y ⓘ -2.33%52W Low ⓘ 1.18%Perf Half Y ⓘ -4.75%
Flows% 1M ⓘ 8.64%Flows% YTD ⓘ -6.36%Return% SI ⓘ 3.53%Volatility(W/M) ⓘ 0.46% 0.48%Perf YTD ⓘ -3.91%
SMA20 ⓘ -0.91%SMA50 ⓘ -1.54%SMA200 ⓘ -4.17%RSI (14) ⓘ 39.88Beta ⓘ 0.51
IPO ⓘ 2002/7/26Prev Close ⓘ $83.25Perf Year ⓘ -3.1%Avg Volume ⓘ 24.62MPrice ⓘ $83.75

📊 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 投资分析

ETF 概览

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2002년 상장, 24년 운영 중.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF는 잔존 만기가 20년 이상인 미국 국채로 구성된 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최소 90%를 지수 추종에 도움이 된다고 판단되는 미국 국채에 배분합니다.

📘 TLT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incometreasuriesbonds
규모
$42.7B 약 59조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2002년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.15%
在Bonds - Treasury & Government类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.15%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$150K
与同类平均持平
同类中位数年费用
$150K
按费率 0.15% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VGIT
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.12%p
VGSH
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.12%p
SCHR
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
每年 -0.12%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对Bonds - Treasury & Government的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -16.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$79.0M
→
累计亏损
$-21,002,767
年化 -2.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +1.17%
하위 25%
价格 -3.10% + 分红 +4.27% = 总 +1.17%/年
年化跑输基准 16.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 -2.87% 累计 -8.4%
하위 25%
价格 -5.42% + 分红 +2.55% = 总 -2.87%/年
年化跑输基准 21.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -7.80% 累计 -33.4%
하위 25%
价格 -10.86% + 分红 +3.06% = 总 -7.80%/年
年化跑输基准 20.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 -2.33% 累计 -21.0%
하위 25%
价格 -4.98% + 分红 +2.65% = 总 -2.33%/年
年化跑输基准 17.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TLT · 仅股价 TLT · 股价 + 累计分红 TLT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 61 股价+红利 82 再投资 80 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TLT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+9%
2017
-1%
2018
+14%
2019
+17%
2020
-4%
2021
-29%
2022
+1%
2023
-8%
2024
+4%
2025
-2%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：落后 (-1.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 25%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.51
市场上涨 10% 时 +5.1%
市场下跌 10% 时 -5.1%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.48%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 10% 最高 52%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-48.4%
回撤持续期: 39 个月
2020-08-04 → 2023-10-19
尚未回本
2015-07-31 最大 -47% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.25
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.66%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +10.4%。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
4.66%
주당 배당
$3.90
연간 기준
5년 성장률
10.4%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2002~2026 (283건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.10 -1.5%
2016
$3.09 -0.5%
2017
$3.20 +3.5%
2018
$3.07 -3.8%
2019
$2.36 -23.1%
2020
$2.22 -6.3%
2021
$2.66 +19.8%
2022
$3.34 +25.9%
2023
$3.75 +12.3%
2024
$3.86 +2.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 283건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.345
—
4.91%
2026-03-02
$0.301
—
4.67%
2026-02-02
$0.332
—
4.84%
2025-12-19
$0.342
—
4.41%
2025-12-01
$0.321
—
4.73%
2025-11-03
$0.325
—
4.32%
2025-10-01
$0.310
—
4.68%
2025-09-02
$0.328
—
4.88%
2025-08-01
$0.331
—
4.74%
2025-07-01
$0.328
—
4.68%
2025-06-02
$0.320
—
4.82%
2025-05-01
$0.328
—
4.62%
2025-04-01
$0.326
—
4.46%
2025-03-03
$0.290
—
4.05%
2025-02-03
$0.312
—
4.26%
2024-12-18
$0.351
—
4.21%
2024-12-02
$0.325
—
3.96%
2024-11-01
$0.311
—
4.05%
2024-10-01
$0.316
—
3.99%
2024-09-03
$0.313
—
3.70%
2024-08-01
$0.315
—
3.77%
2024-07-01
$0.291
—
4.26%
2024-06-03
$0.308
—
3.87%
2024-05-01
$0.308
—
3.96%
2024-04-01
$0.312
—
4.04%
2024-03-01
$0.295
—
3.62%
2024-02-01
$0.310
—
3.72%
2023-12-14
$0.311
—
3.64%
2023-12-01
$0.289
—
3.80%
2023-11-01
$0.286
—
4.09%
2023-10-02
$0.280
—
3.96%
2023-09-01
$0.289
—
3.58%
2023-08-01
$0.275
—
3.38%
2023-07-03
$0.278
—
2.98%
2023-06-01
$0.273
—
3.11%
2023-05-01
$0.268
—
3.04%
2023-04-03
$0.269
—
2.69%
2023-03-01
$0.250
—
2.97%
2023-02-01
$0.275
—
2.71%
2022-12-15
$0.261
—
2.61%
2022-12-01
$0.244
—
2.60%
2022-11-01
$0.236
—
2.78%
2022-10-03
$0.244
—
2.36%
2022-09-01
$0.236
—
2.36%
2022-08-01
$0.213
—
2.11%
2022-07-01
$0.227
—
2.16%
2022-06-01
$0.207
—
2.13%
2022-05-02
$0.203
—
2.11%
2022-04-01
$0.202
—
1.85%
2022-03-01
$0.185
—
1.72%
2022-02-01
$0.198
—
1.70%
2021-12-16
$0.168
—
1.60%
2021-12-01
$0.184
—
1.56%
2021-11-01
$0.188
—
1.61%
2021-10-01
$0.183
—
1.61%
2021-09-01
$0.189
—
1.57%
2021-08-02
$0.182
—
1.56%
2021-07-01
$0.188
—
1.63%
2021-06-01
$0.199
—
1.72%
2021-05-03
$0.203
—
1.57%
2021-04-01
$0.185
—
1.76%
2021-03-01
$0.172
—
1.75%
2021-02-01
$0.176
—
1.67%
2020-12-17
$0.164
—
1.65%
2020-12-01
$0.163
—
1.69%
2020-11-02
$0.169
—
1.57%
2020-10-01
$0.169
—
1.58%
2020-09-01
$0.183
—
1.78%
2020-08-03
$0.190
—
1.61%
2020-07-01
$0.192
—
1.72%
2020-06-01
$0.210
—
1.94%
2020-05-01
$0.216
—
1.75%
2020-04-01
$0.238
—
1.78%
2020-03-02
$0.229
—
1.96%
2020-02-03
$0.242
—
2.09%
2019-12-19
$0.218
—
2.25%
2019-12-02
$0.241
—
2.46%
2019-11-01
$0.246
—
2.45%
2019-10-01
$0.250
—
2.41%
2019-09-03
$0.260
—
2.36%
2019-08-01
$0.264
—
2.58%
2019-07-01
$0.260
—
2.64%
2019-06-03
$0.270
—
2.44%
2019-05-01
$0.259
—
2.83%
2019-04-01
$0.278
—
2.82%
2019-03-01
$0.253
—
2.92%
2019-02-01
$0.275
—
2.87%
2018-12-18
$0.282
—
2.89%
2018-12-03
$0.267
—
2.74%
2018-11-01
$0.275
—
3.02%
2018-10-01
$0.261
—
2.93%
2018-09-04
$0.272
—
2.62%
2018-08-01
$0.267
—
2.87%
2018-07-02
$0.275
—
2.80%
2018-06-01
$0.281
—
2.81%
2018-05-01
$0.262
—
2.83%
2018-04-02
$0.260
—
2.75%
2018-03-01
$0.239
—
2.78%
2018-02-01
$0.255
—
2.77%
2017-12-21
$0.262
—
2.73%
2017-12-01
$0.255
—
2.67%
2017-11-01
$0.263
—
2.70%
2017-10-02
$0.252
—
2.70%
2017-09-01
$0.263
—
2.65%
2017-08-01
$0.269
—
2.69%
2017-07-03
$0.258
—
2.48%
2017-06-01
$0.263
—
2.70%
2017-05-01
$0.255
—
2.76%
2017-04-03
$0.255
—
2.54%
2017-03-01
$0.234
—
2.81%
2017-02-01
$0.259
—
2.62%
2016-12-22
$0.309
—
2.85%
2016-12-01
$0.243
—
2.57%
2016-11-01
$0.250
—
2.54%
2016-10-03
$0.247
—
2.25%
2016-09-01
$0.254
—
2.21%
2016-08-01
$0.258
—
2.41%
2016-07-01
$0.255
—
2.21%
2016-06-01
$0.267
—
2.38%
2016-05-02
$0.260
—
2.43%
2016-04-01
$0.270
—
2.37%
2016-03-01
$0.248
—
2.61%
2016-02-01
$0.241
—
2.68%
2015-12-24
$0.254
—
2.80%
2015-12-01
$0.257
—
2.79%
2015-11-02
$0.267
—
2.84%
2015-10-01
$0.256
—
2.82%
2015-09-01
$0.263
—
2.87%
2015-08-03
$0.267
—
2.62%
2015-07-01
$0.258
—
3.08%
2015-06-01
$0.264
—
2.97%
2015-05-01
$0.258
—
2.91%
2015-04-01
$0.273
—
2.75%
2015-03-02
$0.252
—
2.85%
2015-02-02
$0.279
—
2.65%
2014-12-24
$0.261
—
2.98%
2014-12-01
$0.277
—
3.08%
2014-11-03
$0.290
—
2.92%
2014-10-01
$0.289
—
3.17%
2014-09-02
$0.271
—
3.20%
2014-08-01
$0.300
—
3.26%
2014-07-01
$0.292
—
3.28%
2014-06-02
$0.294
—
3.25%
2014-05-01
$0.269
—
3.25%
2014-04-01
$0.280
—
3.36%
2014-03-03
$0.263
—
3.07%
2014-02-03
$0.276
—
3.05%
2013-12-26
$0.335
—
3.51%
2013-12-02
$0.310
—
3.38%
2013-11-01
$0.288
—
3.00%
2013-10-01
$0.278
—
2.98%
2013-09-03
$0.279
—
3.02%
2013-08-01
$0.270
—
2.99%
2013-07-01
$0.252
—
2.85%
2013-06-03
$0.275
—
2.52%
2013-05-01
$0.261
—
2.55%
2013-04-01
$0.255
—
2.70%
2013-03-01
$0.254
—
2.69%
2013-02-01
$0.260
—
2.55%
2012-12-26
$0.268
—
2.75%
2012-12-03
$0.245
—
2.48%
2012-10-01
$0.260
—
3.01%
2012-09-04
$0.272
—
2.73%
2012-08-01
$0.273
—
2.74%
2012-07-02
$0.269
—
2.84%
2012-06-01
$0.263
—
2.79%
2012-05-01
$0.283
—
3.54%
2012-04-02
$0.290
—
3.41%
2012-03-01
$0.267
—
3.39%
2012-02-01
$0.289
—
3.60%
2011-12-27
$0.380
—
3.64%
2011-12-01
$0.290
—
3.66%
2011-11-01
$0.299
—
3.60%
2011-10-03
$0.306
—
3.24%
2011-09-01
$0.322
—
4.05%
2011-08-01
$0.325
—
4.48%
2011-07-01
$0.320
—
4.70%
2011-06-01
$0.352
—
4.51%
2011-05-02
$0.400
—
4.67%
2011-04-01
$0.386
—
4.67%
2011-03-01
$0.297
—
4.56%
2011-02-01
$0.320
—
4.69%
2010-12-28
$0.320
—
4.63%
2010-12-01
$0.340
—
4.41%
2010-11-01
$0.319
—
4.21%
2010-10-01
$0.392
—
4.00%
2010-09-01
$0.322
—
3.86%
2010-08-02
$0.324
—
4.14%
2010-07-01
$0.310
—
4.01%
2010-06-01
$0.326
—
4.20%
2010-05-03
$0.320
—
4.08%
2010-04-01
$0.332
—
4.52%
2010-03-01
$0.290
—
4.35%
2010-02-01
$0.325
—
4.35%
2009-12-29
$0.318
—
4.51%
2009-12-01
$0.307
—
4.28%
2009-11-02
$0.308
—
4.36%
2009-10-01
$0.307
—
4.14%
2009-09-01
$0.307
—
4.33%
2009-08-03
$0.318
—
4.14%
2009-07-01
$0.303
—
4.46%
2009-06-01
$0.305
—
4.63%
2009-05-01
$0.297
—
4.38%
2009-04-01
$0.302
—
4.10%
2009-03-02
$0.282
—
4.27%
2009-02-02
$0.285
—
3.91%
2008-12-29
$0.405
—
3.45%
2008-12-01
$0.355
—
4.12%
2008-11-03
$0.370
—
4.47%
2008-10-01
$0.290
—
4.36%
2008-09-02
$0.340
—
4.86%
2008-08-01
$0.332
—
4.64%
2008-07-01
$0.332
—
4.99%
2008-06-02
$0.327
—
4.71%
2008-05-01
$0.336
—
4.59%
2008-04-01
$0.406
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4.87%
2008-03-03
$0.348
—
4.45%
2008-02-01
$0.329
—
4.75%
2007-12-27
$0.362
—
4.94%
2007-12-03
$0.376
—
4.36%
2007-11-01
$0.394
—
4.90%
2007-10-01
$0.345
—
4.95%
2007-09-04
$0.362
—
4.58%
2007-08-01
$0.341
—
5.04%
2007-07-02
$0.326
—
5.13%
2007-06-01
$0.338
—
5.12%
2007-05-01
$0.324
—
4.94%
2007-04-02
$0.326
—
4.97%
2007-03-01
$0.343
—
4.87%
2007-02-01
$0.355
—
4.99%
2006-12-27
$0.303
—
4.93%
2006-12-01
$0.342
—
4.88%
2006-11-01
$0.345
—
5.02%
2006-10-02
$0.354
—
5.08%
2006-09-01
$0.350
—
5.15%
2006-08-01
$0.342
—
5.28%
2006-07-03
$0.327
—
4.97%
2006-06-01
$0.332
—
5.40%
2006-05-01
$0.330
—
5.43%
2006-04-03
$0.328
—
4.84%
2006-03-01
$0.320
—
4.95%
2006-02-01
$0.321
—
5.00%
2005-12-28
$0.383
—
4.91%
2005-12-01
$0.390
—
5.01%
2005-11-01
$0.397
—
5.00%
2005-10-03
$0.362
—
4.46%
2005-09-01
$0.334
—
4.64%
2005-08-01
$0.345
—
4.77%
2005-07-01
$0.332
—
4.62%
2005-06-01
$0.349
—
4.58%
2005-05-02
$0.330
—
4.74%
2005-04-01
$0.330
—
4.91%
2005-03-01
$0.282
—
4.92%
2005-02-01
$0.345
—
4.92%
2004-12-31
$0.335
—
4.68%
2004-12-01
$0.355
—
4.87%
2004-11-01
$0.366
—
5.22%
2004-10-01
$0.361
—
4.86%
2004-09-01
$0.350
—
5.29%
2004-08-02
$0.330
—
5.07%
2004-07-01
$0.336
—
5.19%
2004-06-01
$0.322
—
5.78%
2004-05-03
$0.325
—
5.30%
2004-04-01
$0.348
—
5.14%
2004-03-01
$0.356
—
5.60%
2004-02-02
$0.358
—
5.65%
2003-12-31
$0.400
—
5.83%
2003-12-01
$0.418
—
5.90%
2003-11-03
$0.348
—
5.39%
2003-10-01
$0.367
—
5.64%
2003-09-02
$0.372
—
6.02%
2003-08-01
$0.378
—
5.54%
2003-07-01
$0.353
—
4.57%
2003-06-02
$0.398
—
4.10%
2003-05-01
$0.473
—
3.86%
2003-04-01
$0.378
—
3.36%
2003-03-03
$0.340
—
2.87%
2003-02-03
$0.308
—
2.56%
2002-12-31
$0.446
—
2.19%
2002-12-02
$0.389
—
1.75%
2002-11-01
$0.389
—
1.29%
2002-10-01
$0.343
—
0.81%
2002-09-03
$0.373
—
0.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $24K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.41% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-20.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
93개
상위 10개 비중
45.5%
최대 단일 종목
4.84%
집중도(HHI)
636
보통
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 USLM USLM United States of America
4.84%
#2 USLM USLM United States of America
4.75%
#3 USLM USLM United States of America
4.58%
#4 USLM USLM United States of America
4.58%
#5 USLM USLM United States of America
4.50%
#6 USLM USLM United States of America
4.50%
#7 USLM USLM United States of America
4.46%
#8 USLM USLM United States of America
4.46%
#9 USLM USLM United States of America
4.40%
#10 USLM USLM United States of America
4.40%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLT보다 유리, ▼ 표시는 TLT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TLT TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF0.15% $42.7B 484.66% -3.91% -3.10%
TLH TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF0.15% $11.0B ▼614.55% ▼- -2.21% ▲
SPTL SPTL
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF0.03% ▲$10.5B ▼1014.29% ▼- -2.30% ▲
VGLT VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF0.03% ▲$10.3B ▼1004.69% ▲- -2.65% ▲
EDV EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF0.05% ▲$3.4B ▼815.27% ▲- -4.98% ▼
ZROZ ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF0.15% $1.3B ▼245.38% ▲- -5.90% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TLT보다 유리 · ▼ TLT보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与TLT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非TLT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TLT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
TLT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 20년+ 미국 국채 ETF인 TLT 는 신용 위험이 낮고 유동성이 풍부한 대표 장기 국채 상품으로, 긴 듀레이션 탓에 금리 민감도가 높아 보수와 월 배당, 금리 전망 노출이 VGLT·SPTL 등과 비교한 핵심 선택 기준이 됩니다.
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2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
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常见问题

TLT 是什么 ETF？

TLT 是一只 Bonds - Treasury & Government 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

TLT投资了多少只成分股？

TLT共持有 48 只成分股，AUM 约为 $42.7B。

TLT是否支付分红（分配）？

TLT的分红收益率约为 4.66%。

TLT 的 52 周最高价和最低价是多少？

TLT 过去 52 周最高 $92.18，最低 $82.77。

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