EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)
$61.45
+0.57 ▲ +0.94%
EDV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.05%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.4B
약 5조원
持仓
81只
股息率
5.27%
运作方式
Passive
| Category | Bonds - Treasury & Government | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | -0.35% | Total Holdings | 81 | Perf Week | -0.02% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -6.89% | AUM | $3.4B | Perf Month | -7.15% |
| Expense | 0.05% | NAV | $60.54 | Return% 5Y | -12.07% | 52W High | -13.82% | Perf Quarter | -4.57% |
| Dividend TTM | $3.24 (5.27%) | Div Gr. 3/5Y | 5.77% 1.15% | Return% 10Y | -4.37% | 52W Low | 1.6% | Perf Half Y | -6.82% |
| Flows% 1M | 1.96% | Flows% YTD | -8.2% | Return% SI | 2.51% | Volatility(W/M) | 0.7% 0.72% | Perf YTD | -5.48% |
| SMA20 | -1.41% | SMA50 | -2.74% | SMA200 | -6.4% | RSI (14) | 38.89 | Beta | 0.68 |
| IPO | 2007/12/19 | Prev Close | $60.88 | Perf Year | -4.98% | Avg Volume | 1.04M | Price | $61.45 |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) 投资分析
ETF 概览
Vanguard Extended Duration Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2007년 상장, 19년 운영 중.
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares는 장기 듀레이션 제로쿠폰 미국 국채로 구성된 Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 운용사는 해당 지수 성과 추종을 위한 인덱스 투자 방식을 적용합니다. 지수는 미국 정부의 완전한 신용으로 보증되며 만기 20~30년인 제로쿠폰 미국 국채(Treasury STRIPS)를 포함합니다. 샘플링 방식으로 지수에 투자하며, 자산의 80% 이상을 지수 편입 미국 국채에 투자합니다.
📘 EDV ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $3.4B 약 5조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.05%
Bonds - Treasury & Government中상위 25%。投资1亿韩元,约50,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.05%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$50K
相比同类平均每年节省 $100K
同类中位数年费用
$150K
按费率 0.15% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$917K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.02%p
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.02%p
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
每年 -0.02%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -18.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$64.0M
→
累计亏损
$-36,035,125
年化 -4.4%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -0.35%
하위 25%价格 -4.98% + 分红 +4.63% = 总 -0.35%/年
年化跑输基准 18.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 -6.89% 累计 -19.3%
하위 5%价格 -9.25% + 分红 +2.36% = 总 -6.89%/年
年化跑输基准 25.9%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -12.07% 累计 -47.4%
하위 5%价格 -15.38% + 分红 +3.31% = 总 -12.07%/年
年化跑输基准 25.0%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 -4.37% 累计 -36.0%
하위 5%价格 -7.37% + 分红 +3.00% = 总 -4.37%/年
年化跑输基准 19.3%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EDV · 仅股价 EDV · 股价 + 累计分红 EDV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EDV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (-4.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
36%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
하위 5%0.68
市场上涨 10% 时 +6.8%
市场下跌 10% 时 -6.8%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.72%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-60.0%
2015-07-31 最大 -58% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.26
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 5.27%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +1.1%。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
5.27%
주당 배당
$3.24
연간 기준
5년 성장률
1.1%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$5.82 +21.2%
2016
$3.53 -39.3%
2017
$3.29 -6.7%
2018
$4.56 +38.3%
2019
$8.45 +85.4%
2020
$2.74 -67.6%
2021
$2.71 -0.8%
2022
$2.87 +5.9%
2023
$3.15 +9.7%
2024
$3.21 +1.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.764
—
6.20%
2025-12-18
$0.811
—
6.15%
2025-10-01
$0.798
—
5.91%
2025-07-01
$0.808
—
5.97%
2025-04-01
$0.794
—
5.54%
2024-12-24
$0.838
—
4.63%
2024-10-01
$0.770
—
4.76%
2024-07-01
$0.776
—
5.29%
2024-04-01
$0.769
—
4.94%
2023-12-22
$0.737
—
4.43%
2023-10-02
$0.737
—
5.18%
2023-07-03
$0.726
—
3.23%
2023-04-03
$0.674
—
3.05%
2022-12-23
$0.691
—
3.97%
2022-10-03
$0.682
—
3.10%
2022-07-01
$0.706
—
3.41%
2022-04-01
$0.635
—
2.77%
2021-12-23
$0.684
—
6.28%
2021-10-01
$0.706
—
6.49%
2021-07-01
$0.700
—
6.63%
2021-04-01
$0.646
—
7.15%
2020-12-23
$6.11
—
5.58%
2020-10-01
$0.704
—
2.69%
2020-07-01
$0.798
—
2.77%
2020-04-01
$0.838
—
2.70%
2019-12-23
$2.11
—
3.47%
2019-09-26
$0.833
—
2.33%
2019-06-21
$0.793
—
2.61%
2019-03-21
$0.820
—
2.90%
2018-12-13
$0.825
—
4.08%
2018-09-24
$0.840
—
4.12%
2018-06-18
$0.838
—
3.96%
2018-03-16
$0.792
—
3.87%
2017-12-26
$1.16
—
2.98%
2017-09-27
$0.822
—
4.96%
2017-06-28
$0.850
—
4.92%
2017-03-22
$0.702
—
5.24%
2016-12-14
$3.44
—
7.64%
2016-09-20
$0.869
—
4.18%
2016-06-21
$0.822
—
4.25%
2016-03-21
$0.696
—
4.44%
2015-12-17
$2.27
—
4.13%
2015-09-21
$0.878
—
2.97%
2015-06-22
$0.905
—
3.11%
2015-03-23
$0.749
—
2.48%
2014-09-22
$0.853
—
4.96%
2014-06-23
$0.878
—
5.25%
2014-03-24
$0.769
—
4.52%
2013-12-20
$2.23
—
11.59%
2013-09-23
$0.586
—
9.87%
2013-06-24
$0.877
—
9.70%
2013-03-22
$0.772
—
8.67%
2012-12-20
$6.13
—
10.70%
2012-09-24
$0.932
—
5.08%
2012-06-25
$0.873
—
4.79%
2012-03-26
$0.804
—
5.74%
2011-12-21
$3.62
—
6.35%
2011-09-23
$0.934
—
3.91%
2011-06-24
$0.889
—
5.54%
2011-03-25
$0.800
—
5.90%
2010-12-22
$1.27
—
20.04%
2010-09-24
$0.898
—
16.51%
2010-06-24
$0.898
—
17.70%
2010-03-25
$0.804
—
21.28%
2009-12-22
$12.28
—
21.01%
2009-09-24
$0.877
—
5.16%
2009-06-24
$1.14
—
5.44%
2009-03-25
$0.943
—
4.27%
2008-12-22
$1.43
—
2.56%
2008-09-24
$0.885
—
2.47%
2008-06-24
$0.820
—
1.62%
2008-03-25
$0.684
—
0.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.05%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-25.0%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
83개
상위 10개 비중
16.2%
최대 단일 종목
1.75%
집중도(HHI)
130
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Treasury & Government
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDV보다 유리, ▼ 표시는 EDV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.05% | $3.4B | 81 | 5.27% | -5.48% | -4.98% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $42.7B ▲ | 48 | 4.66% ▼ | - | -3.10% ▲ | |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.15% ▼ | $11.0B ▲ | 61 | 4.55% ▼ | - | -2.21% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 101 | 4.29% ▼ | - | -2.30% ▲ | |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% ▲ | $10.3B ▲ | 100 | 4.69% ▼ | - | -2.65% ▲ | |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF | 0.15% ▼ | $1.3B ▼ | 24 | 5.38% ▲ | - | -5.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EDV보다 유리 · ▼ EDV보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与EDV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非EDV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EDV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
EDV 是什么 ETF？
EDV 是一只 Bonds - Treasury & Government 类 ETF，由 Vanguard 运营。
EDV投资了多少只成分股？
EDV共持有 81 只成分股，AUM 约为 $3.4B。
EDV是否支付分红（分配）？
EDV的分红收益率约为 5.27%。
EDV 的 52 周最高价和最低价是多少？
EDV 过去 52 周最高 $71.31，最低 $60.49。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.