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VCIT
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$81.32
+0.13 ▲ +0.16%
🌙 7월 28일 8:45 AM ET (한국 7/28 21:45)
$81.32
+0.00 +0.00%

VCIT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.03%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$67.5B
약 92조원
持仓
2270只
股息率
4.87%
运作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - CorporateAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.17%Total Holdings ⓘ 2270Perf Week ⓘ -0.48%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 5.39%AUM ⓘ $67.5BPerf Month ⓘ -1.78%
Expense ⓘ 0.03%NAV ⓘ $81.19Return% 5Y ⓘ 0.75%52W High ⓘ -4.15%Perf Quarter ⓘ -2.32%
Dividend TTM ⓘ $3.96 (4.87%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 22.38% 9.33%Return% 10Y ⓘ 2.62%52W Low ⓘ 0.35%Perf Half Y ⓘ -3.06%
Flows% 1M ⓘ 2.42%Flows% YTD ⓘ 17.42%Return% SI ⓘ 4.18%Volatility(W/M) ⓘ 0.21% 0.28%Perf YTD ⓘ -2.9%
SMA20 ⓘ -0.66%SMA50 ⓘ -1.01%SMA200 ⓘ -2.36%RSI (14) ⓘ 38.27Beta ⓘ 0.33
IPO ⓘ 2009/11/23Prev Close ⓘ $81.19Perf Year ⓘ -1.59%Avg Volume ⓘ 8.77MPrice ⓘ $81.32

📊 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) 投资分析

ETF 概览

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2009년 상장, 17년 운영 중.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares는 중기 달러 가중평균 만기를 가진 시장 가중 회사채 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 지수는 미국·미국 외 산업·유틸리티·금융 기업이 발행한 만기 5~10년의 미국 달러 표시 투자등급 고정금리 과세 증권을 포함합니다. 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 지수 편입 채권에 투자합니다.

📘 VCIT ETF 자세히 알아보기 →
Globalfixed-incomecorporate-bondsfinancial
규모
$67.5B 약 92조원
운용사
Vanguard
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2009년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.03%
在Bonds - Corporate类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为30,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.03%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$30K
相比同类平均每年节省 $220K
同类中位数年费用
$250K
按费率 0.25% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$551K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Bonds - Corporate中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$129.5M
→
累计收益
+$29.5M
年化 +2.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.17%
평균권
价格 -1.59% + 分红 +4.76% = 总 +3.17%/年
年化跑输基准 14.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +5.39% 累计 +17.1%
평균권
价格 +1.18% + 分红 +4.21% = 总 +5.39%/年
年化跑输基准 13.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +0.75% 累计 +3.8%
평균권
价格 -3.08% + 分红 +3.83% = 总 +0.75%/年
年化跑输基准 12.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +2.62% 累计 +29.5%
평균권
价格 -0.88% + 分红 +3.50% = 总 +2.62%/年
年化跑输基准 12.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VCIT · 仅股价 VCIT · 股价 + 累计分红 VCIT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 92 股价+红利 124 再投资 130 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VCIT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2017
-1%
2018
+14%
2019
+9%
2020
-2%
2021
-13%
2022
+8%
2023
+4%
2024
+9%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (-1.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 15%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.33
市场上涨 10% 时 +3.3%
市场下跌 10% 时 -3.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 2% 当前 5% 最高 30%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-20.6%
回撤持续期: 15 个月
2021-08-02 → 2022-10-20
约 2.8 年回本
2015-07-31 最大 -19% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.02
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-3.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.87%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +9.3%。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
4.87%
주당 배당
$3.96
연간 기준
5년 성장률
9.3%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2009~2026 (195건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.82 +9.1%
2016
$2.81 -0.3%
2017
$2.99 +6.4%
2018
$3.08 +2.9%
2019
$2.70 -12.1%
2020
$2.67 -1.4%
2021
$2.35 -11.8%
2022
$3.02 +28.5%
2023
$3.55 +17.6%
2024
$3.87 +8.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 195건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.344
—
5.15%
2026-03-02
$0.303
—
4.98%
2026-02-02
$0.330
—
5.03%
2025-12-18
$0.336
—
4.99%
2025-12-01
$0.322
—
4.94%
2025-11-03
$0.334
—
4.57%
2025-10-01
$0.326
—
4.88%
2025-09-02
$0.328
—
4.92%
2025-08-01
$0.341
—
4.88%
2025-07-01
$0.321
—
4.84%
2025-06-02
$0.328
—
4.89%
2025-05-01
$0.315
—
4.86%
2025-04-01
$0.319
—
4.80%
2025-03-03
$0.287
—
4.40%
2025-02-03
$0.313
—
4.46%
2024-12-24
$0.312
—
4.43%
2024-12-02
$0.299
—
4.29%
2024-11-01
$0.317
—
4.31%
2024-10-01
$0.297
—
4.42%
2024-09-03
$0.301
—
4.12%
2024-08-01
$0.301
—
4.12%
2024-07-01
$0.289
—
4.50%
2024-06-03
$0.299
—
4.11%
2024-05-01
$0.292
—
4.12%
2024-04-01
$0.294
—
4.30%
2024-03-01
$0.273
—
3.91%
2024-02-01
$0.281
—
4.06%
2023-12-22
$0.275
—
4.02%
2023-12-01
$0.261
—
4.04%
2023-11-01
$0.275
—
4.19%
2023-10-02
$0.264
—
4.10%
2023-09-01
$0.258
—
3.89%
2023-08-01
$0.259
—
3.78%
2023-07-03
$0.248
—
3.44%
2023-06-01
$0.251
—
3.58%
2023-05-01
$0.233
—
3.49%
2023-04-03
$0.250
—
3.15%
2023-03-01
$0.213
—
3.40%
2023-02-01
$0.236
—
3.19%
2022-12-23
$0.230
—
3.98%
2022-12-01
$0.217
—
3.87%
2022-11-01
$0.209
—
4.01%
2022-10-03
$0.211
—
3.67%
2022-09-01
$0.207
—
3.72%
2022-08-01
$0.197
—
3.52%
2022-07-01
$0.188
—
3.58%
2022-06-01
$0.192
—
3.51%
2022-05-02
$0.186
—
3.52%
2022-04-01
$0.181
—
3.31%
2022-03-01
$0.159
—
3.16%
2022-02-01
$0.176
—
3.15%
2021-12-23
$0.769
—
3.29%
2021-12-01
$0.167
—
2.64%
2021-11-01
$0.173
—
2.67%
2021-10-01
$0.173
—
2.66%
2021-09-01
$0.175
—
2.67%
2021-08-02
$0.179
—
2.68%
2021-07-01
$0.170
—
2.73%
2021-06-01
$0.175
—
2.82%
2021-05-03
$0.166
—
2.64%
2021-04-01
$0.177
—
2.99%
2021-03-01
$0.163
—
2.97%
2021-02-01
$0.180
—
3.00%
2020-12-23
$0.388
—
2.80%
2020-12-01
$0.179
—
2.91%
2020-11-02
$0.201
—
2.76%
2020-10-01
$0.195
—
2.81%
2020-09-01
$0.197
—
3.12%
2020-08-03
$0.208
—
2.90%
2020-07-01
$0.193
—
3.02%
2020-06-01
$0.227
—
3.44%
2020-05-01
$0.218
—
3.29%
2020-04-01
$0.255
—
3.50%
2020-03-02
$0.210
—
3.25%
2020-02-03
$0.233
—
3.30%
2019-12-23
$0.255
—
3.68%
2019-12-02
$0.242
—
3.68%
2019-11-01
$0.258
—
3.69%
2019-10-01
$0.246
—
3.68%
2019-09-03
$0.261
—
3.67%
2019-08-01
$0.274
—
3.72%
2019-07-01
$0.261
—
3.71%
2019-06-03
$0.271
—
3.48%
2019-05-01
$0.252
—
3.79%
2019-04-01
$0.284
—
3.83%
2019-03-01
$0.232
—
3.82%
2019-02-01
$0.239
—
3.82%
2018-12-24
$0.275
—
3.94%
2018-12-03
$0.251
—
3.62%
2018-11-01
$0.265
—
3.87%
2018-10-01
$0.248
—
3.80%
2018-09-04
$0.248
—
3.48%
2018-08-01
$0.257
—
3.75%
2018-07-02
$0.240
—
3.74%
2018-06-01
$0.255
—
3.72%
2018-05-01
$0.237
—
3.72%
2018-04-02
$0.270
—
3.65%
2018-03-01
$0.217
—
3.60%
2018-02-01
$0.226
—
3.54%
2017-12-26
$0.254
—
3.23%
2017-12-01
$0.238
—
3.49%
2017-11-01
$0.237
—
3.47%
2017-10-02
$0.237
—
3.46%
2017-09-01
$0.235
—
3.45%
2017-08-01
$0.234
—
3.45%
2017-07-03
$0.234
—
3.22%
2017-06-01
$0.236
—
3.48%
2017-05-01
$0.241
—
3.51%
2017-04-03
$0.230
—
3.24%
2017-03-01
$0.234
—
3.53%
2017-02-01
$0.199
—
3.28%
2016-12-22
$0.260
—
3.63%
2016-12-01
$0.233
—
3.32%
2016-11-01
$0.234
—
3.21%
2016-10-03
$0.233
—
2.91%
2016-09-01
$0.237
—
2.90%
2016-08-01
$0.236
—
3.16%
2016-07-01
$0.239
—
2.91%
2016-06-01
$0.237
—
2.97%
2016-05-02
$0.234
—
2.96%
2016-04-01
$0.223
—
2.97%
2016-03-01
$0.242
—
3.32%
2016-02-01
$0.209
—
3.32%
2015-12-23
$0.270
—
3.50%
2015-12-01
$0.236
—
3.41%
2015-10-01
$0.237
—
3.68%
2015-09-01
$0.240
—
3.70%
2015-08-03
$0.229
—
3.39%
2015-07-01
$0.232
—
3.67%
2015-06-01
$0.236
—
3.62%
2015-05-01
$0.226
—
3.57%
2015-04-01
$0.232
—
3.53%
2015-03-02
$0.229
—
3.56%
2015-02-02
$0.214
—
3.49%
2014-12-23
$0.368
—
4.31%
2014-12-01
$0.234
—
3.85%
2014-11-03
$0.226
—
3.86%
2014-10-01
$0.231
—
3.85%
2014-09-02
$0.227
—
3.82%
2014-08-01
$0.229
—
3.83%
2014-07-01
$0.228
—
3.83%
2014-06-02
$0.234
—
3.82%
2014-05-01
$0.227
—
3.81%
2014-04-01
$0.229
—
3.85%
2014-03-03
$0.224
—
3.84%
2014-02-03
$0.223
—
3.92%
2013-12-24
$0.815
—
4.80%
2013-11-29
$0.224
—
4.03%
2013-10-31
$0.223
—
4.03%
2013-09-30
$0.222
—
3.80%
2013-08-30
$0.223
—
4.15%
2013-07-31
$0.226
—
4.11%
2013-06-28
$0.219
—
4.17%
2013-05-31
$0.212
—
4.06%
2013-04-30
$0.227
—
3.96%
2013-03-28
$0.233
—
4.04%
2013-02-28
$0.266
—
4.04%
2013-01-31
$0.221
—
3.76%
2012-12-24
$0.660
—
3.73%
2012-11-30
$0.230
—
3.32%
2012-11-02
$0.229
—
3.35%
2012-09-28
$0.237
—
3.72%
2012-08-31
$0.237
—
3.47%
2012-07-31
$0.245
—
3.51%
2012-06-29
$0.242
—
3.92%
2012-05-31
$0.242
—
3.65%
2012-04-30
$0.249
—
3.67%
2012-03-30
$0.240
—
4.09%
2012-02-29
$0.229
—
3.76%
2012-01-31
$0.232
—
4.11%
2011-12-23
$0.328
—
4.79%
2011-11-30
$0.260
—
4.77%
2011-10-31
$0.267
—
4.36%
2011-09-30
$0.255
—
4.75%
2011-08-31
$0.260
—
4.70%
2011-07-29
$0.269
—
4.75%
2011-06-30
$0.266
—
4.86%
2011-05-31
$0.256
—
4.48%
2011-04-29
$0.263
—
4.91%
2011-03-31
$0.298
—
5.02%
2011-02-28
$0.238
—
4.62%
2011-01-31
$0.273
—
4.62%
2010-12-27
$0.663
—
4.57%
2010-11-30
$0.275
—
4.13%
2010-10-29
$0.267
—
3.72%
2010-09-30
$0.263
—
3.41%
2010-08-31
$0.274
—
3.12%
2010-07-30
$0.292
—
2.82%
2010-06-30
$0.268
—
2.51%
2010-05-28
$0.310
—
2.21%
2010-04-30
$0.257
—
1.79%
2010-03-31
$0.287
—
1.48%
2010-02-26
$0.224
—
1.10%
2010-01-29
$0.206
—
0.81%
2009-12-24
$0.409
—
0.55%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.33% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在Bonds - Corporate中位居前5% — 年费率0.03%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-12.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2294개
상위 10개 비중
3.0%
최대 단일 종목
0.73%
집중도(HHI)
8
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
20%Financial
Financial
19.9%
Technology
7.6%
Healthcare
6.3%
Industrials
4.9%
Communication Services
4.3%
Energy
4.0%
Consumer Defensive
3.7%
Consumer Cyclical
3.0%
Utilities
2.7%
Real Estate
1.5%
Basic Materials
1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund
0.73%
#2 META Meta Platforms Inc
0.30%
#3 ORCL Oracle Corp
0.27%
#4 - Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
0.26%
#5 BAC Bank of America Corp
0.26%
#6 JPM JPMorgan Chase & Co
0.24%
#7 BA Boeing Co/The
0.24%
#8 AMGN Amgen Inc
0.23%
#9 VZ Verizon Communications Inc
0.23%
#10 JPM JPMorgan Chase & Co
0.23%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VCIT보다 유리, ▼ 표시는 VCIT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VCIT VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF0.03% $67.5B 22704.87% -2.90% -1.59%
IGIB IGIB
iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0.04% ▼$18.5B ▼29864.88% ▲- -1.49% ▲
SPIB SPIB
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF0.04% ▼$11.5B ▼52334.49% ▼- -1.10% ▲
SCHI SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF0.03% $11.5B ▼23405.11% ▲- -1.76% ▼
IGLB IGLB
iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0.04% ▼$2.6B ▼38155.41% ▲- -3.01% ▼
FIIG FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF0.49% ▼$646M ▼2344.74% ▼- -2.02% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VCIT보다 유리 · ▼ VCIT보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与VCIT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非VCIT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VCIT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
VCIT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
뱅가드 중기 회사채 ETF VCIT 는 미국 5-10년 회사채 광범위 분산 코어 자산으로 초저보수·월간 배당·꾸준한 분배가 강점이며, IGIB·SCHI·SPIB와 비교한 보수·운용사·AUM 차이가 핵심 선택 기준이 됩니다.
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2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
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常见问题

VCIT 是什么 ETF？

VCIT 是一只 Bonds - Corporate 类 ETF，由 Vanguard 运营。

VCIT投资了多少只成分股？

VCIT共持有 2,270 只成分股，AUM 约为 $67.5B。

VCIT是否支付分红（分配）？

VCIT的分红收益率约为 4.87%。

VCIT 的 52 周最高价和最低价是多少？

VCIT 过去 52 周最高 $84.84，最低 $81.04。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.