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IVLU
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
7월 28일 9:35 AM ET (한국 7/28 22:35)
$42.80
+0.33 ▲ +0.78%

IVLU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.3%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$4.3B
약 6조원
持仓
370只
股息率
3.28%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 28.51%Total Holdings ⓘ 370Perf Week ⓘ 2.34%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 22.25%AUM ⓘ $4.3BPerf Month ⓘ 2.2%
Expense ⓘ 0.3%NAV ⓘ $42.32Return% 5Y ⓘ 15.47%52W High ⓘ -1.39%Perf Quarter ⓘ 4.59%
Dividend TTM ⓘ $1.4 (3.28%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 19.22% 24.73%Return% 10Y ⓘ 11.12%52W Low ⓘ 30.99%Perf Half Y ⓘ 7.32%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 21.48%Return% SI ⓘ 8.49%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 0.82%Perf YTD ⓘ 12.48%
SMA20 ⓘ 1.19%SMA50 ⓘ 0.99%SMA200 ⓘ 7.12%RSI (14) ⓘ 55.15Beta ⓘ 0.62
IPO ⓘ 2015/7/15Prev Close ⓘ $42.47Perf Year ⓘ 26.18%Avg Volume ⓘ 0.91MPrice ⓘ $42.8

📊 iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Intl Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 시장의 대형 및 중형주 중 상대적으로 가치 특성이 우수한 종목들로 구성된 MSCI World ex USA Enhanced Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IVLU ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequityvalue
규모
$4.3B 약 6조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.3%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约300,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.3%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$300K
相比同类平均每年节省 $250K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.21%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.21%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.20%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$287.0M
→
累计收益
+$187.0M
年化 +11.1%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +28.51%
평균권
价格 +26.18% + 分红 +2.33% = 总 +28.51%/年
年化跑赢基准 10.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +22.25% 累计 +82.7%
상위 25%
价格 +17.55% + 分红 +4.70% = 总 +22.25%/年
年化跑赢基准 3.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +15.47% 累计 +105.3%
상위 5%
价格 +10.77% + 分红 +4.70% = 总 +15.47%/年
年化跑赢基准 2.6%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.12% 累计 +187.0%
상위 25%
价格 +7.52% + 分红 +3.60% = 总 +11.12%/年
年化跑输基准 3.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IVLU · 仅股价 IVLU · 股价 + 累计分红 IVLU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 202 股价+红利 243 再投资 278 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IVLU S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+22%
2017
-16%
2018
+16%
2019
-6%
2020
+15%
2021
-7%
2022
+19%
2023
+7%
2024
+47%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (11.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 69%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.62
市场上涨 10% 时 +6.2%
市场下跌 10% 时 -6.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.82%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 17% 最高 69%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-41.9%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 1.1 年回本
2015-07-31 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.30
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.28%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +24.7%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
3.28%
주당 배당
$1.40
연간 기준
5년 성장률
24.7%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2015~2025 (22건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 +172.7%
2016
$0.76 +35.8%
2017
$0.62 -18.7%
2018
$0.86 +39.4%
2019
$0.47 -45.7%
2020
$0.83 +77.3%
2021
$0.83 +0.5%
2022
$1.24 +49.3%
2023
$1.21 -2.7%
2024
$1.41 +16.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.694
—
5.23%
2025-06-16
$0.716
—
3.92%
2024-12-17
$0.558
—
6.69%
2024-06-11
$0.651
—
4.56%
2023-12-20
$0.611
—
4.81%
2023-06-07
$0.631
—
5.93%
2022-12-13
$0.298
—
5.79%
2022-06-09
$0.534
—
5.68%
2021-12-30
$0.055
—
3.26%
2021-12-13
$0.471
—
4.17%
2021-06-10
$0.302
—
2.87%
2020-12-14
$0.260
—
3.70%
2020-06-15
$0.207
—
5.41%
2019-12-16
$0.366
—
4.67%
2019-06-17
$0.494
—
4.95%
2018-12-18
$0.289
—
4.80%
2018-06-19
$0.328
—
4.29%
2017-12-19
$0.452
—
3.65%
2017-06-20
$0.307
—
3.64%
2016-12-21
$0.197
—
2.52%
2016-06-22
$0.362
—
2.73%
2015-12-21
$0.205
—
0.95%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.73% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.3%
  • 📈长期收益率在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

360개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
360개
상위 10개 비중
16.9%
최대 단일 종목
2.29%
집중도(HHI)
71
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
16%Financial
Financial
16.1% +3%p
Healthcare
3.9% -7%p
Basic Materials
3.9%
Consumer Cyclical
2.9% -7%p
Consumer Defensive
2.6% -3%p
Energy
2.3%
Communication Services
0.9% -8%p
Industrials
0.6% -7%p
Technology
0.6% -29%p
Utilities
0.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 HSBC HSBC HOLDINGS PLC
2.29%
#2 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.
1.98%
#3 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION
1.79%
#4 - Roche Holding AG
1.67%
#5 BSAC BSAC Banco Santander, S.A.
1.64%
#6 - BNP PARIBAS SA
1.63%
#7 NVS Novartis AG
1.63%
#8 - Nokia Oyj
1.43%
#9 SHEH SHEH SHELL PLC
1.43%
#10 - Siemens Aktiengesellschaft
1.37%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVLU보다 유리, ▼ 표시는 IVLU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IVLU IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF0.3% $4.3B 3703.28% +12.48% +26.18%
EFV EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF0.33% ▼$28.2B ▲4344.59% ▲- +21.82% ▼
AVDV AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF0.36% ▼$18.8B ▲17082.82% ▼- +26.22% ▲
DISV DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF0.42% ▼$4.8B ▲16372.48% ▼- +22.89% ▼
JIVE JIVE
JPMorgan International Value ETF0.55% ▼$3.3B ▼3871.94% ▼- +33.26% ▲
JDVI JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF0.69% ▼$728M ▼482.20% ▼- +21.95% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVLU보다 유리 · ▼ IVLU보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与IVLU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非IVLU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IVLU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

IVLU 是什么 ETF？

IVLU 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

IVLU投资了多少只成分股？

IVLU共持有 370 只成分股，AUM 约为 $4.3B。

IVLU是否支付分红（分配）？

IVLU的分红收益率约为 3.28%。

IVLU 的 52 周最高价和最低价是多少？

IVLU 过去 52 周最高 $43.40，最低 $32.67。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.