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JDVI
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)
$38.84
+0.15 ▲ +0.39%

JDVI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.69%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$728M
약 9978억원
持仓
48只
股息率
2.20%
运作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.25%Total Holdings ⓘ 48Perf Week ⓘ 3.35%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $728MPerf Month ⓘ 1.48%
Expense ⓘ 0.69%NAV ⓘ $38.79Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -5.54%Perf Quarter ⓘ 2.23%
Dividend TTM ⓘ $0.85 (2.2%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 25.08%Perf Half Y ⓘ 3.26%
Flows% 1M ⓘ -1.52%Flows% YTD ⓘ 954.05%Return% SI ⓘ 20.4%Volatility(W/M) ⓘ 2.36% 1.33%Perf YTD ⓘ 10.4%
SMA20 ⓘ 0.31%SMA50 ⓘ 0.05%SMA200 ⓘ 4.99%RSI (14) ⓘ 51.91Beta ⓘ 0.51
IPO ⓘ 2023/12/20Prev Close ⓘ $38.69Perf Year ⓘ 21.95%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $38.84

📊 John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) 投资分析

ETF 概览

John Hancock Disciplined Value International Select ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.

John Hancock Disciplined Value International Select ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 가치 기준을 충족하는 미국 외 대·중형 기업이 발행한 주식 및 주식 관련 증권 포트폴리오에 투자합니다. 통상 운용사가 저평가되었다고 판단하는 발행인의 주식에 투자하며, 비분산형 펀드입니다.

📘 JDVI ETF 자세히 알아보기 →
Global-ex-U.S.equitymid-large-capfundamental
규모
$728M 약 9978억원
운용사
John Hancock
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.69%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.69%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$690K
相比同类平均每年多支出 $140K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.60%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.60%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.59%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$122.3M
→
累计收益
+$22.3M
年化 +22.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.25%
평균권
年化跑赢基准 4.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
数据不足
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2023年12月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年12月上市 — 不足10年
3年 累计总收益曲线
2023-12-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
JDVI · 仅股价 JDVI · 股价 + 累计分红 JDVI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
100
150
200
2023-12-20 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 154 股价+红利 159 再投资 161 vs S&P 500 (SPY) 164
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
JDVI S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+2%
2023
+2%
2024
+43%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 3年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (9.6% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 79%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.51
市场上涨 10% 时 +5.1%
市场下跌 10% 时 -5.1%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.33%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 18% 最高 35%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-15.0%
回撤持续期: 1 个月
2025-03-19 → 2025-04-08
约 24 天回本
2023-12-20 最大 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.05
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.20%
更接近成长与股息混合型。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.20%
주당 배당
$0.85
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2024~2025 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.47
2024
$0.85 +81.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.854
—
2.43%
2024-12-27
$0.471
—
1.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
  • 🎯年化跑赢基准+4.4%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

39개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
44.3%
최대 단일 종목
5.83%
집중도(HHI)
336
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
14%Basic Materials
Basic Materials
13.8% +11%p
Healthcare
3.3% -8%p
Financial
1.6% -11%p
Energy
1.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 KGC Kinross Gold Corporation
5.83%
#2 - JH COLLATERAL
5.41%
#3 NTR Nutrien Ltd.
5.05%
#4 - BAE Systems PLC
4.79%
#5 NVS Novartis AG
4.73%
#6 RIO Rio Tinto Limited
4.67%
#7 - Samsung Electronics Co. Ltd.
4.01%
#8 AZN AstraZeneca PLC
3.32%
#9 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
3.28%
#10 - Rexel
3.20%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JDVI보다 유리, ▼ 표시는 JDVI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JDVI JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF0.69% $728M 482.20% +10.40% +21.95%
EFV EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF0.33% ▲$28.2B ▲4344.59% ▲- +21.82% ▼
AVDV AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF0.36% ▲$18.8B ▲17082.82% ▲- +26.22% ▲
DISV DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF0.42% ▲$4.8B ▲16372.48% ▲- +22.89% ▲
IVLU IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF0.3% ▲$4.3B ▲3703.28% ▲- +26.18% ▲
JIVE JIVE
JPMorgan International Value ETF0.55% ▲$3.3B ▲3871.94% ▼- +33.26% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JDVI보다 유리 · ▼ JDVI보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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JDVI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
존행콕 디서플린드 밸류 인터내셔널 ETF는 미국 외 저평가 가치주에 투자하는 액티브 국제 상품으로, 상향식 종목 발굴로 가치 노출을 추구합니다. 보수와 환율, 배당이 핵심 확인 사항이며, 패시브 국제 가치 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 JDVI입니다.
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常见问题

JDVI 是什么 ETF？

JDVI 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 John Hancock 运营。

JDVI投资了多少只成分股？

JDVI共持有 48 只成分股，AUM 约为 $728M。

JDVI是否支付分红（分配）？

JDVI的分红收益率约为 2.20%。

JDVI 的 52 周最高价和最低价是多少？

JDVI 过去 52 周最高 $41.12，最低 $31.05。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.