KGC
Kinross Gold Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$23.92
+0.07 ▲ +0.29%
🌙 7월 27일 5:00 PM ET (한국 7/28 06:00)
$23.50
-0.42 ▼ -1.76%
킨로스 골드(KGC)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$28.6B
미드캡
P/E
10.1
저평가 구간
배당수익률
0.62%
52주 위치
36%
저점 +56% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Gold
수익성 排名前19%
성장 排名前31%
밸류에이션 排名前58%
재무 안정 排名前48%
| Index | - | P/E | 10.13 | EPS (ttm) | 2.36 | Insider Own | 0.52% | Shs Outstand | 1.19B | Perf Week | 6.17% |
| Market Cap | 28.56B | Forward P/E | 7.64 | EPS next Y | 11.79% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.19B | Perf Month | -0.5% |
| Enterprise Value | 27.22B | PEG | 0.37 | EPS next Q | 0.67 | Inst Own | 63.67% | Short Float | 1.46% | Perf Quarter | -27.05% |
| Income | 2.87B | P/S | 3.59 | EPS this Y | 52.17% | Inst Trans | 1.77% | Short Ratio | 2.11 | Perf Half Y | -35.63% |
| Sales | 7.96B | P/B | 3.14 | EPS next 5Y | 20.64% | ROA | 24.04% | Short Interest | 17.31M | Perf YTD | -15.06% |
| Book/sh | 7.62 | P/C | 12.98 | EPS past 3/5Y | - 12.92% | ROE | 35.15% | 52W High | -38.84% ($39.11) | Perf Year | 48.66% |
| Cash/sh | 1.84 | P/FCF | 9.47 | Sales past 3/5Y | 26.84% 10.85% | ROIC | 29.13% | 52W Low | 55.63% ($15.37) | Perf 3Y | 401.47% |
| Dividend Est. | $0.15 (0.62%) | EV/EBITDA | 5.48 | EPS Y/Y TTM | 140.51% | Gross Margin | 51.87% | Volatility(W/M) | 2.57% 3.16% | Perf 5Y | 288.94% |
| Dividend TTM | 0.15 | EV/Sales | 3.42 | Sales Y/Y TTM | 43.07% | Oper. Margin | 48.1% | ATR (14) | 1.01 | Perf 10Y | 377.45% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 1.83 | EPS Q/Q | 134.85% | Profit Margin | 35.99% | RSI (14) | 46.87 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.7% 7.63% | Current Ratio | 2.84 | Sales Q/Q | 60.78% | SMA20 | 0.98% ($23.69) | Beta | 0.78 | Target Price | $38.93 |
| Payout | 6.82% | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -7.36% ($25.82) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $23.85 |
| Employees | 7100 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | -1.84% -0.31% | SMA200 | -17.29% ($28.92) | Avg Volume(3M) | 8.22M | Price | $23.92 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25410 | Volume | 4,847,331 | Change | 0.29% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Kinross Gold Corp (KGC) 投资分析
Kinross Gold Corp是一家什么样的公司？
킨로스 골드(KGC) 성장주
Basic Materials · Gold
市值 TOP 484 — 大盘股
🪙 这是一家总部位于加拿大的全球黄金矿业企业，业务覆盖美国、巴西、毛里塔尼亚、智利和加拿大的矿区。公司成立于1993年，总部设在多伦多，凭借多元化的矿权组合和稳定的自由现金流，跻身全球大型黄金矿业集团前列，属于大盘原材料板块个股。
详细了解 Kinross Gold Corp →市值
$28.6B
约 39.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 10%
市值排名484位
员工人数7,100人
IPO1982/11/01
当前股价$23.92 ≈ 32,770원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.67
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 21일 (목)
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 -0.3%
🎯 除息 2026년 3월 11일 (수)
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
48.1%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
36.0%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
51.9%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
35.1%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
24.0%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
29.1%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.08
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.84
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.83
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$38.93
현재가 대비 +62.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.37
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+11.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-4.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.71 · 예상 $0.74 -4.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+52.2%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+11.8%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+20.6%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+12.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+10.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+60.8%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 221 个百分点
KGC +288.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+220.6%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+264.4%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+32.6%p
明显优于市场
vs 原材料板块 (XLB)
+37.4%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 19% 基于 13 只标的
1年收益率 中上位（29%） 基于 13 只标的
52周区间当前位置
最低 (-55.6%p) 最高 (-38.8%p)
当前价格高于低点 55.6%，低于高点 38.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-39.1%
年化波动率
55.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $23.92 在中轨（$23.69）之上。属正常上升走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.615 · 信号线 -0.834 · 柱状 0.219. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 46.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 68.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
10.13倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
7.64倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.14倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.59倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
5.48倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
9.47倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$38.93 相对当前股价 +62.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Gold
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +1.8% · 卖空压力较低 1.5%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.8%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 63.7%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 0.5%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 35.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.5%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 1.19B주
流通股（可交易） 1.19B주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
KGC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.62%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.62%
行业平均 1.53%
每股股息
$0.15
按年度计算
派息率
7%
净利润中的分红占比
5年增长率
7.6%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10 +11.1%
2010
$0.11 +10.0%
2011
$0.16 +45.5%
2012
$0.08 -50.0%
2013
$0.06 -25.0%
2020
$0.12 +100.0%
2021
$0.12 +0.0%
2022
$0.12 +0.0%
2023
$0.12 +0.0%
2024
$0.09 -25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.040
—
0.31%
2025-08-21
$0.030
—
0.77%
2025-05-29
$0.030
—
1.02%
2025-03-05
$0.030
—
1.31%
2024-11-27
$0.030
—
1.53%
2024-08-22
$0.030
—
1.66%
2024-05-30
$0.030
—
1.85%
2024-03-05
$0.030
—
2.89%
2023-11-29
$0.030
—
2.57%
2023-08-23
$0.030
—
2.44%
2023-05-31
$0.030
—
3.18%
2023-03-07
$0.030
—
4.30%
2022-11-30
$0.030
—
3.63%
2022-08-17
$0.030
—
4.42%
2022-06-01
$0.030
—
3.39%
2022-03-08
$0.030
—
2.14%
2021-11-30
$0.030
—
2.02%
2021-08-18
$0.030
—
2.59%
2021-06-02
$0.030
—
1.47%
2021-03-02
$0.030
—
1.40%
2020-11-24
$0.030
—
0.86%
2020-10-07
$0.030
—
0.36%
2013-03-19
$0.080
—
3.01%
2012-09-19
$0.080
—
2.12%
2012-03-21
$0.080
—
1.89%
2011-09-21
$0.060
—
0.65%
2011-03-22
$0.050
—
0.95%
2010-08-27
$0.050
—
0.91%
2010-03-22
$0.050
—
0.56%
2009-09-21
$0.050
—
0.41%
2009-03-20
$0.040
—
0.45%
2008-09-19
$0.040
—
0.48%
2008-03-19
$0.040
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,330원
5년 누적 (세후) 3.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.63% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KGC 本股票 | $28.6B | 10.1 ▲ | 3.1 ▼ | 35.15% ▲ | 0.62% ▼ | +0.3% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
킨로스 골드(KGC)是一家怎样的公司？
킨로스 골드(KGC)是一家属于Basic Materials板块Gold行业的企业。
KGC的市值是多少？
KGC的市值约为$28.6B，在行业内排名第484位。
KGC派发股息吗？
KGC的股息收益率约为0.62%，年度股息为$0.15。
KGC的市盈率如何？
KGC的市盈率约为10.1倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
KGC 的 52 周最高价和最低价是多少？
KGC 过去 52 周最高 $39.11，最低 $15.37。
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