EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$65.87
-0.61 ▼ -0.92%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$65.11
-0.08 ▼ -0.12%
EWN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.5%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$567M
약 7774억원
持仓
61只
股息率
4.31%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 28.47% | Total Holdings | 61 | Perf Week | -1.01% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.45% | AUM | $567M | Perf Month | -3.76% |
| Expense | 0.5% | NAV | $66.37 | Return% 5Y | 9.42% | 52W High | -7.45% | Perf Quarter | 4.19% |
| Dividend TTM | $2.84 (4.31%) | Div Gr. 3/5Y | 57.19% 54.98% | Return% 10Y | 13.35% | 52W Low | 30.28% | Perf Half Y | 5.68% |
| Flows% 1M | 7.65% | Flows% YTD | 41.84% | Return% SI | 7.54% | Volatility(W/M) | 1.27% 1.51% | Perf YTD | 15.5% |
| SMA20 | -2.79% | SMA50 | -2.54% | SMA200 | 6.41% | RSI (14) | 42.68 | Beta | 1.14 |
| IPO | 1996/3/18 | Prev Close | $66.48 | Perf Year | 23.12% | Avg Volume | 0.21M | Price | $65.87 |
iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) 投资分析
ETF 概览
iShares MSCI Netherlands ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
1996년 상장, 30년 운영 중.
iShares MSCI Netherlands ETF는 네덜란드 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Netherlands IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 EWN ETF 자세히 알아보기 →Netherlandsequity
- 규모
- $567M 약 7774억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 1996년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.5%
在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$500K
相比同类平均每年节省 $80K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
每年 -0.41%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
每年 -0.41%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
每年 -0.41%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$350.1M
→
累计收益
+$250.1M
年化 +13.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +28.47%
상위 25%价格 +23.12% + 分红 +5.35% = 总 +28.47%/年
年化跑赢基准 10.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.45% 累计 +62.0%
평균권价格 +14.17% + 分红 +3.28% = 总 +17.45%/年
年化跑输基准 1.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.42% 累计 +56.8%
평균권价格 +6.09% + 分红 +3.33% = 总 +9.42%/年
年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.35% 累计 +250.1%
상위 25%价格 +10.69% + 分红 +2.66% = 总 +13.35%/年
年化跑输基准 1.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EWN · 仅股价 EWN · 股价 + 累计分红 EWN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EWN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (12.3% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
113%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 5%1.14
市场上涨 10% 时 +11.4%
市场下跌 10% 时 -11.4%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.51%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-43.6%
2015-07-31 最大 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.37
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 4.31%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +55.0%。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
4.31%
주당 배당
$2.84
연간 기준
5년 성장률
55.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.66 +43.0%
2016
$0.53 -18.6%
2017
$0.63 +18.2%
2018
$0.87 +38.4%
2019
$0.32 -63.2%
2020
$0.51 +58.9%
2021
$0.74 +44.9%
2022
$0.80 +8.1%
2023
$0.97 +21.7%
2024
$2.87 +195.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 54건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$2.16
—
5.79%
2025-06-16
$0.709
—
2.08%
2024-12-17
$0.397
—
2.85%
2024-06-11
$0.575
—
1.78%
2023-12-20
$0.331
—
1.82%
2023-06-07
$0.468
—
2.89%
2022-12-13
$0.247
—
2.32%
2022-06-09
$0.492
—
2.67%
2021-12-13
$0.181
—
1.32%
2021-06-10
$0.329
—
1.31%
2020-12-14
$0.130
—
1.15%
2020-06-15
$0.191
—
3.34%
2019-12-16
$0.139
—
2.97%
2019-06-17
$0.733
—
4.57%
2018-12-18
$0.129
—
3.02%
2018-06-19
$0.501
—
3.35%
2017-12-19
$0.180
—
2.65%
2017-06-20
$0.353
—
3.50%
2016-12-21
$0.309
—
2.73%
2016-06-22
$0.346
—
3.36%
2015-12-21
$0.144
—
1.95%
2015-06-25
$0.314
—
3.24%
2014-12-17
$0.081
—
2.69%
2014-06-25
$0.469
—
3.36%
2013-12-18
$0.083
—
1.72%
2013-06-27
$0.305
—
1.64%
2012-12-18
$0.036
—
2.78%
2012-06-21
$0.393
—
5.79%
2011-12-20
$0.135
—
3.59%
2011-06-22
$0.415
—
3.52%
2010-12-21
$0.055
—
2.14%
2010-06-23
$0.267
—
3.74%
2009-12-22
$0.115
—
3.77%
2009-06-23
$0.309
—
9.53%
2008-12-23
$0.349
—
7.62%
2008-06-25
$0.756
—
6.94%
2007-12-20
$1.03
—
5.06%
2006-12-20
$0.455
—
3.59%
2005-12-23
$0.483
—
3.64%
2004-12-23
$0.261
—
1.42%
2003-12-22
$0.370
—
5.44%
2003-12-16
$0.250
—
3.15%
2002-12-23
$0.247
—
2.18%
2001-12-24
$0.040
—
1.99%
2001-08-24
$0.284
—
3.85%
2000-12-20
$0.230
—
2.15%
2000-08-24
$0.226
—
8.31%
1999-08-25
$1.77
—
15.56%
1998-12-22
$0.406
—
8.30%
1998-08-25
$1.56
—
10.31%
1997-12-23
$0.134
—
4.45%
1997-08-25
$0.828
—
5.31%
1996-12-23
$0.014
—
1.80%
1996-08-26
$0.332
—
1.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $53K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 54.98% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-3.5%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
59개
상위 10개 비중
59.0%
최대 단일 종목
23.17%
집중도(HHI)
767
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 25.2% -5%p
Financial 9.5% -4%p
Consumer Defensive 3.4%
Healthcare 3.1% -8%p
Industrials 2.8% -5%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - Prosus N.V. 6.29%
#4 - Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 4.19%
#5 - ASM International N.V. 3.89%
#6 - Adyen N.V. 2.77%
#8 - Heineken N.V. 2.70%
#10 - Universal Music Group N.V. 2.43%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWN보다 유리, ▼ 표시는 EWN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 0.5% | $567M | 61 | 4.31% | +15.50% | +23.12% |
| iShares MSCI Canada ETF | 0.5% | $6.1B ▲ | 90 | 1.26% ▼ | - | +26.33% ▲ | |
| iShares MSCI United Kingdom ETF | 0.5% | $4.0B ▲ | 75 | 3.16% ▼ | - | +16.56% ▼ | |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 0.5% | $2.1B ▲ | 50 | 1.75% ▼ | - | +13.20% ▼ | |
| iShares MSCI Spain ETF | 0.5% | $2.0B ▲ | 30 | 2.74% ▼ | - | +33.47% ▲ | |
| iShares MSCI Germany ETF | 0.49% ▲ | $1.5B ▲ | 60 | 1.99% ▼ | - | -2.41% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EWN보다 유리 · ▼ EWN보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与EWN相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(杠杆 2)
并非EWN的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EWN 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
EWN 是什么 ETF？
EWN 是一只 Global or ExUS Equities - Country Specific 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
EWN投资了多少只成分股？
EWN共持有 61 只成分股，AUM 约为 $567M。
EWN是否支付分红（分配）？
EWN的分红收益率约为 4.31%。
EWN 的 52 周最高价和最低价是多少？
EWN 过去 52 周最高 $71.18，最低 $50.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.