AER
Aercap Holdings NV
7월 27일 1:47 PM ET (한국 7/28 02:47)
$151.30
+2.73 ▲ +1.84%
에어캡 홀딩스(AER)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$23.9B
미드캡
P/E
6.6
저평가 구간
배당수익률
1.01%
52주 위치
91%
저점 +43% · 고점 -3%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Rental & Leasing Services
수익성 排名前30%
성장 排名前58%
밸류에이션 排名前64%
재무 안정 排名前73%
| Index | - | P/E | 6.63 | EPS (ttm) | 22.83 | Insider Own | 4.95% | Shs Outstand | 161.7M | Perf Week | 2.95% |
| Market Cap | 23.86B | Forward P/E | 8.78 | EPS next Y | -0.99% | Insider Trans | -1.79% | Shs Float | 149.9M | Perf Month | 2.31% |
| Enterprise Value | 65.36B | PEG | 1.34 | EPS next Q | 4.14 | Inst Own | 94.43% | Short Float | 0.86% | Perf Quarter | 8.77% |
| Income | 3.93B | P/S | 3.2 | EPS this Y | 13.25% | Inst Trans | -1.79% | Short Ratio | 1.02 | Perf Half Y | 5.09% |
| Sales | 7.46B | P/B | 1.33 | EPS next 5Y | 6.54% | ROA | 5.45% | Short Interest | 1.29M | Perf YTD | 5.24% |
| Book/sh | 113.8 | P/C | 15.08 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 22.06% | 52W High | -3.01% ($155.99) | Perf Year | 35.08% |
| Cash/sh | 10.03 | P/FCF | 60.65 | Sales past 3/5Y | 2.96% 10.91% | ROIC | 6.39% | 52W Low | 43.21% ($105.65) | Perf 3Y | 132.77% |
| Dividend Est. | $1.53 (1.01%) | EV/EBITDA | 10.5 | EPS Y/Y TTM | 100.38% | Gross Margin | 55.71% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.58% | Perf 5Y | 189.57% |
| Dividend TTM | 1.34 | EV/Sales | 8.76 | Sales Y/Y TTM | -3.68% | Oper. Margin | 48.21% | ATR (14) | 3.89 | Perf 10Y | 323.34% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/13 | Quick Ratio | 0.59 | EPS Q/Q | 42.48% | Profit Margin | 52.64% | RSI (14) | 57.51 | Recom | 1.55 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.62 | Sales Q/Q | -5.05% | SMA20 | 1.73% ($148.73) | Beta | 0.93 | Target Price | $170.89 |
| Payout | 4.96% | Debt/Eq | 2.34 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 5.3% ($143.68) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $148.57 |
| Employees | 668 | LT Debt/Eq | 2.34 | EPS/Sales Surpr. | 45.09% 8.24% | SMA200 | 7.91% ($140.21) | Avg Volume(3M) | 1.26M | Price | $151.3 |
| IPO | 2006/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10301 | Volume | 823,995 | Change | 1.84% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
18.6
19.6
20.6
21.6
22.6
23.6
24.6
25.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY -4%) · 순이익 $1.3B (YoY +181%)
Aercap Holdings NV (AER) 投资分析
Aercap Holdings NV是一家什么样的公司？
에어캡 홀딩스(AER) 가치주
Industrials · Rental & Leasing Services
市值 545 — 中盘股
✈️ 全球飞机租赁领域的市值领先企业,整合运营飞机、发动机及直升机租赁业务。公司总部位于爱尔兰都柏林,凭借广泛的飞机与发动机组合以及全球航空公司客户网络,稳居飞机租赁行业的全球领先地位。
详细了解 Aercap Holdings NV →市值
$23.9B
约 32.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 8%
市值排名545位
员工人数668人
IPO2006/11/21
当前股价$151.30 ≈ 207,281원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $4.14
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.4
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +45.1% 매출 +8.2%
🎯 除息 2026년 2월 25일 (수) 주당 $0.4
它的盈利能力怎么样？
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
48.2%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
52.6%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
55.7%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
22.1%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
5.5%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
6.4%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.34
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.62
✓ 매우 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.59
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$170.89
현재가 대비 +12.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.34
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
-1.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+45.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $5.39 · 예상 $3.71 +45.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+13.3%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-1.0%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+6.5%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+10.9%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-5.0%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 122 个百分点
AER +189.6% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+121.6%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+113.3%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+18.6%p
优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+16.1%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-43.2%p) 最高 (-3.0%p)
当前价格高于低点 43.2%，低于高点 3.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-15.0%
年化波动率
31.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $151.30 在中轨（$148.73）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 1.610 · 信号线 1.701 · 柱状 -0.091. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 57.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 60.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比来看偏低, 按营收对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较贵
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
6.63倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.78倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.33倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.20倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
10.50倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
60.65倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$170.89 相对当前股价 +12.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 대형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -1.8% · 机构净卖出 -1.8% · 卖空压力较低 0.9%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.8%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 94.4%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 5.0%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
1.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 161.7M주
流通股（可交易） 149.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AER 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.01%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.01%
行业平均 1.27%
每股股息
$1.53
按年度计算
派息率
5%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.75
2024
$0.81 +8.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-25
$0.400
—
0.81%
2025-08-13
$0.270
—
1.15%
2025-05-14
$0.270
—
1.14%
2025-03-12
$0.270
—
1.05%
2024-11-13
$0.250
—
0.79%
2024-08-14
$0.250
—
0.54%
2024-05-21
$0.250
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,596원
5년 누적 (세후) 4.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER 本股票 | $23.9B | 6.6 ▲ | 1.3 ▲ | 22.06% ▲ | 1.01% ▼ | +1.8% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 行业平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
AER 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于AER的衍生ETF共6只(杠杆 3 · 备兑看涨 3)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 跟随 AER 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
에어캡 홀딩스(AER)是一家怎样的公司？
에어캡 홀딩스(AER)是一家属于Industrials板块Rental & Leasing Services行业的企业。
AER的市值是多少？
AER的市值约为$23.9B，在行业内排名第545位。
AER派发股息吗？
AER的股息收益率约为1.01%，年度股息为$1.53。
AER的市盈率如何？
AER的市盈率约为6.6倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
AER 的 52 周最高价和最低价是多少？
AER 过去 52 周最高 $155.99，最低 $105.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.