ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)
$243.91
+3.77 ▲ +1.57%
ITA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.38%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$14.2B
약 19조원
持仓
54只
股息率
0.44%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.59% | Total Holdings | 54 | Perf Week | 6.39% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 28.53% | AUM | $14.2B | Perf Month | 2.75% |
| Expense | 0.38% | NAV | $240.16 | Return% 5Y | 18.96% | 52W High | -3.01% | Perf Quarter | 13.03% |
| Dividend TTM | $1.06 (0.44%) | Div Gr. 3/5Y | 3.49% 3.07% | Return% 10Y | 15.31% | 52W Low | 27.57% | Perf Half Y | 3.76% |
| Flows% 1M | -0.26% | Flows% YTD | -0.65% | Return% SI | 12.81% | Volatility(W/M) | 2.15% 1.89% | Perf YTD | 13.61% |
| SMA20 | 2.3% | SMA50 | 4.34% | SMA200 | 8.36% | RSI (14) | 61.07 | Beta | 0.75 |
| IPO | 2006/5/5 | Prev Close | $240.14 | Perf Year | 23.02% | Avg Volume | 0.80M | Price | $243.91 |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) 投资分析
ETF 概览
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector
산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)
2006년 상장, 20년 운영 중.
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF는 미국 상장 항공우주 및 방위 섹터 주식들로 구성된 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 ITA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityaerospace-defense
- 규모
- $14.2B 약 19조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.38%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.38%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$380K
相比同类平均每年节省 $120K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.31%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.30%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.30%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$415.6M
→
累计收益
+$315.6M
年化 +15.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.59%
평균권年化跑赢基准 4.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +28.53% 累计 +112.3%
상위 25%年化跑赢基准 9.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +18.96% 累计 +138.2%
상위 25%年化跑赢基准 6.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +15.31% 累计 +315.6%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ITA · 仅股价 ITA · 股价 + 累计分红 ITA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ITA S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (9.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
74%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권0.75
市场上涨 10% 时 +7.5%
市场下跌 10% 时 -7.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.89%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-51.0%
2015-07-31 最大 -43% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.52
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.44%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +3.1%。
배당수익률
0.44%
주당 배당
$1.06
연간 기준
5년 성장률
3.1%
지급 주기
반기배당
3월 · 9월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.75 +23.0%
2016
$0.86 +14.0%
2017
$0.97 +13.4%
2018
$1.71 +75.1%
2019
$1.01 -40.9%
2020
$0.84 -16.5%
2021
$1.06 +25.7%
2022
$1.18 +10.8%
2023
$1.23 +4.6%
2024
$1.17 -4.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 80건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.151
—
0.57%
2025-09-16
$0.750
—
0.91%
2025-06-16
$0.172
—
0.61%
2025-03-18
$0.253
—
0.97%
2024-12-17
$0.437
—
1.12%
2024-09-25
$0.227
—
0.97%
2024-06-11
$0.299
—
0.91%
2024-03-21
$0.266
—
1.11%
2023-12-20
$0.433
—
0.95%
2023-09-26
$0.225
—
1.29%
2023-06-07
$0.237
—
1.24%
2023-03-23
$0.280
—
1.21%
2022-12-13
$0.240
—
1.09%
2022-09-26
$0.382
—
1.05%
2022-06-09
$0.278
—
0.94%
2022-03-24
$0.160
—
0.89%
2021-12-13
$0.158
—
1.05%
2021-09-24
$0.181
—
0.84%
2021-06-10
$0.189
—
1.01%
2021-03-25
$0.315
—
1.29%
2020-12-14
$0.203
—
1.93%
2020-09-23
$0.204
—
2.44%
2020-06-15
$0.209
—
2.35%
2020-03-25
$0.394
—
2.50%
2019-12-30
$0.287
—
1.53%
2019-12-16
$0.528
—
1.37%
2019-09-24
$0.292
—
1.28%
2019-06-17
$0.307
—
1.32%
2019-03-20
$0.292
—
1.28%
2018-12-17
$0.115
—
1.27%
2018-09-26
$0.434
—
1.28%
2018-06-26
$0.217
—
1.17%
2018-03-22
$0.209
—
1.10%
2017-12-19
$0.161
—
1.19%
2017-09-26
$0.354
—
1.28%
2017-06-27
$0.189
—
1.01%
2017-03-24
$0.157
—
1.02%
2016-12-21
$0.260
—
1.22%
2016-09-26
$0.179
—
0.94%
2016-06-21
$0.157
—
1.08%
2016-03-23
$0.159
—
1.32%
2015-12-24
$0.113
—
1.25%
2015-09-25
$0.127
—
1.15%
2015-06-24
$0.120
—
1.57%
2015-03-25
$0.254
—
1.55%
2014-12-24
$0.127
—
1.19%
2014-09-24
$0.126
—
1.73%
2014-06-24
$0.334
—
1.70%
2014-03-25
$0.105
—
1.30%
2013-12-23
$0.150
—
1.14%
2013-09-24
$0.221
—
2.03%
2013-06-26
$0.110
—
1.79%
2013-03-25
$0.118
—
2.20%
2012-12-19
$0.376
—
2.34%
2012-09-25
$0.116
—
1.30%
2012-06-19
$0.117
—
1.48%
2012-03-26
$0.086
—
1.04%
2011-12-22
$0.105
—
1.35%
2011-09-23
$0.080
—
1.47%
2011-06-24
$0.084
—
1.21%
2011-03-25
$0.068
—
1.04%
2010-12-22
$0.079
—
1.40%
2010-09-23
$0.086
—
1.26%
2010-06-24
$0.064
—
1.46%
2010-03-25
$0.036
—
1.29%
2009-12-23
$0.146
—
1.66%
2009-09-22
$0.060
—
1.40%
2009-06-24
$0.073
—
1.59%
2009-03-25
$0.056
—
1.69%
2008-12-23
$0.092
—
1.46%
2008-09-24
$0.058
—
0.83%
2008-06-25
$0.041
—
0.66%
2008-03-25
$0.041
—
0.49%
2007-12-27
$0.051
—
0.38%
2007-09-25
$0.029
—
0.41%
2007-06-28
$0.026
—
0.36%
2007-03-23
$0.023
—
0.37%
2006-12-20
$0.035
—
0.31%
2006-09-26
$0.029
—
0.19%
2006-06-22
$0.018
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $368
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.07% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+6.1%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
47개 종목으로 구성
상위 섹터는 Industrials (78%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
47개
상위 10개 비중
74.9%
최대 단일 종목
19.03%
집중도(HHI)
889
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 77.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 74.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ITA보다 유리, ▼ 표시는 ITA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.38% | $14.2B | 54 | 0.44% | +13.61% | +23.02% |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $33.4B ▲ | 84 | 1.12% ▲ | - | +18.20% ▼ | |
| First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.69% ▼ | $10.5B ▼ | 58 | 0.09% ▼ | - | +36.00% ▲ | |
| Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.58% ▼ | $8.3B ▼ | 66 | 0.36% ▼ | - | +20.23% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.35% ▲ | $6.0B ▼ | 49 | 0.30% ▼ | - | +23.85% ▲ | |
| iShares U.S. Transportation ETF | 0.38% | $2.3B ▼ | 48 | 0.90% ▲ | - | +22.38% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ITA보다 유리 · ▼ ITA보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与ITA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 3 · 备兑看涨 1)
并非ITA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ITA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
ITA 是什么 ETF？
ITA 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
ITA投资了多少只成分股？
ITA共持有 54 只成分股，AUM 约为 $14.2B。
ITA是否支付分红（分配）？
ITA的分红收益率约为 0.44%。
ITA 的 52 周最高价和最低价是多少？
ITA 过去 52 周最高 $251.49，最低 $191.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.