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AIRR
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$116.02
-4.39 ▼ -3.65%
🌙 7월 28일 7:53 PM ET (한국 7/29 08:53)
$116.02
+0.00 +0.00%

AIRR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.69%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$10.4B
약 14조원
持仓
58只
股息率
0.09%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 40.3%Total Holdings ⓘ 58Perf Week ⓘ -5.78%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 30.29%AUM ⓘ $10.4BPerf Month ⓘ -10.54%
Expense ⓘ 0.69%NAV ⓘ $120.39Return% 5Y ⓘ 25.79%52W High ⓘ -14.09%Perf Quarter ⓘ -7.66%
Dividend TTM ⓘ $0.11 (0.09%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 49.29% 39.21%Return% 10Y ⓘ 20.27%52W Low ⓘ 39.23%Perf Half Y ⓘ 3.25%
Flows% 1M ⓘ 1.36%Flows% YTD ⓘ 30.37%Return% SI ⓘ 16.01%Volatility(W/M) ⓘ 2.54% 2.38%Perf YTD ⓘ 18%
SMA20 ⓘ -6.02%SMA50 ⓘ -8.31%SMA200 ⓘ 2.02%RSI (14) ⓘ 33.47Beta ⓘ 1.29
IPO ⓘ 2014/3/11Prev Close ⓘ $120.41Perf Year ⓘ 31.69%Avg Volume ⓘ 0.73MPrice ⓘ $116.02

📊 First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) 投资分析

ETF 概览

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)
2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust RBA American Industrial Renaissance™ ETF旨在提供在扣除费用之前与Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance指数的价格和收益表现大致相符的投资业绩。该基金通常将其净资产总额（包括投资借款）的90%以上投资于基础指数的成分股。该指数旨在衡量美国工业和地区银行行业中小型股票的表现。

📘 AIRR ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityindustrialscommunity-banks
규모
$10.4B 약 14조원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.69%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.69%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$690K
相比同类平均每年多支出 $190K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.62%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.61%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.61%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对US Equities - Industry Sector的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +22.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$633.2M
→
累计收益
+$533.2M
年化 +20.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +40.30%
상위 25%
年化跑赢基准 22.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +30.29% 累计 +121.2%
상위 25%
年化跑赢基准 11.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +25.79% 累计 +214.9%
상위 5%
年化跑赢基准 12.6%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +20.27% 累计 +533.2%
상위 25%
年化跑赢基准 5.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AIRR · 仅股价 AIRR · 股价 + 累计分红 AIRR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 665 股价+红利 670 再投资 679 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AIRR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+16%
2017
-21%
2018
+33%
2019
+18%
2020
+36%
2021
-2%
2022
+32%
2023
+35%
2024
+28%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
7 / 9年
稳定跑赢基准 (78%)
+ 2026 YTD：领先 (14.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 134%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.29
市场上涨 10% 时 +12.9%
市场下跌 10% 时 -12.9%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±2.38%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 30% 最高 89%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.4%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-13 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.61
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.09%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +39.2%。
배당수익률
0.09%
주당 배당
$0.11
연간 기준
5년 성장률
39.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2014~2026 (37건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02 -75.6%
2016
$0.08 +331.6%
2017
$0.09 +13.4%
2018
$0.06 -36.6%
2019
$0.04 -40.7%
2020
$0.02 -34.3%
2021
$0.06 +139.1%
2022
$0.13 +143.6%
2023
$0.14 +5.2%
2024
$0.18 +29.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.067
—
0.23%
2025-12-12
$0.028
—
0.24%
2025-09-25
$0.014
—
0.27%
2025-06-26
$0.066
—
0.34%
2025-03-27
$0.075
—
0.30%
2024-12-13
$0.056
—
0.23%
2024-09-26
$0.042
—
0.18%
2024-06-27
$0.033
—
0.16%
2024-03-21
$0.010
—
0.22%
2023-12-22
$0.045
—
0.32%
2023-09-22
$0.019
—
0.27%
2023-06-27
$0.041
—
0.23%
2023-03-24
$0.029
—
0.18%
2022-12-23
$0.049
—
0.16%
2022-06-24
$0.006
—
0.07%
2021-12-23
$0.018
—
0.09%
2021-06-24
$0.002
—
0.10%
2021-03-25
$0.003
—
0.10%
2020-12-24
$0.019
—
0.10%
2020-09-24
$0.016
—
0.30%
2019-12-13
$0.050
—
0.37%
2019-09-25
$0.009
—
0.21%
2018-12-18
$0.047
—
0.56%
2018-09-14
$0.020
—
0.37%
2018-06-21
$0.020
—
0.39%
2018-03-22
$0.006
—
0.33%
2017-12-21
$0.030
—
0.32%
2017-09-21
$0.028
—
0.28%
2017-06-22
$0.020
—
0.19%
2017-03-23
$0.004
—
0.10%
2016-12-21
$0.008
—
0.26%
2016-09-21
$0.011
—
0.38%
2015-12-23
$0.045
—
0.64%
2015-09-23
$0.019
—
0.45%
2015-06-24
$0.014
—
0.27%
2014-12-23
$0.030
—
0.20%
2014-09-23
$0.007
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $80
5년 누적 (세후) $865
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 39.21% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在US Equities - Industry Sector中位居前5%
  • 🎯年化跑赢基准+12.6%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

54개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
54개
상위 10개 비중
37.1%
최대 단일 종목
4.89%
집중도(HHI)
257
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
84%Industrials
Industrials
83.8%
Financial
6.4%
Technology
0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AGX AGX Argan Inc
4.89%
#2 MTZ Mastec, Inc.
4.65%
#3 FIX Comfort Systems USA Inc.
4.18%
#4 STRL STRL Sterling Infrastructure Inc
3.96%
#5 EME Emcor Group Inc
3.54%
#6 PRIM PRIM Primoris Services Corp.
3.34%
#7 SAIA SAIA Saia Inc
3.17%
#8 BWXT BWXT BWX Technologies Inc.
3.13%
#9 SPXC SPXC SPX TECHNOLOGIES INC
3.13%
#10 DY DY Dycom Industries, Inc.
3.07%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIRR보다 유리, ▼ 표시는 AIRR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AIRR AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF0.69% $10.4B 580.09% +18.00% +31.69%
XLI XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$33.4B ▲841.13% ▲- +18.11% ▼
ITA ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF0.38% ▲$14.4B ▲540.43% ▲- +23.70% ▼
PPA PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF0.58% ▲$8.4B ▼630.36% ▲- +20.70% ▼
XAR XAR
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF0.35% ▲$6.1B ▼480.30% ▲- +23.44% ▼
IYT IYT
iShares U.S. Transportation ETF0.38% ▲$2.3B ▼480.90% ▲- +22.27% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIRR보다 유리 · ▼ AIRR보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AIRR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 3 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非AIRR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AIRR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
DUSL
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF
-1.19%
$60M
UXI
UXI
ProShares Ultra Industrials 2x Shares
-0.43%
$32M
XLIX
XLIX
Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETF
-0.63%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
SIJ
SIJ
ProShares UltraShort Industrials -2x Shares
+0.62%
$6M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
XLII
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income Fund
+0.07%
$10M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
AIRR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
퍼스트트러스트 RBA 미국 산업 르네상스 ETF(AIRR)는 미국 중소형 산업재와 지역 커뮤니티 은행에 집중한 리쇼어링·인프라 테마 ETF로, XLI·VIS 등 광범위 산업재 ETF와의 노출 차이와 배당·전망이 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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常见问题

AIRR 是什么 ETF？

AIRR 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 First Trust 运营。

AIRR投资了多少只成分股？

AIRR共持有 58 只成分股，AUM 约为 $10.4B。

AIRR是否支付分红（分配）？

AIRR的分红收益率约为 0.09%。

AIRR 的 52 周最高价和最低价是多少？

AIRR 过去 52 周最高 $135.05，最低 $83.33。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.