XLI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XLI是否支付分红（分配）？

XLI的分红收益率约为 1.12%。

XLI

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$183.20

+0.54 ▲ +0.30%

XLI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.08%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$33.4B

약 46조원

持仓

84只

股息率

1.12%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.35%	Total Holdings ⓘ	84	Perf Week ⓘ	2.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.29%	AUM ⓘ	$33.4B	Perf Month ⓘ	-0.5%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$182.62	Return% 5Y ⓘ	14.09%	52W High ⓘ	-1.74%	Perf Quarter ⓘ	6.22%
Dividend TTM ⓘ	$2.06 (1.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.57% 7.8%	Return% 10Y ⓘ	13.97%	52W Low ⓘ	24.51%	Perf Half Y ⓘ	11.56%
Flows% 1M ⓘ	1.74%	Flows% YTD ⓘ	10.46%	Return% SI ⓘ	9.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.55%	Perf YTD ⓘ	18.1%
SMA20 ⓘ	0.92%	SMA50 ⓘ	3.03%	SMA200 ⓘ	9.86%	RSI (14) ⓘ	58.91	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$182.66	Perf Year ⓘ	18.2%	Avg Volume ⓘ	7.69M	Price ⓘ	$183.2

📊 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) 投资分析

ETF 概览

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Industrial Select Sector SPDR Fund는 비용 차감 전 기준으로 Industrial Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 95%를 항공우주, 방위, 산업 복합기업, 해상 운송 등 해당 지수에 포함된 산업재 섹터 기업의 보통주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrials

규모: $33.4B 약 46조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%

在US Equities - Industry Sector类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$80K

相比同类平均每年节省 $420K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$369.7M

→

累计收益

+$269.7M

年化 +14.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.35%

평균권

年化跑赢基准 2.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.29% 累计 +74.1%

평균권

年化跑赢基准 1.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +14.09% 累计 +93.3%

평균권

年化跑赢基准 1.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +13.97% 累计 +269.7%

상위 25%

年化跑输基准 0.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XLI · 仅股价 XLI · 股价 + 累计分红 XLI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XLI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-14%

2018

+28%

2019

+9%

2020

+24%

2021

-5%

2022

+18%

2023

+19%

2024

+20%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (16.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 87%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.99

市场上涨 10% 时 +9.9%

市场下跌 10% 时 -9.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.55%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-42.3%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-12 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.54

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.12%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.8%。

배당수익률

1.12%

주당 배당

$2.06

연간 기준

5년 성장률

7.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1999~2026 (108건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.29 +12.9%

2016

$1.34 +4.1%

2017

$1.39 +3.4%

2018

$1.58 +14.3%

2019

$1.37 -13.3%

2020

$1.32 -4.0%

2021

$1.61 +21.9%

2022

$1.86 +15.6%

2023

$1.90 +2.3%

2024

$2.00 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 108건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.453

—

1.50%

2025-12-22

$0.532

—

1.70%

2025-09-22

$0.630

—

1.68%

2025-06-23

$0.432

—

1.64%

2025-03-24

$0.405

—

1.43%

2024-12-23

$0.670

—

1.43%

2024-09-23

$0.431

—

1.38%

2024-06-24

$0.421

—

1.49%

2024-03-18

$0.376

—

1.83%

2023-12-18

$0.615

—

2.07%

2023-09-18

$0.426

—

2.04%

2023-06-20

$0.420

—

2.00%

2023-03-20

$0.395

—

2.05%

2022-12-19

$0.466

—

2.05%

2022-09-19

$0.425

—

2.05%

2022-06-21

$0.374

—

2.00%

2022-03-21

$0.341

—

1.61%

2021-12-20

$0.385

—

1.68%

2021-09-20

$0.323

—

1.62%

2021-06-21

$0.314

—

1.56%

2021-03-22

$0.296

—

1.74%

2020-12-21

$0.366

—

1.56%

2020-09-21

$0.305

—

1.86%

2020-06-22

$0.306

—

2.20%

2020-03-23

$0.396

—

3.18%

2019-12-20

$0.403

—

2.43%

2019-09-20

$0.415

—

2.51%

2019-06-21

$0.337

—

2.00%

2019-03-15

$0.428

—

2.45%

2018-12-21

$0.392

—

2.22%

2018-09-21

$0.384

—

1.74%

2018-06-15

$0.302

—

2.20%

2018-03-16

$0.307

—

2.15%

2017-12-15

$0.402

—

2.31%

2017-09-15

$0.316

—

2.35%

2017-06-16

$0.324

—

2.36%

2017-03-17

$0.297

—

2.41%

2016-12-16

$0.384

—

2.56%

2016-09-16

$0.312

—

2.65%

2016-06-17

$0.307

—

2.63%

2016-03-18

$0.283

—

2.56%

2015-12-18

$0.319

—

2.81%

2015-09-18

$0.281

—

2.74%

2015-06-19

$0.278

—

2.44%

2015-03-20

$0.261

—

2.29%

2014-12-19

$0.316

—

2.31%

2014-09-19

$0.257

—

2.22%

2014-06-20

$0.250

—

2.12%

2014-03-21

$0.225

—

1.78%

2013-12-20

$0.259

—

2.26%

2013-09-20

$0.219

—

2.42%

2013-06-21

$0.216

—

2.17%

2013-03-15

$0.182

—

2.49%

2012-12-21

$0.280

—

2.27%

2012-09-21

$0.240

—

2.16%

2012-06-15

$0.164

—

2.61%

2012-03-16

$0.177

—

2.38%

2011-12-16

$0.218

—

2.77%

2011-09-16

$0.178

—

2.63%

2011-06-17

$0.175

—

2.29%

2011-03-18

$0.157

—

2.06%

2010-12-17

$0.177

—

2.22%

2010-09-17

$0.155

—

2.39%

2010-06-18

$0.147

—

2.42%

2010-03-19

$0.106

—

2.44%

2009-12-18

$0.181

—

3.10%

2009-09-18

$0.144

—

3.18%

2009-06-19

$0.148

—

3.99%

2009-03-20

$0.173

—

5.16%

2008-12-19

$0.217

—

4.03%

2008-09-19

$0.176

—

2.71%

2008-06-20

$0.171

—

2.01%

2008-03-20

$0.161

—

1.78%

2007-12-21

$0.186

—

1.43%

2007-09-21

$0.204

—

1.63%

2007-06-15

$0.101

—

1.73%

2007-03-16

$0.076

—

2.01%

2006-12-15

$0.283

—

2.34%

2006-09-15

$0.138

—

2.01%

2006-06-16

$0.085

—

1.79%

2006-03-17

$0.126

—

1.82%

2005-12-16

$0.190

—

2.04%

2005-09-16

$0.118

—

1.84%

2005-06-17

$0.075

—

1.63%

2005-03-18

$0.107

—

1.67%

2004-12-17

$0.156

—

1.73%

2004-09-17

$0.099

—

1.63%

2004-06-18

$0.058

—

1.48%

2004-03-19

$0.091

—

1.68%

2003-12-19

$0.130

—

1.72%

2003-09-19

$0.087

—

1.65%

2003-06-20

$0.050

—

1.64%

2003-03-21

$0.076

—

1.58%

2002-12-20

$0.113

—

1.59%

2002-09-20

$0.077

—

1.51%

2002-06-21

$0.059

—

0.98%

2002-03-15

$0.082

—

1.13%

2001-09-21

$0.091

—

1.67%

2001-06-15

$0.065

—

1.40%

2001-03-16

$0.079

—

1.52%

2000-12-15

$0.128

—

1.46%

2000-09-15

$0.085

—

1.21%

2000-06-16

$0.061

—

1.10%

2000-03-17

$0.057

—

1.28%

1999-12-17

$0.110

—

1.04%

1999-09-17

$0.054

—

0.63%

1999-06-18

$0.038

—

0.44%

1999-03-19

$0.094

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $951

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Industry Sector中位居前5% — 年费率0.08%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

39.5%

최대 단일 종목

6.53%

집중도(HHI)

251

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

86.3%

Technology

6.2%

Consumer Cyclical

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT Caterpillar Inc

6.53%

#2 GE General Electric Co

5.89%

#3 RTX RTX Corp

5.13%

#4 GEV GE Vernova Inc

4.66%

#5 BA Boeing Co/The

3.09%

#6 UBER Uber Technologies Inc

2.93%

#7 UNP Union Pacific Corp

2.85%

#8 HON Honeywell International Inc

2.84%

#9 DE Deere & Co

2.81%

#10 ETN Eaton Corp PLC

2.75%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLI보다 유리, ▼ 표시는 XLI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08%	$33.4B	84	1.12%	+18.10%	+18.20%
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▼	$14.2B ▼	54	0.44% ▼	-	+23.02% ▲
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▼	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▼	66	0.36% ▼	-	+20.23% ▲
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▼	$6.0B ▼	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▲
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38% ▼	$2.3B ▼	48	0.90% ▼	-	+22.38% ▲