IYT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IYT是否支付分红（分配）？

IYT的分红收益率约为 0.90%。

IYT

iShares U.S. Transportation ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$87.18

-0.84 ▼ -0.95%

IYT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.3B

약 3조원

持仓

48只

股息率

0.90%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.62%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-1.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.68%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	0.62%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$87.99	Return% 5Y ⓘ	8.09%	52W High ⓘ	-3.2%	Perf Quarter ⓘ	7.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (0.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.09% 7.76%	Return% 10Y ⓘ	10.63%	52W Low ⓘ	31.53%	Perf Half Y ⓘ	13.41%
Flows% 1M ⓘ	-9.37%	Flows% YTD ⓘ	91.82%	Return% SI ⓘ	10.09%	Volatility(W/M) ⓘ	1.58% 1.53%	Perf YTD ⓘ	17%
SMA20 ⓘ	-0.82%	SMA50 ⓘ	2%	SMA200 ⓘ	11.14%	RSI (14) ⓘ	50.27	Beta ⓘ	1.2
IPO ⓘ	2003/10/10	Prev Close ⓘ	$88.02	Perf Year ⓘ	22.38%	Avg Volume ⓘ	0.70M	Price ⓘ	$87.18

📊 iShares U.S. Transportation ETF (IYT) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Transportation ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2003년 상장, 23년 운영 중.

iShares U.S. Transportation ETF는 미국 운송 섹터 기업들로 구성된 S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytransportation

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$274.6M

→

累计收益

+$174.6M

年化 +10.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +24.62%

평균권

年化跑赢基准 6.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.68% 累计 +39.3%

평균권

年化跑输基准 7.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.09% 累计 +47.5%

평균권

年化跑输基准 4.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.63% 累计 +174.6%

평균권

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IYT · 仅股价 IYT · 股价 + 累计分红 IYT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IYT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-14%

2018

+20%

2019

+13%

2020

+29%

2021

-22%

2022

+24%

2023

+6%

2024

+11%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 9年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：领先 (16.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 102%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.20

市场上涨 10% 时 +12.0%

市场下跌 10% 时 -12.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.53%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-41.3%

回撤持续期: 19 个月

2018-09-14 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.27

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.90%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.8%。

배당수익률

0.90%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

7.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (89건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 -9.5%

2016

$0.44 +13.5%

2017

$0.56 +25.5%

2018

$0.63 +13.3%

2019

$0.51 -18.5%

2020

$0.53 +4.0%

2021

$0.75 +40.2%

2022

$0.83 +10.5%

2023

$0.73 -11.3%

2024

$0.75 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 89건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.267

—

1.35%

2025-12-16

$0.149

—

1.21%

2025-09-16

$0.214

—

1.36%

2025-06-16

$0.171

—

1.14%

2025-03-18

$0.213

—

1.47%

2024-12-17

$0.164

—

1.36%

2024-09-25

$0.205

—

1.50%

2024-06-11

$0.178

—

1.27%

2024-03-21

$0.186

—

1.43%

2023-12-20

$0.212

—

1.28%

2023-09-26

$0.242

—

1.76%

2023-06-07

$0.171

—

1.62%

2023-03-23

$0.201

—

1.76%

2022-12-13

$0.227

—

1.55%

2022-09-26

$0.175

—

1.31%

2022-06-09

$0.169

—

1.27%

2022-03-24

$0.177

—

1.06%

2021-12-13

$0.127

—

0.95%

2021-09-24

$0.141

—

0.80%

2021-06-10

$0.098

—

0.86%

2021-03-25

$0.168

—

1.08%

2020-12-14

$0.096

—

1.21%

2020-09-23

$0.097

—

1.54%

2020-06-15

$0.111

—

1.98%

2020-03-25

$0.210

—

2.00%

2019-12-16

$0.149

—

1.56%

2019-09-24

$0.191

—

1.59%

2019-06-17

$0.142

—

1.48%

2019-03-20

$0.147

—

1.54%

2018-12-17

$0.130

—

1.55%

2018-09-26

$0.126

—

1.23%

2018-06-26

$0.136

—

1.35%

2018-03-22

$0.165

—

1.30%

2017-12-19

$0.099

—

1.12%

2017-09-26

$0.106

—

1.20%

2017-06-27

$0.131

—

1.00%

2017-03-24

$0.107

—

1.02%

2016-12-21

$0.090

—

1.21%

2016-09-26

$0.094

—

1.16%

2016-06-21

$0.119

—

1.52%

2016-03-23

$0.087

—

1.45%

2015-12-24

$0.113

—

1.45%

2015-09-25

$0.089

—

1.09%

2015-06-24

$0.113

—

1.15%

2015-03-25

$0.117

—

1.03%

2014-12-24

$0.064

—

0.70%

2014-09-24

$0.069

—

0.97%

2014-06-24

$0.066

—

1.03%

2014-03-25

$0.088

—

1.10%

2013-12-23

$0.071

—

0.87%

2013-09-24

$0.076

—

1.17%

2013-06-26

$0.073

—

1.00%

2013-03-25

$0.065

—

1.20%

2012-12-19

$0.070

—

1.41%

2012-09-25

$0.065

—

1.21%

2012-06-19

$0.085

—

1.72%

2012-03-26

$0.043

—

1.36%

2011-12-22

$0.073

—

1.78%

2011-09-23

$0.118

—

2.06%

2011-06-24

$0.086

—

1.49%

2011-03-25

$0.063

—

1.40%

2010-12-22

$0.059

—

1.36%

2010-09-23

$0.065

—

1.28%

2010-06-24

$0.078

—

1.66%

2010-03-25

$0.066

—

1.78%

2009-12-23

$0.045

—

1.84%

2009-09-22

$0.048

—

1.90%

2009-06-24

$0.079

—

2.52%

2009-03-25

$0.111

—

2.71%

2008-12-23

$0.063

—

1.80%

2008-09-24

$0.041

—

1.19%

2008-06-25

$0.058

—

1.21%

2008-03-25

$0.048

—

0.98%

2007-12-27

$0.058

—

1.10%

2007-09-25

$0.047

—

1.05%

2007-06-28

$0.063

—

0.78%

2007-03-23

$0.060

—

0.73%

2006-12-20

$0.027

—

0.60%

2006-09-26

$0.029

—

0.48%

2006-06-22

$0.031

—

0.42%

2006-03-24

$0.016

—

0.62%

2005-12-22

$0.020

—

0.66%

2005-09-23

$0.024

—

0.74%

2005-06-20

$0.034

—

0.77%

2005-03-24

$0.033

—

0.62%

2004-12-23

$0.016

—

0.42%

2004-09-24

$0.013

—

0.38%

2004-06-25

$0.029

—

0.30%

2004-03-26

$0.014

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $757

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.76% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

46개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (81%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

72.3%

최대 단일 종목

16.51%

집중도(HHI)

793

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

81.5%

Technology

16.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 UNP UNION PACIFIC CORPORATION

16.51%

#2 UBER UBER TECHNOLOGIES, INC.

15.86%

#3 FDX FEDEX CORPORATION

9.01%

#4 DAL DELTA AIR LINES, INC.

4.80%

#5 CSX CSX Corporation

4.70%

#6 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.

4.70%

#7 UPS UNITED PARCEL SERVICE, INC.

4.50%

#8 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

4.43%

#9 UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.

4.14%

#10

XPO XPO, INC.

3.69%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYT보다 유리, ▼ 표시는 IYT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38%	$2.3B	48	0.90%	+17.00%	+22.38%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▼
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38%	$14.2B ▲	54	0.44% ▼	-	+23.02% ▲
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▲	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▲	66	0.36% ▼	-	+20.23% ▼
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.0B ▲	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▲