올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ODFL

Old Dominion Freight Line Inc

7월 27일 12:55 PM ET (한국 7/28 01:55)

$232.99

+2.28 ▲ +0.99%

올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$48.5B

미드캡

P/E

48.7

적정 수준

배당수익률

0.50%

52주 위치

85%

저점 +85% · 고점 -8%

애널리스트

보유

基本面实力

相较于Trucking

수익성

排名前8%

성장

排名前63%

밸류에이션

排名前14%

재무 안정

排名前50%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为47원。过去 5년 通常为32원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	48.72	EPS (ttm) ⓘ	4.78	Insider Own ⓘ	11.69%	Shs Outstand ⓘ	208.2M	Perf Week ⓘ	-0.36%
Market Cap ⓘ	48.45B	Forward P/E ⓘ	35.79	EPS next Y ⓘ	16.33%	Insider Trans ⓘ	-0.47%	Shs Float ⓘ	183.7M	Perf Month ⓘ	6.37%
Enterprise Value ⓘ	48.21B	PEG ⓘ	2.22	EPS next Q ⓘ	1.53	Inst Own ⓘ	80.17%	Short Float ⓘ	5%	Perf Quarter ⓘ	4.58%
Income ⓘ	1.01B	P/S ⓘ	8.88	EPS this Y ⓘ	15.6%	Inst Trans ⓘ	-1.67%	Short Ratio ⓘ	4.77	Perf Half Y ⓘ	30.71%
Sales ⓘ	5.46B	P/B ⓘ	11.02	EPS next 5Y ⓘ	16.11%	ROA ⓘ	18.07%	Short Interest ⓘ	9.18M	Perf YTD ⓘ	48.59%
Book/sh ⓘ	21.14	P/C ⓘ	168.2	EPS past 3/5Y ⓘ	-7.38% 11.25%	ROE ⓘ	23.33%	52W High ⓘ	-7.55% ($252.03)	Perf Year ⓘ	38.86%
Cash/sh ⓘ	1.39	P/FCF ⓘ	47.61	Sales past 3/5Y ⓘ	-4.24% 6.48%	ROIC ⓘ	22.79%	52W Low ⓘ	84.9% ($126.01)	Perf 3Y ⓘ	19.65%
Dividend Est. ⓘ	$1.17 (0.5%)	EV/EBITDA ⓘ	27.74	EPS Y/Y TTM ⓘ	-10.37%	Gross Margin ⓘ	31.53%	Volatility(W/M) ⓘ	2.48% 2.93%	Perf 5Y ⓘ	78.48%
Dividend TTM ⓘ	1.14	EV/Sales ⓘ	8.84	Sales Y/Y TTM ⓘ	-4.77%	Oper. Margin ⓘ	25.1%	ATR (14) ⓘ	7.34	Perf 10Y ⓘ	937.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/9/2	Quick Ratio ⓘ	1.57	EPS Q/Q ⓘ	-4.58%	Profit Margin ⓘ	18.46%	RSI (14) ⓘ	56.18	Recom ⓘ	2.59
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	23.13% 30.14%	Current Ratio ⓘ	1.57	Sales Q/Q ⓘ	-2.92%	SMA20 ⓘ	3.2% ($225.77)	Beta ⓘ	1.17	Target Price ⓘ	$234.57
Payout ⓘ	23.15%	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	3.86% ($224.33)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$230.71
Employees ⓘ	20591	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	8.63% 1.58%	SMA200 ⓘ	25.15% ($186.17)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.93M	Price ⓘ	$232.99
IPO ⓘ	1991/10/24	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	24902	Volume ⓘ	1,487,420	Change ⓘ	0.99%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

23.9

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $238M (YoY -6%)

📊 Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) 投资分析

Old Dominion Freight Line Inc是一家什么样的公司？

올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL) 성장주

Industrials · Trucking

市值 TOP 330 — 大盘股

🚚 公司总部位于美国，是一家专注于大型零担货运（Less-Than-Truckload, LTL）的专业运输企业。公司依托广泛的自有运输枢纽网络以及自营卡车运营模式，凭借高于行业平均水平的准时送达率和较低的货物丢失率，确立了其在美国零担货运市场中的高端服务提供商地位。

详细了解 Old Dominion Freight Line Inc →

市值

$48.5B

约 66.4 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 17%

市值排名330位

员工人数20,591人

IPO1991/10/24

当前股价$232.99 ≈ 319,196원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-2

7월 29일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $1.53

🎯 除息日 D-37

9월 2일 (수)

지급 6월 17일 (수)

💡 배당을 받으려면 9월 1일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 3일 (수) 주당 $0.29

🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +8.6% 매출 +1.6%

🎯 除息 2026년 3월 4일 (수)

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

25.1%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Trucking 中位数 2.4% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

18.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Trucking 中位数 0.6% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

31.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Trucking 中位数 7.7% · 顶尖水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

23.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 대형주 中位数 17.8% · 前 38%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

18.1%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Industrials 대형주 中位数 7.7% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

22.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주 中位数 10.4% · 前 12%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.01

✓ 债务极低

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Trucking 中位数 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.57

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Trucking 中位数 1.27

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.57

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Trucking 中位数 1.27

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$234.57

현재가 대비 +0.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

35.79배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.22

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+16.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+16.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 1个季度中有1次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+8.6%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

실적 $1.14 · 예상 $1.05 +8.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

仅有规模增长营收增长但每股收益停滞——可能是盈利能力恶化的信号

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+15.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 前 50%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+16.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 前 36%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+16.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 前 43%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-7.4%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 后 20%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+11.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 后 40%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+6.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 后 26%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-2.9%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+11 个百分点)

ODFL +78.5% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+10.5%p

优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+2.2%p

与板块均值基本持平

1年期

vs S&P 500

+22.4%p

优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+19.8%p

优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-84.9%p) 最高 (-7.5%p)

当前价格高于低点 84.9%，低于高点 7.5%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-18.5%

年化波动率

42.7%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $232.99 在中轨（$225.75）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 2.833 > Signal 2.168，位于正值区间，柱状图为正(+0.665)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 56.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 77.0。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司偏贵

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

48.72倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주中位数34.55倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

35.79倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주中位数23.02倍 · 行业中较贵的下半15%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

11.02倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Trucking中位数2.18倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

8.88倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Trucking中位数1.16倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

27.74倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주中位数18.16倍 · 行业中较贵的下半21%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

47.61倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주中位数30.39倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$234.57 相对当前股价 +0.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Industrials 대형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净卖出 -0.5% · 机构净卖出 -1.7% · 卖空比例一般 5.0% · 最近90日做空比例下降-2.5%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.5%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-1.7%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 80.2%

机构主导的稳定结构

Industrials 대형주 中位数 88.6%

🧑‍💼 内部人士 11.7%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Industrials 대형주 中位数 1.0%

👤 个人投资者（估算） 8.1%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

5.0%

一般

Industrials 대형주 中位数 3.3%

近90日 📉 减少 -2.5个百分点

空头回补天数

4.8天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 208.2M주

流通股（可交易） 183.7M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

ODFL 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

KMID

Virtus KAR Mid-Cap ETF

5.08%

$46M

SUPL

ProShares Supply Chain Logistics ETF

5.06%

$2M

IYT

iShares U.S. Transportation ETF

4.70%

$2.3B

RISN

Inspire Capital Appreciation ETF

3.70%

$71M

TPOR

Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF

3.34%

$20M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.5%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.50%

行业平均 1.27%

每股股息

$1.17

按年度计算

派息率

23%

净利润中的分红占比

5年增长率

30.1%

股息年均增长

🏆 8년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2017

$0.17 +30.0%

2018

$0.23 +30.8%

2019

$0.30 +33.1%

2020

$0.40 +32.6%

2021

$0.60 +50.0%

2022

$0.80 +33.3%

2023

$1.04 +30.0%

2024

$1.12 +7.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-04

$0.290

—

0.65%

2025-12-03

$0.280

—

0.91%

2025-09-03

$0.280

—

0.92%

2025-06-04

$0.280

—

0.83%

2025-03-05

$0.280

—

0.75%

2024-12-04

$0.260

—

0.59%

2024-09-04

$0.260

—

0.60%

2024-06-05

$0.260

—

0.64%

2024-03-05

$0.260

—

0.40%

2023-12-05

$0.200

—

0.48%

2023-09-05

$0.200

—

0.43%

2023-06-06

$0.200

—

0.46%

2023-02-28

$0.200

—

0.47%

2022-12-06

$0.150

—

0.42%

2022-09-06

$0.150

—

0.40%

2022-05-31

$0.150

—

0.46%

2022-03-01

$0.150

—

0.35%

2021-11-30

$0.100

—

0.27%

2021-08-31

$0.100

—

0.31%

2021-06-01

$0.100

—

0.32%

2021-03-02

$0.100

—

0.36%

2020-12-01

$0.075

—

0.34%

2020-09-01

$0.075

—

0.33%

2020-06-02

$0.075

—

0.39%

2020-03-03

$0.077

—

0.47%

2019-12-03

$0.057

—

0.45%

2019-09-03

$0.057

—

0.48%

2019-06-04

$0.057

—

0.54%

2019-03-05

$0.057

—

0.47%

2018-12-06

$0.043

—

0.39%

2018-09-05

$0.043

—

0.31%

2018-06-05

$0.043

—

0.30%

2018-03-05

$0.043

—

0.31%

2017-12-05

$0.033

—

0.31%

2017-09-01

$0.033

—

0.30%

2017-06-02

$0.033

—

0.22%

2017-03-02

$0.033

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,268원

5년 누적 (세후) 3.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 30.14% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
ODFL 本股票	$48.5B	48.7 ▼	11.0 ▼	23.33% ▲	0.5% ▼	+1.0%
SPCX	$1.53T	-	43.6 ▼	-	-	-2.7%
CAT	$409.4B	44.2 ▼	21.9 ▼	51.35% ▲	0.7% ▼	-0.7%
GE	$367.0B	41.7 ▼	20.8 ▼	48.75% ▲	0.51% ▼	+1.4%
RTX	$286.6B	37.5 ▼	4.3 ▼	12.02% ▲	1.34% ▲	+1.7%
GEV	$270.3B	29.1 ▼	22.6 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.6%
行业平均	-	27.9	2.6	6.3%	1.27%	-

常见问题

올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL)是一家怎样的公司？

올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL)是一家属于Industrials板块Trucking行业的企业。

ODFL的市值是多少？

ODFL的市值约为$48.5B，在行业内排名第330位。

ODFL派发股息吗？

ODFL的股息收益率约为0.50%，年度股息为$1.17。

ODFL的市盈率如何？

ODFL的市盈率约为48.7倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。

ODFL 的 52 周最高价和最低价是多少？

ODFL 过去 52 周最高 $252.03，最低 $126.01。

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