티에프아이 인터내셔널(TFII) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TFII

TFI International Inc

7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)

$150.43

-1.69 ▼ -1.11%

티에프아이 인터내셔널(TFII)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$12.4B

미드캡

P/E

41.9

적정 수준

배당수익률

1.05%

52주 위치

80%

저점 +87% · 고점 -10%

애널리스트

매수

C+

基本面实力

相较于Trucking

수익성

排名前49%

성장

排名前47%

밸류에이션

排名前51%

재무 안정

排名前49%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	41.88	EPS (ttm) ⓘ	3.59	Insider Own ⓘ	6.37%	Shs Outstand ⓘ	82.2M	Perf Week ⓘ	-3.47%
Market Cap ⓘ	12.36B	Forward P/E ⓘ	20.09	EPS next Y ⓘ	36.22%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	77.0M	Perf Month ⓘ	5.06%
Enterprise Value ⓘ	15.36B	PEG ⓘ	0.67	EPS next Q ⓘ	1.6	Inst Own ⓘ	83.02%	Short Float ⓘ	1.26%	Perf Quarter ⓘ	9.11%
Income ⓘ	0.30B	P/S ⓘ	1.57	EPS this Y ⓘ	25.78%	Inst Trans ⓘ	0.08%	Short Ratio ⓘ	2.57	Perf Half Y ⓘ	34.49%
Sales ⓘ	7.87B	P/B ⓘ	4.65	EPS next 5Y ⓘ	29.98%	ROA ⓘ	4.08%	Short Interest ⓘ	0.97M	Perf YTD ⓘ	45.55%
Book/sh ⓘ	32.37	P/C ⓘ	66.54	EPS past 3/5Y ⓘ	-25.96% 3.86%	ROE ⓘ	11.26%	52W High ⓘ	-10.29% ($167.69)	Perf Year ⓘ	68.81%
Cash/sh ⓘ	2.26	P/FCF ⓘ	19.25	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.64% 15.83%	ROIC ⓘ	5.46%	52W Low ⓘ	86.58% ($80.62)	Perf 3Y ⓘ	22.69%
Dividend Est. ⓘ	$1.58 (1.05%)	EV/EBITDA ⓘ	13.48	EPS Y/Y TTM ⓘ	-21.06%	Gross Margin ⓘ	12.03%	Volatility(W/M) ⓘ	1.84% 2.56%	Perf 5Y ⓘ	44.84%
Dividend TTM ⓘ	1.86	EV/Sales ⓘ	1.95	Sales Y/Y TTM ⓘ	-7.31%	Oper. Margin ⓘ	6.72%	ATR (14) ⓘ	4.18	Perf 10Y ⓘ	700.59%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	1.06	EPS Q/Q ⓘ	-20.7%	Profit Margin ⓘ	3.78%	RSI (14) ⓘ	51.86	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	15.65% 17.74%	Current Ratio ⓘ	1.07	Sales Q/Q ⓘ	-0.78%	SMA20 ⓘ	1.7% ($147.92)	Beta ⓘ	1.62	Target Price ⓘ	$164.52
Payout ⓘ	48.48%	Debt/Eq ⓘ	1.2	Earnings ⓘ	2026/7/27	SMA50 ⓘ	0.6% ($149.53)	Rel Volume ⓘ	0.48	Prev Close ⓘ	$152.12
Employees ⓘ	25875	LT Debt/Eq ⓘ	1.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	13.56% 3.16%	SMA200 ⓘ	26.99% ($118.46)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$150.43
IPO ⓘ	2005/11/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2842	Volume ⓘ	178,928	Change ⓘ	-1.11%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 TFI International Inc (TFII) 投资分析

TFI International Inc是一家什么样的公司？

티에프아이 인터내셔널(TFII) 성장주

Industrials · Trucking

市值 832 — 中盘股

一家总部位于加拿大的北美运输与物流企业，业务涵盖零担运输、整车卡车运输以及物流与快递服务，并通过收购实现成长，是北美代表性的卡车运输与物流公司，一直以来不断提高美国市场的业务占比。

详细了解 TFI International Inc →

市值

$12.4B

约 16.9 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 4%

市值排名832位

员工人数25,875人

IPO2005/11/15

当前股价$150.43 ≈ 206,089원

NYSE · Canada

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 오늘

7월 27일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $1.60

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $1.53

🔔 财报发布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +13.6% 매출 +3.2%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)

它的盈利能力怎么样？

盈利能力不佳

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

6.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Trucking 中位数 2.4% · 前 20%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

3.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Trucking 中位数 0.6% · 前 21%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

12.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Trucking 中位数 7.7% · 前 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

11.3%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주 中位数 17.8% · 后 24%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

4.1%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주 中位数 7.7% · 后 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

5.5%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주 中位数 10.4% · 后 22%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.20

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Trucking 中位数 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.07

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Trucking 中位数 1.27

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.06

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Trucking 中位数 1.27

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$164.52

현재가 대비 +9.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

20.09배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.67

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+36.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+30.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 1个季度中有1次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+13.3%

평균 서프라이즈

2026.04.27

상회

실적 $0.69 · 예상 $0.61 +13.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计迎来反转

过去表现不佳，但未来预期乐观

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+25.8%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 前 24%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+36.2%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 顶尖水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+30.0%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 顶尖水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-26.0%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 垫底水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+3.9%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 后 19%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+15.8%

양호

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 前 25%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-0.8%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑输大盘 23 个百分点

TFII +44.8% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-23.1%p

逊于市场

vs 工业板块 (XLI)

-31.5%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+52.3%p

明显优于市场

vs 工业板块 (XLI)

+49.8%p

明显优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-86.6%p) 最高 (-10.3%p)

当前价格高于低点 86.6%，低于高点 10.3%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-21.4%

年化波动率

39.5%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $150.43 在中轨（$147.92）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 1.346 > Signal 0.914，位于正值区间，柱状图为正(+0.432)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 51.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 58.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

41.88倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 대형주中位数34.55倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

20.09倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 대형주中位数23.02倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

4.65倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Trucking中位数2.18倍 · 行业中较贵的下半22%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.57倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Trucking中位数1.16倍 · 行业中较贵的下半25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

13.48倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주中位数18.16倍 · 行业中相对便宜的22%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

19.25倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주中位数30.39倍 · 行业中相对便宜的18%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$164.52 相对当前股价 +9.4%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Industrials 대형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构小幅净买入 +0.1% · 卖空压力较低 1.3%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+0.1%

机构几无变动

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 83.0%

机构主导的稳定结构

Industrials 대형주 中位数 88.6%

🧑‍💼 内部人士 6.4%

管理层持有重要股份

Industrials 대형주 中位数 1.0%

👤 个人投资者（估算） 10.6%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.3%

偏低 —— 做空力量较弱

Industrials 대형주 中位数 3.3%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.6天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 82.2M주

流通股（可交易） 77.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

TFII 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

3.81%

$31M

DRES

GMO Domestic Resilience ETF

2.64%

$37M

EXUS

Nomura Focused International Core ETF

2.19%

$96M

SUPL

ProShares Supply Chain Logistics ETF

1.74%

$2M

PID

Invesco International Dividend Achievers ETF

1.11%

$904M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 1.05%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

1.05%

行业平均 1.27%

每股股息

$1.58

按年度计算

派息率

48%

净利润中的分红占比

5年增长率

17.7%

股息年均增长

📅 지급월 3월

📊 총 이력 2013~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 +1.0%

2016

$0.60 +14.4%

2017

$0.66 +8.8%

2018

$0.74 +12.9%

2019

$0.80 +7.3%

2020

$0.96 +20.6%

2021

$1.16 +20.8%

2022

$1.45 +25.0%

2023

$1.65 +13.8%

2024

$0.90 -45.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.470

—

1.26%

2025-06-30

$0.450

—

1.95%

2025-03-31

$0.450

—

2.19%

2024-12-31

$0.450

—

1.22%

2024-09-27

$0.400

—

1.41%

2024-06-28

$0.400

—

1.31%

2024-03-27

$0.400

—

1.16%

2023-12-28

$0.400

—

1.33%

2023-09-28

$0.350

—

1.29%

2023-06-29

$0.350

—

1.38%

2023-03-30

$0.350

—

1.26%

2022-12-29

$0.350

—

1.41%

2022-09-28

$0.270

—

1.37%

2022-06-29

$0.270

—

1.63%

2022-03-30

$0.270

—

1.14%

2021-12-30

$0.270

—

1.07%

2021-09-28

$0.230

—

1.08%

2021-06-29

$0.230

—

1.15%

2021-03-30

$0.230

—

1.40%

2020-12-30

$0.226

—

1.53%

2020-09-29

$0.194

—

1.83%

2020-06-29

$0.190

—

2.22%

2020-03-30

$0.186

—

3.50%

2019-12-30

$0.199

—

2.20%

2019-09-27

$0.181

—

2.89%

2019-06-27

$0.183

—

2.83%

2019-03-28

$0.179

—

2.82%

2018-12-28

$0.176

—

3.17%

2018-09-27

$0.161

—

2.16%

2018-06-28

$0.157

—

2.52%

2018-03-28

$0.163

—

3.00%

2017-12-28

$0.166

—

2.99%

2017-09-28

$0.152

—

2.77%

2017-06-28

$0.144

—

3.34%

2017-03-29

$0.142

—

2.89%

2016-12-28

$0.140

—

2.56%

2016-09-28

$0.129

—

2.51%

2016-06-28

$0.130

—

2.75%

2016-03-29

$0.129

—

3.03%

2015-12-29

$0.122

—

3.89%

2015-09-28

$0.127

—

3.05%

2015-06-26

$0.138

—

3.24%

2015-03-27

$0.136

—

2.81%

2014-12-29

$0.146

—

2.12%

2014-09-26

$0.131

—

2.23%

2014-06-26

$0.135

—

1.79%

2014-03-27

$0.131

—

1.29%

2013-12-27

$0.136

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8,928원

5년 누적 (세후) 6.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.74% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
TFII 本股票	$12.4B	41.9 ▼	4.7 ▼	11.26% ▲	1.05% ▼	-1.1%
SPCX	$1.53T	-	43.6 ▼	-	-	-2.7%
CAT	$409.4B	44.2 ▼	21.9 ▼	51.35% ▲	0.7% ▼	-0.7%
GE	$367.0B	41.7 ▼	20.8 ▼	48.75% ▲	0.51% ▼	+1.4%
RTX	$286.6B	37.5 ▼	4.3 ▼	12.02% ▲	1.34% ▲	+1.7%
GEV	$270.3B	29.1 ▼	22.6 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.6%
行业平均	-	27.9	2.6	6.3%	1.27%	-

常见问题

티에프아이 인터내셔널(TFII)是一家怎样的公司？

티에프아이 인터내셔널(TFII)是一家属于Industrials板块Trucking行业的企业。

TFII的市值是多少？

TFII的市值约为$12.4B，在行业内排名第832位。

TFII派发股息吗？

TFII的股息收益率约为1.05%，年度股息为$1.58。

TFII的市盈率如何？

TFII的市盈率约为41.9倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。

TFII 的 52 周最高价和最低价是多少？

TFII 过去 52 周最高 $167.69，最低 $80.62。

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