XPO
XPO Inc
7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)
$213.01
-1.15 ▼ -0.54%
엑스포(XPO)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$25.0B
미드캡
P/E
73.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
83%
저점 +83% · 고점 -8%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Trucking
수익성 排名前42%
성장 排名前42%
밸류에이션 排名前14%
재무 안정 排名前52%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为72원。过去 5년 通常为37원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 72.98 | EPS (ttm) | 2.92 | Insider Own | 3.13% | Shs Outstand | 117.4M | Perf Week | -0.93% |
| Market Cap | 25.01B | Forward P/E | 34.75 | EPS next Y | 23.36% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 113.7M | Perf Month | 8.22% |
| Enterprise Value | 28.80B | PEG | 1.3 | EPS next Q | 1.48 | Inst Own | 101% | Short Float | 5.45% | Perf Quarter | -5.23% |
| Income | 0.35B | P/S | 3.01 | EPS this Y | 33.22% | Inst Trans | -6.02% | Short Ratio | 4.23 | Perf Half Y | 42.39% |
| Sales | 8.30B | P/B | 13.51 | EPS next 5Y | 26.71% | ROA | 4.33% | Short Interest | 6.19M | Perf YTD | 56.73% |
| Book/sh | 15.77 | P/C | 105.53 | EPS past 3/5Y | 9.29% - | ROE | 19.94% | 52W High | -8.21% ($232.05) | Perf Year | 56.98% |
| Cash/sh | 2.02 | P/FCF | 54.25 | Sales past 3/5Y | 1.86% -4.37% | ROIC | 6.2% | 52W Low | 82.56% ($116.68) | Perf 3Y | 226.35% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.31 | EPS Y/Y TTM | -11.81% | Gross Margin | 12.18% | Volatility(W/M) | 2.49% 3.24% | Perf 5Y | 329.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.47 | Sales Y/Y TTM | 3.63% | Oper. Margin | 9.17% | ATR (14) | 7.2 | Perf 10Y | 2043.43% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | 47.6% | Profit Margin | 4.19% | RSI (14) | 52.91 | Recom | 1.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.99 | Sales Q/Q | 7.27% | SMA20 | 1.89% ($209.06) | Beta | 1.89 | Target Price | $233.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.18 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 1.27% ($210.34) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $214.16 |
| Employees | 22500 | LT Debt/Eq | 2.03 | EPS/Sales Surpr. | 14.85% 2.8% | SMA200 | 18.92% ($179.12) | Avg Volume(3M) | 1.47M | Price | $213.01 |
| IPO | 2002/7/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13610 | Volume | 954,440 | Change | -0.54% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $2.1B (YoY +7%) · 순이익 $101M (YoY +46%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
XPO Inc (XPO) 投资分析
XPO Inc是一家什么样的公司？
엑스포(XPO) 성장주
Industrials · Trucking
市值 527 — 中盘股
🚛 该公司是一家专注于北美零担货运（小宗货物运输）领域的美国大盘股运输企业。其前身可追溯至2011年，经过多次业务分拆，目前已转型为纯粹的零担货运承运商，总部位于康涅狄格州，在北美零担货运市场占据核心地位。
详细了解 XPO Inc →市值
$25.0B
约 34.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 9%
市值排名527位
员工人数22,500人
IPO2002/07/26
当前股价$213.01 ≈ 291,824원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.48
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +14.8% 매출 +2.8%
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.2%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.2%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
12.2%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
19.9%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.3%
✓ 부진
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
6.2%
✓ 부진
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.18
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.99
✓ 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.99
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$233.33
현재가 대비 +9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.30
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+23.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.01 · 예상 $0.88 +14.4%
2026.02.05
상회
실적 $0.88 · 예상 $0.76 +15.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+33.2%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+23.4%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+26.7%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+9.3%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-4.4%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+7.3%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 261 个百分点
XPO +329.1% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+261.1%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+252.8%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+40.5%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+38.0%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-82.6%p) 最高 (-8.2%p)
当前价格高于低点 82.6%，低于高点 8.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-15.6%
年化波动率
45.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $213.01 在中轨（$209.05）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
上涨动能延续
MACD 1.275 > Signal 0.464，位于正值区间，柱状图为正(+0.811)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 52.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 66.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
72.98倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
34.75倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
13.51倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.01倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
22.31倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
54.25倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$233.33 相对当前股价 +9.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 대형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构净卖出 -6.0% · 卖空比例一般 5.5% · 最近90日做空比例下降-0.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-6.0%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 101.0%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 3.1%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.5%
一般
近90日 📉 减少 -0.5个百分点
空头回补天数
4.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 117.4M주
流通股（可交易） 113.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
XPO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPO 本股票 | $25.0B | 73.0 ▼ | 13.5 ▼ | 19.94% ▲ | - | -0.5% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 行业平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常见问题
엑스포(XPO)是一家怎样的公司？
엑스포(XPO)是一家属于Industrials板块Trucking行业的企业。
XPO的市值是多少？
XPO的市值约为$25.0B，在行业内排名第527位。
XPO的市盈率如何？
XPO的市盈率约为73.0倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
XPO 的 52 周最高价和最低价是多少？
XPO 过去 52 周最高 $232.05，最低 $116.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.