TAOZ
Thornburg American Opportunities Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$87.17
+1.10 ▲ +1.28%
TAOZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.79%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$473M
약 6487억원
持仓
46只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 46 | Perf Week | 0.03% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $473M | Perf Month | 2.04% |
| Expense | 0.79% | NAV | $86.06 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.6% | Perf Quarter | 3.07% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.85% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -1.86% | Flows% YTD | -5.49% | Return% SI | 22.29% | Volatility(W/M) | 0.33% 0.24% | Perf YTD | 7.41% |
| SMA20 | -0.2% | SMA50 | 1.34% | SMA200 | 1.89% | RSI (14) | 53.33 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/1 | Prev Close | $86.07 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $87.17 |
Thornburg American Opportunities Fund (TAOZ) 投资分析
ETF 概览
Thornburg American Opportunities Fund · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Thornburg American Opportunities Fund는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국과 경제적으로 연계된 주식에 투자하여 수익을 추구합니다.
📘 TAOZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capvalue
- 규모
- $473M 약 6487억원
- 운용사
- Thornburg
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.79%
管理费率高于US Equities - US Style中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.79%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$790K
相比同类平均每年多支出 $370K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.76%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.76%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.75%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.24%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-3.9%
2026-04-01 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.93
卓越 — 风险调整后收益非常优秀
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.79%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
41개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
41개
상위 10개 비중
43.2%
최대 단일 종목
14.72%
집중도(HHI)
416
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 22.1%
Financial 12.6%
Consumer Cyclical 7.4%
Energy 6.9%
Technology 5.5%
Healthcare 3.1%
Communication Services 2.6%
Utilities 2.5%
Basic Materials 1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Thornburg Capital Management Fund 14.72%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAOZ보다 유리, ▼ 표시는 TAOZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAOZ | Thornburg American Opportunities Fund | 0.79% | $473M | 46 | - | +7.41% | - |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.4B ▲ | 44 | 0.30% | - | +29.76% | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.3B ▲ | 29 | 0.54% | - | +8.85% | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% | - | +19.11% | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 857 | 0.82% | - | +20.94% | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▲ | $1.1B ▲ | 41 | 0.64% | - | +12.41% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TAOZ보다 유리 · ▼ TAOZ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与TAOZ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非TAOZ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TAOZ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
TAOZ 是什么 ETF？
TAOZ 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 Thornburg 运营。
TAOZ投资了多少只成分股？
TAOZ共持有 46 只成分股，AUM 约为 $473M。
TAOZ 的 52 周最高价和最低价是多少？
TAOZ 过去 52 周最高 $88.58，最低 $80.83。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.