CNEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CNEQ

Alger Concentrated Equity ETF

7월 28일 12:37 PM ET (한국 7/29 01:37)

$37.66

-0.23 ▼ -0.61%

CNEQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.56%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$881M

약 1조원

持仓

31只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.2%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-2.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$881M	Perf Month ⓘ	-4.83%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$37.82	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.65%	Perf Quarter ⓘ	2.36%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.79%	Perf Half Y ⓘ	9.38%
Flows% 1M ⓘ	33.25%	Flows% YTD ⓘ	233.54%	Return% SI ⓘ	32.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.75% 2.28%	Perf YTD ⓘ	9.54%
SMA20 ⓘ	-4.79%	SMA50 ⓘ	-5.53%	SMA200 ⓘ	5.44%	RSI (14) ⓘ	38.66	Beta ⓘ	1.77
IPO ⓘ	2024/4/5	Prev Close ⓘ	$37.89	Perf Year ⓘ	23.1%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$37.66

📊 Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) 投资分析

ETF 概览

Alger Concentrated Equity ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2024년 상장, 2년 운영 중.

Alger Concentrated Equity ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 운용사가 유망한 성장 잠재력을 보인다고 판단하는 대형주 주식에 주로 투자합니다. 총자산의 25% 이상을 소프트웨어, 기술 하드웨어 스토리지 및 주변기기, 반도체 및 반도체 장비, IT 서비스, 전자기기 기구·부품, 통신장비, 광범위 소매, 인터랙티브 미디어·서비스 등 관련 업종 기업에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CNEQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologysoftware

규모: $881M 약 1조원
운용사: Alger
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.56%

在US Equities - US Style类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$560K

相比同类平均每年多支出 $140K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$125.2M

→

累计收益

+$25.2M

年化 +25.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +25.20%

평균권

年化跑赢基准 7.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年4月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年4月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年4月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-04-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CNEQ · 仅股价 CNEQ · 股价 + 累计分红 CNEQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CNEQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2024

+32%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 153%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

1.77

市场上涨 10% 时 +17.7%

市场下跌 10% 时 -17.7%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±2.28%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-27.6%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-14 → 2025-04-08

约 59 天回本

2024-04-05 最大 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.06

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+7.4%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

29개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (42%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

64.4%

최대 단일 종목

14.64%

집중도(HHI)

574

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

42.4%

Consumer Cyclical

12.6%

Communication Services

11.6%

Industrials

11.3%

Utilities

2.5%

Healthcare

2.4%

Financial

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

14.64%

#2 MSFT Microsoft Corp.

8.03%

#3 AMZN Amazon.com, Inc.

6.52%

#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5.68%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

5.66%

#6 NBIS Nebius Group N.V.

5.14%

#7 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

5.10%

#8 AAPL Apple Inc.

4.97%

#9 AVGO Broadcom Inc

4.77%

#10

QXO QXO Inc

3.87%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CNEQ보다 유리, ▼ 표시는 CNEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CNEQ	Alger Concentrated Equity ETF	0.56%	$881M	31	-	+9.54%	+23.10%
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.4B ▲	44	0.30%	-	+29.76% ▲
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.3B ▲	29	0.54%	-	+8.85% ▼
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▲	56	0.19%	-	+19.11% ▼
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82%	-	+20.94% ▼
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▼	$1.1B ▲	41	0.64%	-	+12.41% ▼