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FCTE
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
7월 28일 3:24 PM ET (한국 7/29 04:24)
$28.91
+0.04 ▲ +0.14%

FCTE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.85%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$238M
약 3262억원
持仓
21只
股息率
0.08%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 10.02%Total Holdings ⓘ 21Perf Week ⓘ 1.32%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $238MPerf Month ⓘ 0.42%
Expense ⓘ 0.85%NAV ⓘ $28.90Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.76%Perf Quarter ⓘ 4.94%
Dividend TTM ⓘ $0.02 (0.08%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 21%Perf Half Y ⓘ 8.43%
Flows% 1M ⓘ -1.5%Flows% YTD ⓘ -3.03%Return% SI ⓘ 8.2%Volatility(W/M) ⓘ 0.55% 0.95%Perf YTD ⓘ 16.1%
SMA20 ⓘ -0.03%SMA50 ⓘ 3.34%SMA200 ⓘ 9.62%RSI (14) ⓘ 57.92Beta ⓘ 0.75
IPO ⓘ 2024/7/2Prev Close ⓘ $28.87Perf Year ⓘ 9.15%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $28.91

📊 SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) 投资分析

ETF 概览

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 일반적으로 S&P 500 지수에 포함된 미국 주식 중 약 20여 개 종목을 보유합니다. 자본 수익률, 현금 흐름 안정성, 이익 성장성 등 퀄리티 스크리닝과 모멘텀, 추세 분석 등의 요인을 결합한 독자적인 모델을 기반으로 종목을 선정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FCTE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityqualitymomentum
규모
$238M 약 3262억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.85%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.85%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$850K
相比同类平均每年多支出 $60K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 15.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.71%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.71%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.70%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -7.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$110.0M
→
累计收益
+$10.0M
年化 +10.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +10.02%
평균권
年化跑输基准 7.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-07-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FCTE · 仅股价 FCTE · 股价 + 累计分红 FCTE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-07-02 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 118 股价+红利 118 再投资 119 vs S&P 500 (SPY) 139
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FCTE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2024
-4%
2025
+15%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 96%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.75
市场上涨 10% 时 +7.5%
市场下跌 10% 时 -7.5%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.95%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 16% 最高 44%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-19.7%
回撤持续期: 6 个月
2024-10-14 → 2025-04-08
约 1.2 年回本
2024-07-02 最大 -12% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.28
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.08%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.08%
주당 배당
$0.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2024~2025 (4건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.05
2024
$0.05 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.022
—
0.26%
2025-03-19
$0.024
—
0.27%
2024-12-24
$0.020
—
0.17%
2024-09-26
$0.026
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $59
5년 누적 (세후) $293
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-7.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

20개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (30%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
20개
상위 10개 비중
50.3%
최대 단일 종목
5.04%
집중도(HHI)
503
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
30%Technology
Technology
30.1%
Healthcare
20.1%
Industrials
15.1%
Consumer Cyclical
10.0%
Consumer Defensive
5.0%
Communication Services
5.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.
5.04%
#2 HCA HCA HEALTHCARE, INC.
5.04%
#3 APH AMPHENOL CORPORATION
5.04%
#4 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION
5.04%
#5 MNST MONSTER BEVERAGE CORPORATION
5.03%
#6 PH PARKER-HANNIFIN CORPORATION
5.03%
#7 KLAC KLA CORPORATION
5.03%
#8 MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.
5.03%
#9 NVDA NVIDIA CORPORATION
5.02%
#10 MCK MCKESSON CORPORATION
5.02%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCTE보다 유리, ▼ 표시는 FCTE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FCTE FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF0.85% $238M 210.08% +16.10% +9.15%
HELO HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF0.5% ▲$4.5B ▲1630.64% ▲- +6.61% ▼
CBOX CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF0.14% ▲$1.2B ▲4- - -
FHEQ FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF0.48% ▲$912M ▲1920.55% ▲- +12.66% ▲
INFO INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF0.35% ▲$829M ▲1460.32% ▲- +20.94% ▲
CAOS CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF0.63% ▲$719M ▲11- - +1.96% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FCTE보다 유리 · ▼ FCTE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与FCTE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非FCTE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FCTE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
FCTE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
SMI 3Fourteen 풀사이클 트렌드 ETF(FCTE)는 S&P 500 편입 종목을 퀄리티·추세·모멘텀 모델로 약 스무 종목까지 압축 선별하는 비분산형 액티브 ETF로, 집중 포트폴리오 특성과 운용보수, 분기 배당 여부가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

FCTE 是什么 ETF？

FCTE 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF。

FCTE投资了多少只成分股？

FCTE共持有 21 只成分股，AUM 约为 $238M。

FCTE是否支付分红（分配）？

FCTE的分红收益率约为 0.08%。

FCTE 的 52 周最高价和最低价是多少？

FCTE 过去 52 周最高 $29.73，最低 $23.89。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.