에이치씨에이 헬스케어(HCA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 에이치씨에이 헬스케어(HCA)是一家怎样的公司？

에이치씨에이 헬스케어(HCA)是一家属于Healthcare板块Medical Care Facilities行业的企业。

Q: HCA的市值是多少？

HCA的市值约为$84.8B，在行业内排名第195位。

Q: HCA派发股息吗？

HCA的股息收益率约为0.73%，年度股息为$2.79。

Q: HCA的市盈率如何？

HCA的市盈率约为12.8倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。

Q: HCA 的 52 周最高价和最低价是多少？

HCA 过去 52 周最高 $556.52，最低 $330.00。

HCA

HCA Healthcare Inc

7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)

$382.19

+5.69 ▲ +1.51%

🌙 7월 27일 8:26 AM ET (한국 7/27 21:26)

$388.29

+6.10 ▲ +1.60%

에이치씨에이 헬스케어(HCA)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$84.8B

미드캡

P/E

12.8

저평가 구간

배당수익률

0.73%

52주 위치

23%

저점 +16% · 고점 -31%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Medical Care Facilities

수익성

排名前28%

성장

排名前66%

밸류에이션

排名前64%

재무 안정

排名前78%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为13원。过去 5년 通常为14원。略低于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	12.8	EPS (ttm) ⓘ	29.87	Insider Own ⓘ	32.38%	Shs Outstand ⓘ	221.8M	Perf Week ⓘ	2.97%
Market Cap ⓘ	84.78B	Forward P/E ⓘ	11.62	EPS next Y ⓘ	9.66%	Insider Trans ⓘ	-0.08%	Shs Float ⓘ	150.0M	Perf Month ⓘ	-1.44%
Enterprise Value ⓘ	136.89B	PEG ⓘ	1.27	EPS next Q ⓘ	7.1	Inst Own ⓘ	61.93%	Short Float ⓘ	3.57%	Perf Quarter ⓘ	-19.37%
Income ⓘ	6.84B	P/S ⓘ	1.09	EPS this Y ⓘ	6.36%	Inst Trans ⓘ	-1.64%	Short Ratio ⓘ	3.25	Perf Half Y ⓘ	-18.04%
Sales ⓘ	78.01B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	9.14%	ROA ⓘ	11.21%	Short Interest ⓘ	5.35M	Perf YTD ⓘ	-18.14%
Book/sh ⓘ	-28.32	P/C ⓘ	79.69	EPS past 3/5Y ⓘ	13.94% 20.99%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-31.33% ($556.52)	Perf Year ⓘ	11.92%
Cash/sh ⓘ	4.8	P/FCF ⓘ	10.7	Sales past 3/5Y ⓘ	7.87% 7.97%	ROIC ⓘ	19.41%	52W Low ⓘ	15.82% ($330.00)	Perf 3Y ⓘ	34.02%
Dividend Est. ⓘ	$2.79 (0.73%)	EV/EBITDA ⓘ	8.79	EPS Y/Y TTM ⓘ	29.32%	Gross Margin ⓘ	15.35%	Volatility(W/M) ⓘ	2.46% 2.93%	Perf 5Y ⓘ	53.82%
Dividend TTM ⓘ	3	EV/Sales ⓘ	1.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.31%	Oper. Margin ⓘ	15.35%	ATR (14) ⓘ	13.2	Perf 10Y ⓘ	375.66%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/16	Quick Ratio ⓘ	0.75	EPS Q/Q ⓘ	11.58%	Profit Margin ⓘ	8.77%	RSI (14) ⓘ	47.34	Recom ⓘ	2.04
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	8.74% 46.28%	Current Ratio ⓘ	0.83	Sales Q/Q ⓘ	8.73%	SMA20 ⓘ	-2.11% ($390.43)	Beta ⓘ	1.11	Target Price ⓘ	$473.7
Payout ⓘ	10.17%	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/7/24	SMA50 ⓘ	-1.75% ($389)	Rel Volume ⓘ	1.64	Prev Close ⓘ	$376.5
Employees ⓘ	320000	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.37% 2.4%	SMA200 ⓘ	-16.51% ($457.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.65M	Price ⓘ	$382.19
IPO ⓘ	2011/3/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	41672	Volume ⓘ	2,700,143	Change ⓘ	1.51%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $19.1B (YoY +4%) · 순이익 $1.6B (YoY +1%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 HCA Healthcare Inc (HCA) 投资分析

HCA Healthcare Inc是一家什么样的公司？

에이치씨에이 헬스케어(HCA) 성장주

Healthcare · Medical Care Facilities

市值 TOP 195 — 大盘股

🏥 美国医疗设施运营领域的代表性集团。该公司总部位于田纳西州纳什维尔，成立于1968年，是一家综合性医疗设施运营企业，长期以来同时运营着广泛的医院、门诊及急诊医疗网络。

详细了解 HCA Healthcare Inc →

市值

$84.8B

约 116 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 29%

市值排名195位

员工人数320,000人

IPO2011/03/10

当前股价$382.19 ≈ 523,600원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.4% 매출 +2.4%

🎯 除息 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.78

🔔 财报发布 2026년 4월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.4% 매출 +0.1%

🎯 除息 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.78

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

15.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 5.8% · 前 11%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

8.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 2.5% · 前 20%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

15.3%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 19.2% · 后 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

11.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 5.1% · 前 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

19.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 7.4% · 前 16%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.83

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 1.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.75

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$473.70

현재가 대비 +23.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.62배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.27

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+9.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

总体符合预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.3%

평균 서프라이즈

2026.07.24

부합

+0.4%

2026.04.24

부합

실적 $7.15 · 예상 $7.13 +0.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

增长放缓担忧

增长速度落后于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+6.4%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 后 10%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+9.7%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 后 22%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+9.1%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+13.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 前 39%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+21.0%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 前 30%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+8.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 后 35%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+8.7%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 后 37%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑输大盘 14 个百分点

HCA +53.8% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-14.1%p

逊于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

+30.2%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

-4.5%p

与市场基本持平

vs 医疗保健板块 (XLV)

-7.8%p

略逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-15.8%p) 最高 (-31.3%p)

当前价格高于低点 15.8%，低于高点 31.3%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-33.7%

年化波动率

33.2%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

下降趋势区间

当前价 $382.19 位于均线($390.41)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

下跌动能延续

MACD -5.423 < Signal -4.017，位于负值区间，柱状图为负(-1.406)。弱势行情延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

空头占优区间

RSI 47.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 37.3。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

12.80倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数19.84倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

11.62倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数18.77倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.09倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数0.92倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

8.79倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数11.60倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

10.70倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数14.23倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$473.70 相对当前股价 +23.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构净卖出 -1.6% · 卖空压力较低 3.6% · 卖空近 90日累计上升 +1.2%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.1%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-1.6%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 61.9%

机构持仓合理

Healthcare 대형주 中位数 91.9%

🧑‍💼 内部人士 32.4%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Healthcare 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 5.7%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

3.6%

偏低 —— 做空力量较弱

Healthcare 대형주 中位数 3.6%

近90日 📈 增加 +1.2个百分点

空头回补天数

3.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 221.8M주

流通股（可交易） 150.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

HCA 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

8.98%

$1.2B

MFVL

Motley Fool Value Factor ETF

5.20%

$7M

YALL

Truth Social God Bless America ETF

5.16%

$87M

FCTE

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.73%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.73%

行业平均 1.25%

每股股息

$2.79

按年度计算

派息率

10%

净利润中的分红占比

5年增长率

46.3%

股息年均增长

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.50

2012

$1.40 -78.5%

2018

$1.60 +14.3%

2019

$0.77 -51.9%

2020

$1.92 +149.4%

2021

$2.24 +16.7%

2022

$2.40 +7.1%

2023

$2.64 +10.0%

2024

$2.88 +9.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.780

—

0.72%

2025-12-15

$0.720

—

0.60%

2025-09-16

$0.720

—

0.87%

2025-06-16

$0.720

—

0.75%

2025-03-17

$0.720

—

0.82%

2024-12-13

$0.660

—

0.84%

2024-09-16

$0.660

—

0.64%

2024-06-14

$0.660

—

0.92%

2024-03-14

$0.660

—

0.94%

2023-12-13

$0.600

—

1.10%

2023-09-14

$0.600

—

1.11%

2023-06-15

$0.600

—

1.01%

2023-03-16

$0.600

—

1.12%

2022-12-13

$0.560

—

1.12%

2022-09-15

$0.560

—

1.26%

2022-06-15

$0.560

—

1.41%

2022-03-16

$0.560

—

0.93%

2021-12-13

$0.480

—

0.90%

2021-09-15

$0.480

—

0.69%

2021-06-15

$0.480

—

0.62%

2021-03-16

$0.480

—

0.44%

2020-12-24

$0.268

—

0.47%

2020-10-29

$0.072

—

0.72%

2020-02-28

$0.430

—

1.60%

2019-11-29

$0.400

—

1.41%

2019-08-30

$0.400

—

1.58%

2019-05-31

$0.400

—

1.53%

2019-02-28

$0.400

—

1.29%

2018-11-30

$0.350

—

0.97%

2018-08-31

$0.350

—

0.78%

2018-05-31

$0.350

—

0.68%

2018-02-28

$0.350

—

0.35%

2012-12-13

$2.00

—

21.07%

2012-10-31

$2.50

—

15.84%

2012-02-14

$2.00

—

7.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,205원

5년 누적 (세후) 7.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 46.28% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
HCA 本股票	$84.8B	12.8 ▲	-	-	0.73% ▼	+1.5%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
行业平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-