VHT
Vanguard Health Care ETF
7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)
$306.67
+1.60 ▲ +0.52%
VHT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$18.3B
약 25조원
持仓
428只
股息率
1.54%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.45% | Total Holdings | 428 | Perf Week | 2.4% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 9.23% | AUM | $18.3B | Perf Month | 4.65% |
| Expense | 0.09% | NAV | $305.13 | Return% 5Y | 5.66% | 52W High | -1.6% | Perf Quarter | 13.63% |
| Dividend TTM | $4.72 (1.54%) | Div Gr. 3/5Y | 12.1% 11.34% | Return% 10Y | 10.12% | 52W Low | 29.27% | Perf Half Y | 4.76% |
| Flows% 1M | 0.74% | Flows% YTD | -0.54% | Return% SI | 9.9% | Volatility(W/M) | 1.36% 1.44% | Perf YTD | 6.54% |
| SMA20 | 1.08% | SMA50 | 5.66% | SMA200 | 8.21% | RSI (14) | 61.36 | Beta | 0.6 |
| IPO | 2004/1/30 | Prev Close | $305.07 | Perf Year | 21.93% | Avg Volume | 0.25M | Price | $306.67 |
Vanguard Health Care ETF (VHT) 投资分析
ETF 概览
Vanguard Health Care ETF · US Equities - Industry Sector
헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)
2004년 상장, 22년 운영 중.
Vanguard Health Care ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Health Care 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 헬스케어 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 VHT ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityhealthcare
- 규모
- $18.3B 약 25조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2004년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.09%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $410K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.02%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$262.2M
→
累计收益
+$162.2M
年化 +10.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +23.45%
평균권年化跑赢基准 5.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +9.23% 累计 +30.3%
평균권年化跑输基准 9.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.66% 累计 +31.7%
평균권年化跑输基准 7.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.12% 累计 +162.2%
평균권年化跑输基准 4.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VHT · 仅股价 VHT · 股价 + 累计分红 VHT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VHT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (6.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
49%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.60
市场上涨 10% 时 +6.0%
市场下跌 10% 时 -6.0%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.44%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-28.9%
2015-07-31 最大 -19% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.33
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.54%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +11.3%。
배당수익률
1.54%
주당 배당
$4.72
연간 기준
5년 성장률
11.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.84 +13.9%
2016
$2.02 +9.7%
2017
$2.22 +9.8%
2018
$3.62 +62.9%
2019
$2.71 -25.0%
2020
$3.04 +12.2%
2021
$3.30 +8.2%
2022
$3.41 +3.4%
2023
$3.87 +13.6%
2024
$4.64 +20.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.994
—
2.10%
2025-12-17
$1.67
—
1.95%
2025-09-24
$1.08
—
1.99%
2025-06-26
$0.962
—
2.00%
2025-03-25
$0.940
—
1.51%
2024-12-18
$0.919
—
1.89%
2024-09-27
$1.17
—
1.69%
2024-06-28
$0.966
—
1.67%
2024-03-22
$0.819
—
1.59%
2023-12-19
$0.895
—
1.38%
2023-09-28
$0.877
—
1.82%
2023-06-29
$0.877
—
1.42%
2023-03-24
$0.759
—
1.73%
2022-12-15
$0.980
—
1.65%
2022-09-28
$0.821
—
1.76%
2022-06-23
$0.773
—
1.67%
2022-03-24
$0.722
—
1.49%
2021-12-16
$0.818
—
1.51%
2021-09-29
$0.893
—
1.25%
2021-06-24
$0.699
—
1.16%
2021-03-26
$0.635
—
1.27%
2020-12-17
$0.882
—
1.22%
2020-09-11
$0.631
—
1.60%
2020-06-22
$0.756
—
1.32%
2020-03-10
$0.445
—
2.28%
2019-12-16
$0.717
—
1.91%
2019-09-26
$0.633
—
2.11%
2019-06-21
$1.16
—
2.34%
2019-03-21
$1.11
—
1.69%
2018-12-13
$0.626
—
1.63%
2018-09-24
$0.578
—
1.49%
2018-06-28
$0.630
—
1.63%
2018-03-16
$0.388
—
1.50%
2017-12-14
$0.567
—
1.65%
2017-09-27
$0.515
—
1.31%
2017-06-28
$0.498
—
1.32%
2017-03-24
$0.443
—
1.38%
2016-12-14
$0.521
—
1.82%
2016-09-20
$0.498
—
2.21%
2016-06-21
$0.429
—
1.91%
2016-03-21
$0.396
—
1.65%
2015-12-23
$0.476
—
1.21%
2015-09-23
$1.14
—
0.88%
2013-12-20
$1.14
—
2.33%
2012-12-20
$1.20
—
3.09%
2011-12-21
$1.05
—
3.35%
2010-12-22
$0.979
—
4.35%
2009-12-22
$1.49
—
4.10%
2008-12-22
$0.754
—
1.70%
2007-12-14
$0.820
—
2.34%
2006-12-18
$0.615
—
1.76%
2005-12-22
$0.387
—
0.95%
2004-12-22
$0.133
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.34% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.09%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-7.2%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
416개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
416개
상위 10개 비중
50.3%
최대 단일 종목
12.54%
집중도(HHI)
396
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Healthcare 83.4%
Financial 0.0%
Industrials 0.0%
Technology 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VHT보다 유리, ▼ 표시는 VHT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHT | Vanguard Health Care ETF | 0.09% | $18.3B | 428 | 1.54% | +6.54% | +21.93% |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $42.5B ▲ | 63 | 1.55% ▲ | - | +19.72% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0.35% ▼ | $10.0B ▼ | 157 | 0.38% ▼ | - | +71.89% ▲ | |
| iShares U.S. Healthcare ETF | 0.38% ▼ | $3.4B ▼ | 105 | 1.17% ▼ | - | +19.81% ▼ | |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.08% ▲ | $3.3B ▼ | 325 | 1.29% ▼ | - | +22.30% ▲ | |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.38% ▼ | $3.0B ▼ | 52 | 0.47% ▼ | - | -16.38% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VHT보다 유리 · ▼ VHT보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VHT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非VHT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VHT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
VHT 是什么 ETF？
VHT 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Vanguard 运营。
VHT投资了多少只成分股？
VHT共持有 428 只成分股，AUM 约为 $18.3B。
VHT是否支付分红（分配）？
VHT的分红收益率约为 1.54%。
VHT 的 52 周最高价和最低价是多少？
VHT 过去 52 周最高 $311.67，最低 $237.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.