XLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XLV是否支付分红（分配）？

XLV的分红收益率约为 1.55%。

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

7월 28일 10:02 AM ET (한국 7/28 23:02)

$163.40

+0.83 ▲ +0.51%

XLV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.08%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$42.5B

약 58조원

持仓

63只

股息率

1.55%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.38%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	2.61%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.81%	AUM ⓘ	$42.5B	Perf Month ⓘ	4.99%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$162.55	Return% 5Y ⓘ	6.51%	52W High ⓘ	-1.33%	Perf Quarter ⓘ	13.33%
Dividend TTM ⓘ	$2.53 (1.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.53% 7.96%	Return% 10Y ⓘ	9.99%	52W Low ⓘ	27.7%	Perf Half Y ⓘ	3.76%
Flows% 1M ⓘ	3.68%	Flows% YTD ⓘ	2.32%	Return% SI ⓘ	8.6%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.56%	Perf YTD ⓘ	5.56%
SMA20 ⓘ	1.44%	SMA50 ⓘ	5.53%	SMA200 ⓘ	7.5%	RSI (14) ⓘ	61.52	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$162.57	Perf Year ⓘ	19.72%	Avg Volume ⓘ	10.40M	Price ⓘ	$163.4

📊 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 投资分析

ETF 概览

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Health Care Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Health Care Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 제약, 생공학, 의료 서비스 등 헬스케어 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcare

규모: $42.5B 약 58조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%

在US Equities - Industry Sector类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$80K

相比同类平均每年节省 $420K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$259.1M

→

累计收益

+$159.1M

年化 +10.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +21.38%

평균권

年化跑赢基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +8.81% 累计 +28.8%

하위 25%

年化跑输基准 10.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.51% 累计 +37.1%

평균권

年化跑输基准 6.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.99% 累计 +159.1%

평균권

年化跑输基准 4.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XLV · 仅股价 XLV · 股价 + 累计分红 XLV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

+5%

2018

+22%

2019

+13%

2020

+27%

2021

-1%

2022

+2%

2023

+1%

2024

+14%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (5.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 42%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.56

市场上涨 10% 时 +5.6%

市场下跌 10% 时 -5.6%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.56%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-28.4%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-22 → 2020-03-23

约 4 个月回本

2015-07-31 最大 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.35

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.55%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.0%。

배당수익률

1.55%

주당 배당

$2.53

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1999~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.11 +7.1%

2016

$1.22 +10.1%

2017

$1.36 +11.9%

2018

$2.21 +61.9%

2019

$1.69 -23.5%

2020

$1.87 +11.0%

2021

$1.99 +6.3%

2022

$2.17 +8.9%

2023

$2.29 +5.8%

2024

$2.48 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.595

—

2.12%

2025-12-22

$0.657

—

2.00%

2025-09-22

$0.625

—

2.21%

2025-06-23

$0.630

—

2.25%

2025-03-24

$0.565

—

1.59%

2024-12-23

$0.622

—

1.65%

2024-09-23

$0.577

—

1.47%

2024-06-24

$0.573

—

1.52%

2024-03-18

$0.523

—

1.86%

2023-12-18

$0.598

—

2.04%

2023-09-18

$0.540

—

2.00%

2023-06-20

$0.542

—

1.97%

2023-03-20

$0.489

—

1.95%

2022-12-19

$0.556

—

1.87%

2022-09-19

$0.506

—

1.93%

2022-06-21

$0.504

—

1.96%

2022-03-21

$0.426

—

1.69%

2021-12-20

$0.528

—

1.71%

2021-09-20

$0.467

—

1.70%

2021-06-21

$0.481

—

1.75%

2021-03-22

$0.398

—

1.80%

2020-12-21

$0.464

—

2.11%

2020-09-21

$0.418

—

2.24%

2020-06-22

$0.425

—

2.28%

2020-03-23

$0.382

—

3.01%

2019-12-30

$0.666

—

2.17%

2019-12-20

$0.422

—

1.87%

2019-09-20

$0.380

—

2.03%

2019-06-21

$0.398

—

1.59%

2019-03-15

$0.341

—

1.85%

2018-12-21

$0.380

—

1.65%

2018-09-21

$0.367

—

1.39%

2018-06-15

$0.316

—

1.83%

2018-03-16

$0.300

—

1.78%

2017-12-15

$0.331

—

1.82%

2017-09-15

$0.305

—

1.78%

2017-06-16

$0.308

—

1.87%

2017-03-17

$0.274

—

1.84%

2016-12-16

$0.305

—

2.03%

2016-09-16

$0.279

—

1.89%

2016-06-17

$0.285

—

1.92%

2016-03-18

$0.237

—

1.90%

2015-12-18

$0.303

—

1.83%

2015-09-18

$0.261

—

1.72%

2015-06-19

$0.261

—

1.57%

2015-03-20

$0.208

—

1.51%

2014-12-19

$0.260

—

1.63%

2014-09-19

$0.231

—

1.70%

2014-06-20

$0.226

—

1.78%

2014-03-21

$0.205

—

1.47%

2013-12-20

$0.225

—

1.94%

2013-09-20

$0.213

—

2.01%

2013-06-21

$0.212

—

1.74%

2013-03-15

$0.194

—

2.23%

2012-12-21

$0.219

—

2.00%

2012-09-21

$0.199

—

1.92%

2012-06-15

$0.199

—

2.48%

2012-03-16

$0.186

—

2.35%

2011-12-16

$0.188

—

2.53%

2011-09-16

$0.177

—

2.45%

2011-06-17

$0.170

—

2.25%

2011-03-18

$0.145

—

2.26%

2010-12-17

$0.164

—

2.36%

2010-09-17

$0.154

—

2.37%

2010-06-18

$0.151

—

2.32%

2010-03-19

$0.108

—

2.11%

2009-12-18

$0.171

—

2.35%

2009-09-18

$0.127

—

2.44%

2009-06-19

$0.130

—

2.75%

2009-03-20

$0.146

—

3.09%

2008-12-19

$0.158

—

2.73%

2008-09-19

$0.142

—

2.14%

2008-06-20

$0.142

—

1.78%

2008-03-20

$0.139

—

1.88%

2007-12-21

$0.130

—

1.59%

2007-09-21

$0.123

—

1.57%

2007-06-15

$0.193

—

1.82%

2007-03-16

$0.124

—

1.72%

2006-12-15

$0.117

—

1.65%

2006-09-15

$0.113

—

1.60%

2006-06-16

$0.111

—

1.70%

2006-03-17

$0.107

—

1.54%

2005-12-16

$0.104

—

1.55%

2005-09-16

$0.096

—

1.48%

2005-06-17

$0.096

—

1.47%

2005-03-18

$0.101

—

1.50%

2004-12-17

$0.093

—

1.50%

2004-09-17

$0.089

—

1.47%

2004-06-18

$0.086

—

1.41%

2004-03-19

$0.075

—

1.43%

2003-12-19

$0.103

—

1.51%

2003-09-19

$0.086

—

1.47%

2003-06-20

$0.086

—

1.14%

2003-03-21

$0.072

—

0.94%

2002-12-20

$0.099

—

0.92%

2002-09-20

$0.079

—

0.60%

2002-06-21

$0.007

—

0.28%

2002-03-15

$0.013

—

0.29%

2001-12-21

$0.047

—

0.28%

2001-09-21

$0.009

—

0.14%

2001-06-15

$0.012

—

0.08%

2001-03-16

$0.005

—

0.04%

2000-12-18

$0.005

—

0.66%

1999-12-20

$0.176

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.96% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Industry Sector中位居前5% — 年费率0.08%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-6.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

61개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (84%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

59.1%

최대 단일 종목

13.74%

집중도(HHI)

534

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

83.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LLY Eli Lilly & Co

13.74%

#2 JNJ Johnson & Johnson

11.10%

#3 ABBV AbbVie Inc

7.25%

#4 MRK Merck & Co Inc

5.63%

#5 UNH UnitedHealth Group Inc

4.62%

#6 AMGN Amgen Inc

3.57%

#7 TMO Thermo Fisher Scientific Inc

3.48%

#8 ABT Abbott Laboratories

3.37%

#9 GILD Gilead Sciences Inc

3.26%

#10 ISRG Intuitive Surgical Inc

3.09%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLV보다 유리, ▼ 표시는 XLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08%	$42.5B	63	1.55%	+5.56%	+19.72%
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▼	$18.3B ▼	428	1.54% ▼	-	+21.93% ▲
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▼	$10.0B ▼	157	0.38% ▼	-	+71.89% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▼	105	1.17% ▼	-	+19.81% ▲
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08%	$3.3B ▼	325	1.29% ▼	-	+22.30% ▲
IHI	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.38% ▼	$3.0B ▼	52	0.47% ▼	-	-16.38% ▼