DVA
DaVita Inc
7월 27일 2:38 PM ET (한국 7/28 03:38)
$235.44
+1.17 ▲ +0.50%
다비타(DVA)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$15.1B
미드캡
P/E
22.6
적정 수준
배당수익률
0.71%
52주 위치
97%
저점 +133% · 고점 -2%
애널리스트
보유
B-
基本面实力
相较于Medical Care Facilities
수익성 排名前32%
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前55%
재무 안정 排名前44%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为14원。过去 5년 通常为10원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | S&P 500 | P/E | 22.6 | EPS (ttm) | 10.42 | Insider Own | 2.07% | Shs Outstand | 66.2M | Perf Week | -0.65% |
| Market Cap | 15.12B | Forward P/E | 13.58 | EPS next Y | 16.48% | Insider Trans | -69.67% | Shs Float | 62.9M | Perf Month | 10.51% |
| Enterprise Value | 29.39B | PEG | 0.64 | EPS next Q | 3.88 | Inst Own | 96.4% | Short Float | 7.22% | Perf Quarter | 51.87% |
| Income | 0.76B | P/S | 1.09 | EPS this Y | 38.03% | Inst Trans | -3.83% | Short Ratio | 5.21 | Perf Half Y | 115.66% |
| Sales | 13.84B | P/B | - | EPS next 5Y | 21.14% | ROA | 4.37% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | 107.24% |
| Book/sh | -11.41 | P/C | 20.19 | EPS past 3/5Y | 18.56% 8.29% | ROE | 635.3% | 52W High | -1.75% ($239.64) | Perf Year | 62.63% |
| Cash/sh | 11.66 | P/FCF | 10.12 | Sales past 3/5Y | 5.53% 3.39% | ROIC | 6.35% | 52W Low | 133.11% ($101.00) | Perf 3Y | 130.6% |
| Dividend Est. | $1.67 (0.71%) | EV/EBITDA | 10.62 | EPS Y/Y TTM | 2.79% | Gross Margin | 27.27% | Volatility(W/M) | 2.22% 2.73% | Perf 5Y | 95.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.12 | Sales Y/Y TTM | 6.68% | Oper. Margin | 14.82% | ATR (14) | 6.11 | Perf 10Y | 202.19% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.37 | EPS Q/Q | 43.08% | Profit Margin | 5.47% | RSI (14) | 64.31 | Recom | 2.89 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.42 | Sales Q/Q | 5.96% | SMA20 | 1.73% ($231.44) | Beta | 0.88 | Target Price | $217.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 10.72% ($212.64) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $234.27 |
| Employees | 78000 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 23.18% 1.76% | SMA200 | 53.05% ($153.83) | Avg Volume(3M) | 0.87M | Price | $235.44 |
| IPO | 1995/10/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9345 | Volume | 535,271 | Change | 0.5% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $3.4B (YoY +6%) · 순이익 $198M (YoY +21%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
DaVita Inc (DVA) 投资分析
DaVita Inc是一家什么样的公司？
다비타(DVA) 성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
市值 730 — 中盘股
美国一家专注于肾脏透析的医疗企业，在全美运营慢性肾衰竭患者的血液透析中心，提供肾脏疾病治疗及相关医疗服务，是美国具有代表性的透析服务公司。
详细了解 DaVita Inc →市值
$15.1B
约 20.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 5%
市值排名730位
员工人数78,000人
IPO1995/10/31
当前股价$235.44 ≈ 322,553원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $3.88
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.2% 매출 +1.8%
🔔 财报发布 2026년 2월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.9% 매출 +3.2%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
14.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
5.5%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
27.3%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
635.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.4%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
6.3%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.42
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.37
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$217.33
현재가 대비 -7.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.64
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.87 · 예상 $2.33 +23.2%
2026.02.02
상회
실적 $3.40 · 예상 $3.19 +6.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+38.0%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+16.5%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+21.1%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+18.6%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+8.3%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+3.4%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+6.0%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间小幅跑赢大盘 (+27 个百分点)
DVA +95.2% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+27.3%p
优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+71.6%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+46.2%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+42.9%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-133.1%p) 最高 (-1.8%p)
当前价格高于低点 133.1%，低于高点 1.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-7.8%
年化波动率
41.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $235.44 在中轨（$231.45）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 7.067 · 信号线 8.246 · 柱状 -1.180. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 64.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 72.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
22.60倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
13.58倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.09倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
10.62倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
10.12倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$217.33 相对当前股价 -7.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -69.7% · 机构净卖出 -3.8% · 卖空比例一般 7.2% · 最近90日做空比例下降-2.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-69.7%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 96.4%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.1%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 1.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.2%
一般
近90日 📉 减少 -2.4个百分点
空头回补天数
5.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 66.2M주
流通股（可交易） 62.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DVA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.71%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.71%
行业平均 1.25%
每股股息
$1.67
按年度计算
派息率
0%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,029원
5년 누적 (세후) 3.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA 本股票 | $15.1B | 22.6 ▲ | - | 635.3% ▲ | 0.71% ▼ | +0.5% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 行业平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常见问题
다비타(DVA)是一家怎样的公司？
다비타(DVA)是一家属于Healthcare板块Medical Care Facilities行业的企业。
DVA的市值是多少？
DVA的市值约为$15.1B，在行业内排名第730位。
DVA派发股息吗？
DVA的股息收益率约为0.71%，年度股息为$1.67。
DVA的市盈率如何？
DVA的市盈率约为22.6倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
DVA 的 52 周最高价和最低价是多少？
DVA 过去 52 周最高 $239.64，最低 $101.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.