FXH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FXH是否支付分红（分配）？

FXH的分红收益率约为 0.82%。

FXH

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)

$125.11

+1.06 ▲ +0.85%

FXH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.61%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.0B

약 1조원

持仓

74只

股息率

0.82%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.18%	Total Holdings ⓘ	74	Perf Week ⓘ	2.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.34%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	3.87%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$124.04	Return% 5Y ⓘ	1.46%	52W High ⓘ	-1.9%	Perf Quarter ⓘ	11.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (0.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	56.5% -	Return% 10Y ⓘ	7.63%	52W Low ⓘ	28.29%	Perf Half Y ⓘ	6.72%
Flows% 1M ⓘ	4.5%	Flows% YTD ⓘ	-0.58%	Return% SI ⓘ	10.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.31%	Perf YTD ⓘ	9.92%
SMA20 ⓘ	1.07%	SMA50 ⓘ	5.09%	SMA200 ⓘ	9.06%	RSI (14) ⓘ	60.83	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$124.05	Perf Year ⓘ	22.24%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$125.11

📊 First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) 投资分析

ETF 概览

First Trust Health Care AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Health Care 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 헬스케어 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcareRussell-1000

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.61%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$610K

相比同类平均每年多支出 $110K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$208.6M

→

累计收益

+$108.6M

年化 +7.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +22.18%

평균권

年化跑赢基准 4.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +5.34% 累计 +16.9%

하위 25%

年化跑输基准 13.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +1.46% 累计 +7.5%

하위 25%

年化跑输基准 11.4%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.63% 累计 +108.6%

하위 25%

年化跑输基准 7.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FXH · 仅股价 FXH · 股价 + 累计分红 FXH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FXH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+24%

2019

+28%

2020

+16%

2021

-11%

2022

-4%

2023

-0%

2024

+10%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (9.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 70%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.73

市场上涨 10% 时 +7.3%

市场下跌 10% 时 -7.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.31%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-30.6%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 66 天回本

2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.14

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.82%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

0.82%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2010

$0.03 +10.3%

2011

$0.14 +340.6%

2012

$0.01 -96.5%

2013

$0.22 +4340.0%

2022

$0.24 +10.4%

2023

$0.43 +75.9%

2024

$0.85 +97.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.186

—

0.97%

2025-12-12

$0.140

—

0.82%

2025-09-25

$0.582

—

0.87%

2025-06-26

$0.062

—

0.44%

2025-03-27

$0.067

—

0.38%

2024-12-13

$0.090

—

0.52%

2024-09-26

$0.126

—

0.42%

2024-06-27

$0.109

—

0.36%

2024-03-21

$0.106

—

0.32%

2023-12-22

$0.130

—

0.36%

2023-09-22

$0.033

—

0.34%

2023-06-27

$0.038

—

0.28%

2023-03-24

$0.044

—

0.25%

2022-12-23

$0.121

—

0.20%

2022-09-23

$0.101

—

0.10%

2013-06-21

$0.005

—

0.37%

2012-12-21

$0.124

—

0.43%

2012-06-21

$0.017

—

0.06%

2011-06-21

$0.032

—

0.21%

2010-12-21

$0.029

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $696

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-11.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

78개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

25.6%

최대 단일 종목

3.83%

집중도(HHI)

172

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

94.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

OGN ORGANON & COMPANY

3.83%

#2 HUM HUMANA INC

2.95%

#3 ELV ELEVANCE HEALTH INC

2.78%

MOH MOLINA HEALTHCARE INC

2.53%

#5 CI CIGNA GROUP (THE)

2.36%

GMED GLOBUS MEDICAL INC

2.27%

EXEL EXELIXIS INC

2.24%

#8 BIIB BIOGEN INC

2.23%

SOLV SOLVENTUM CORP

2.23%

#10

DVA DAVITA INC

2.19%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXH보다 유리, ▼ 표시는 FXH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXH	First Trust Health Care AlphaDEX Fund	0.61%	$1.0B	74	0.82%	+9.92%	+22.24%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.5B ▲	63	1.55% ▲	-	+19.72% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.3B ▲	428	1.54% ▲	-	+21.93% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▲	$10.0B ▲	157	0.38% ▼	-	+71.89% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▲	$3.4B ▲	105	1.17% ▲	-	+19.81% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	325	1.29% ▲	-	+22.30% ▲