SOLV
Solventum Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$80.47
+2.46 ▲ +3.15%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$80.47
+0.00 +0.00%
솔벤텀(SOLV)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$13.9B
미드캡
P/E
9.9
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
70%
저점 +29% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Medical Instruments & Supplies
수익성 排名前25%
성장 排名前75%
밸류에이션 排名前76%
재무 안정 排名前57%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为9원。过去 2년 通常为10원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.3 年盈利期
| Index | S&P 500 | P/E | 9.86 | EPS (ttm) | 8.16 | Insider Own | 15.07% | Shs Outstand | 173.5M | Perf Week | 1.54% |
| Market Cap | 13.94B | Forward P/E | 11.33 | EPS next Y | 8.47% | Insider Trans | 0.01% | Shs Float | 147.1M | Perf Month | 3.27% |
| Enterprise Value | 18.66B | PEG | 1.33 | EPS next Q | 1.9 | Inst Own | 75.48% | Short Float | 2.92% | Perf Quarter | 17.44% |
| Income | 1.43B | P/S | 1.68 | EPS this Y | 7.19% | Inst Trans | 1.61% | Short Ratio | 2.57 | Perf Half Y | 1.98% |
| Sales | 8.28B | P/B | 2.81 | EPS next 5Y | 8.52% | ROA | 10.01% | Short Interest | 4.30M | Perf YTD | 1.55% |
| Book/sh | 28.63 | P/C | 24.84 | EPS past 3/5Y | 4.51% 1.23% | ROE | 34.8% | 52W High | -8.76% ($88.20) | Perf Year | 7.65% |
| Cash/sh | 3.24 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 0.79% 0.47% | ROIC | 14.69% | 52W Low | 29% ($62.38) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.77 | EPS Y/Y TTM | 277.03% | Gross Margin | 56.6% | Volatility(W/M) | 2.29% 2.76% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.25 | Sales Y/Y TTM | -0.28% | Oper. Margin | 11.9% | ATR (14) | 2.26 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | -90.54% | Profit Margin | 17.29% | RSI (14) | 57.97 | Recom | 2.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.07 | Sales Q/Q | -3.04% | SMA20 | 3.14% ($78.02) | Beta | 0.7 | Target Price | $84.42 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.06 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 3.94% ($77.42) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $78.01 |
| Employees | 20000 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | 9.42% 2.01% | SMA200 | 7.36% ($74.95) | Avg Volume(3M) | 1.67M | Price | $80.47 |
| IPO | 2024/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13716 | Volume | 1,045,392 | Change | 3.15% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $2B (YoY -3%) · 순이익 $13M (YoY -91%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Solventum Corp (SOLV) 投资分析
Solventum Corp是一家什么样的公司？
솔벤텀(SOLV) 방어주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
市值 768 — 中盘股
这是一家美国医疗保健企业,主要提供医疗及外科耗材、牙科解决方案以及医疗信息系统等产品。该公司于2024年从3M公司拆分独立上市,是一家专注于医疗器械与耗材的专业企业,其耗材类产品具有较高的复购率。
详细了解 Solventum Corp →市值
$13.9B
约 19.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 5%
市值排名768位
员工人数20,000人
IPO2024/03/26
当前股价$80.47 ≈ 110,244원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.90
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +9.4% 매출 +2.0%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 +1.8%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
11.9%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
17.3%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
56.6%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
34.8%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
10.0%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
14.7%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.06
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.07
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.75
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$84.42
현재가 대비 +4.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.33배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.33
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+8.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $1.48 · 예상 $1.35 +9.3%
2026.02.26
상회
실적 $1.57 · 예상 $1.50 +5.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+7.2%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+8.5%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+8.5%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+4.5%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+1.2%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+0.5%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-3.0%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年与大盘表现相当
SOLV +7.7% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-8.4%p
略逊于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-12.1%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-29.0%p) 最高 (-8.8%p)
当前价格高于低点 29.0%，低于高点 8.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-23.3%
年化波动率
31.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $80.47 在中轨（$78.02）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
金叉出现 — 看涨反转信号
MACD(0.619) 上穿 Signal(0.570)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 58.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 66.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
9.86倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.33倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.81倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.68倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
12.77倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$84.42 相对当前股价 +4.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Instruments & Supplies
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.0% · 机构净买入 +1.6% · 卖空压力较低 2.9% · 卖空近 90日累计上升 +0.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 75.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 15.1%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 9.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.6个百分点
空头回补天数
2.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 173.5M주
流通股（可交易） 147.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SOLV 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLV 本股票 | $13.9B | 9.9 ▲ | 2.8 ▼ | 34.8% ▲ | - | +3.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
솔벤텀(SOLV)是一家怎样的公司？
솔벤텀(SOLV)是一家属于Healthcare板块Medical Instruments & Supplies行业的企业。
SOLV的市值是多少？
SOLV的市值约为$13.9B，在行业内排名第768位。
SOLV的市盈率如何？
SOLV的市盈率约为9.9倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
SOLV 的 52 周最高价和最低价是多少？
SOLV 过去 52 周最高 $88.20，最低 $62.38。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.