CSD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CSD是否支付分红（分配）？

CSD的分红收益率约为 0.12%。

CSD

Invesco S&P Spin-Off ETF

7월 28일 3:49 PM ET (한국 7/29 04:49)

$134.17

-0.36 ▼ -0.27%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$134.17

+0.00 +0.00%

CSD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$229M

약 3136억원

持仓

31只

股息率

0.12%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	55.75%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-1.94%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	32.24%	AUM ⓘ	$229M	Perf Month ⓘ	-8.13%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$134.64	Return% 5Y ⓘ	17.82%	52W High ⓘ	-10.81%	Perf Quarter ⓘ	4.26%
Dividend TTM ⓘ	$0.16 (0.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-29.45% -22.05%	Return% 10Y ⓘ	13.33%	52W Low ⓘ	59.5%	Perf Half Y ⓘ	21.02%
Flows% 1M ⓘ	13.89%	Flows% YTD ⓘ	100.29%	Return% SI ⓘ	10%	Volatility(W/M) ⓘ	1.37% 1.84%	Perf YTD ⓘ	34.53%
SMA20 ⓘ	-3.01%	SMA50 ⓘ	-3.64%	SMA200 ⓘ	14.5%	RSI (14) ⓘ	39.16	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2006/12/15	Prev Close ⓘ	$134.53	Perf Year ⓘ	52.8%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$134.17

📊 Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P Spin-Off ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P Spin-Off ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P U.S. Spin-Off Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 최근 4년 이내에 모회사로부터 분사(spin-off)된 미국 기업들의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CSD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityspin-off

규모: $229M 약 3136억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.65%

管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年多支出 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.14

市场上涨 10% 时 +11.4%

市场下跌 10% 时 -11.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.84%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-57.5%

回撤持续期: 18 个月

2018-09-21 → 2020-03-18

约 9 个月回本

2015-07-31 最大 -52% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.34

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-10.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.12%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -22.1%。

배당수익률

0.12%

주당 배당

$0.16

연간 기준

5년 성장률

-22.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 -29.9%

2016

$0.32 -55.1%

2017

$0.42 +33.7%

2018

$0.55 +29.9%

2019

$0.55 +0.4%

2020

$0.46 -17.1%

2021

$0.45 -1.1%

2022

$0.33 -26.2%

2023

$0.14 -58.7%

2024

$0.16 +15.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.158

—

0.29%

2024-12-23

$0.137

—

0.17%

2023-12-18

$0.332

—

1.24%

2022-12-19

$0.450

—

1.74%

2021-12-20

$0.455

—

1.71%

2020-12-21

$0.549

—

2.00%

2019-12-23

$0.547

—

1.91%

2018-12-24

$0.421

—

1.84%

2017-12-26

$0.315

—

0.60%

2016-12-23

$0.702

—

3.89%

2015-12-24

$1.00

—

4.43%

2014-12-24

$0.736

—

1.81%

2013-12-24

$0.085

—

0.37%

2012-12-24

$0.078

—

0.26%

2011-12-23

$0.112

—

0.93%

2010-12-27

$0.107

—

0.47%

2009-12-24

$0.343

—

4.07%

2008-12-24

$0.428

—

5.63%

2007-12-26

$0.185

—

0.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $101

5년 누적 (세후) $326

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -22.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

📈长期收益率在US Equities - Factor & Thematic中位居前5%
🎯年化跑赢基准+4.6%p

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.65%
⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

28개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (29%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

64.8%

최대 단일 종목

10.29%

집중도(HHI)

631

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

29.4%

Technology

21.1%

Healthcare

11.0%

Communication Services

8.1%

Consumer Cyclical

6.2%

Real Estate

5.9%

Basic Materials

4.3%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

10.29%

#2 SNDK Sandisk Corp.

9.83%

#3 GEV GE Vernova Inc.

8.10%

#4 Q Qnity Electronics, Inc.

6.98%

VLTO Veralto Corp.

6.07%

#6 GEHC GE HealthCare Technologies Inc.

5.65%

ECG Everus Construction Group, Inc.

4.83%

SOLS Solstice Advanced Materials Inc.

4.46%

SOLV Solventum Corp.

4.34%

#10

UHAL-B U-Haul Holding Co.

4.30%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSD보다 유리, ▼ 표시는 CSD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CSD	Invesco S&P Spin-Off ETF	0.65%	$229M	31	0.12%	+34.53%	+52.80%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+17.13% ▼