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LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
7월 28일 1:12 PM ET (한국 7/29 02:12)
$75.41
+0.16 ▲ +0.21%

LRGF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.08%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.5B
약 5조원
持仓
298只
股息率
1.09%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 15.8%Total Holdings ⓘ 298Perf Week ⓘ -0.11%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.43%AUM ⓘ $3.5BPerf Month ⓘ 1.41%
Expense ⓘ 0.08%NAV ⓘ $75.26Return% 5Y ⓘ 13.57%52W High ⓘ -2.26%Perf Quarter ⓘ 4.82%
Dividend TTM ⓘ $0.82 (1.09%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 5.03% 9.57%Return% 10Y ⓘ 13.58%52W Low ⓘ 18.03%Perf Half Y ⓘ 8.49%
Flows% 1M ⓘ 2.61%Flows% YTD ⓘ 7.88%Return% SI ⓘ 12.26%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 0.87%Perf YTD ⓘ 8.61%
SMA20 ⓘ -0.49%SMA50 ⓘ 0%SMA200 ⓘ 6.39%RSI (14) ⓘ 48.87Beta ⓘ 1
IPO ⓘ 2015/4/30Prev Close ⓘ $75.25Perf Year ⓘ 14.24%Avg Volume ⓘ 0.15MPrice ⓘ $75.41

📊 iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Equity Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares U.S. Equity Factor ETF는 미국 대형 및 중형주들로 구성된 STOXX U.S. Equity Factor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 모멘텀, 퀄리티, 가치, 저변동성, 소형주라는 5가지 목표 요인(Factors)에 대한 노출을 극대화하도록 최적화된 종목들로 구성된 지수를 따릅니다.

📘 LRGF ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvaluemomentum
규모
$3.5B 약 5조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%
在US Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.08%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$80K
相比同类平均每年节省 $320K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.03%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.01%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$357.3M
→
累计收益
+$257.3M
年化 +13.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.80%
평균권
年化跑输基准 2.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.43% 累计 +70.3%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.57% 累计 +88.9%
상위 25%
年化跑赢基准 0.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.58% 累计 +257.3%
평균권
年化跑输基准 1.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
LRGF · 仅股价 LRGF · 股价 + 累计分红 LRGF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 301 股价+红利 327 再投资 355 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
LRGF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+21%
2017
-10%
2018
+26%
2019
+11%
2020
+27%
2021
-15%
2022
+27%
2023
+27%
2024
+17%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (8.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 101%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.00
市场上涨 10% 时 +10.0%
市场下跌 10% 时 -10.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.87%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 15% 最高 81%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.0%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.51
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.09%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.6%。
배당수익률
1.09%
주당 배당
$0.82
연간 기준
5년 성장률
9.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2015~2026 (45건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32 +60.2%
2016
$0.53 +65.5%
2017
$0.91 +70.9%
2018
$0.61 -33.3%
2019
$0.51 -16.3%
2020
$0.49 -3.3%
2021
$0.69 +41.1%
2022
$0.72 +4.0%
2023
$0.74 +2.5%
2024
$0.80 +8.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 45건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.175
—
1.45%
2025-12-16
$0.255
—
1.46%
2025-09-16
$0.197
—
1.42%
2025-06-16
$0.185
—
1.24%
2025-03-18
$0.167
—
1.57%
2024-12-17
$0.204
—
1.51%
2024-09-25
$0.216
—
1.58%
2024-06-11
$0.148
—
1.29%
2024-03-21
$0.172
—
1.66%
2023-12-20
$0.196
—
1.52%
2023-09-26
$0.193
—
2.10%
2023-06-07
$0.152
—
2.01%
2023-03-23
$0.181
—
2.20%
2022-12-13
$0.182
—
2.11%
2022-09-26
$0.196
—
1.85%
2022-06-09
$0.150
—
1.75%
2022-03-24
$0.166
—
1.48%
2021-12-13
$0.168
—
1.32%
2021-09-24
$0.130
—
0.98%
2021-06-10
$0.092
—
1.30%
2021-03-25
$0.102
—
1.54%
2020-12-14
$0.104
—
1.88%
2020-09-23
$0.125
—
2.38%
2020-06-15
$0.135
—
2.52%
2020-03-25
$0.145
—
2.50%
2019-12-16
$0.179
—
3.35%
2019-09-24
$0.175
—
3.40%
2019-06-17
$0.139
—
3.37%
2019-03-20
$0.115
—
3.32%
2018-12-28
$0.365
—
3.30%
2018-12-17
$0.172
—
2.46%
2018-09-26
$0.119
—
1.98%
2018-06-26
$0.134
—
2.07%
2018-03-22
$0.121
—
2.08%
2017-12-21
$0.156
—
1.98%
2017-09-26
$0.135
—
1.99%
2017-06-27
$0.120
—
1.60%
2017-03-24
$0.122
—
1.60%
2016-12-22
$0.097
—
1.38%
2016-09-26
$0.118
—
1.10%
2016-06-21
$0.107
—
1.27%
2015-12-29
$0.008
—
0.82%
2015-12-24
$0.042
—
0.80%
2015-09-25
$0.074
—
0.65%
2015-06-24
$0.077
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $920
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.57% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在US Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.08%
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

296개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
296개
상위 10개 비중
34.0%
최대 단일 종목
7.51%
집중도(HHI)
184
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
36%Technology
Technology
35.5%
Consumer Cyclical
11.1%
Financial
10.0%
Communication Services
7.9%
Healthcare
7.9%
Industrials
7.8%
Consumer Defensive
4.4%
Energy
2.3%
Utilities
2.3%
Basic Materials
1.8%
Real Estate
1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
7.51%
#2 AAPL Apple, Inc.
6.22%
#3 MSFT Microsoft Corp.
4.52%
#4 AMZN Amazon.com, Inc.
3.51%
#5 AVGO Broadcom, Inc.
3.37%
#6 GOOGL Alphabet, Inc.
2.80%
#7 META Meta Platforms, Inc.
1.97%
#8 JPM JPMorgan Chase & Co.
1.50%
#9 TSLA Tesla, Inc.
1.30%
#10 WMT Walmart, Inc.
1.25%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LRGF보다 유리, ▼ 표시는 LRGF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
LRGF LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF0.08% $3.5B 2981.09% +8.61% +14.24%
FNDX FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF0.25% ▼$26.5B ▲7391.46% ▲- +25.81% ▲
PRF PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF0.34% ▼$9.7B ▲10041.36% ▲- +25.96% ▲
FNDA FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF0.25% ▼$9.2B ▲9241.11% ▲- +24.85% ▲
RECS RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF0.15% ▼$5.9B ▲3610.73% ▼- +16.00% ▲
JHMM JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF0.41% ▼$5.9B ▲6610.89% ▼- +17.47% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LRGF보다 유리 · ▼ LRGF보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与LRGF相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非LRGF的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 LRGF 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

LRGF 是什么 ETF？

LRGF 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

LRGF投资了多少只成分股？

LRGF共持有 298 只成分股，AUM 约为 $3.5B。

LRGF是否支付分红（分配）？

LRGF的分红收益率约为 1.09%。

LRGF 的 52 周最高价和最低价是多少？

LRGF 过去 52 周最高 $77.15，最低 $63.89。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.