테네트헬스 그룹(THC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

THC

Tenet Healthcare Corp

7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)

$233.20

+34.18 ▲ +17.17%

테네트헬스 그룹(THC)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$20.1B

미드캡

P/E

9.0

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

86%

저점 +59% · 고점 -6%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面实力

相较于Medical Care Facilities

수익성

排名前26%

성장

排名前50%

밸류에이션

排名前64%

재무 안정

排名前33%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为8원。过去 5년 通常为6원。目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	8.99	EPS (ttm) ⓘ	25.93	Insider Own ⓘ	1.1%	Shs Outstand ⓘ	86.1M	Perf Week ⓘ	19.64%
Market Cap ⓘ	20.09B	Forward P/E ⓘ	13	EPS next Y ⓘ	-2.09%	Insider Trans ⓘ	-5.5%	Shs Float ⓘ	85.2M	Perf Month ⓘ	27.46%
Enterprise Value ⓘ	35.21B	PEG ⓘ	2.59	EPS next Q ⓘ	4.16	Inst Own ⓘ	96.29%	Short Float ⓘ	4.39%	Perf Quarter ⓘ	23.83%
Income ⓘ	2.24B	P/S ⓘ	0.92	EPS this Y ⓘ	9.16%	Inst Trans ⓘ	-3.04%	Short Ratio ⓘ	2.53	Perf Half Y ⓘ	23.09%
Sales ⓘ	21.81B	P/B ⓘ	4.17	EPS next 5Y ⓘ	5.03%	ROA ⓘ	7.55%	Short Interest ⓘ	3.74M	Perf YTD ⓘ	17.35%
Book/sh ⓘ	55.9	P/C ⓘ	9.26	EPS past 3/5Y ⓘ	60.9% 32.77%	ROE ⓘ	53.31%	52W High ⓘ	-5.67% ($247.21)	Perf Year ⓘ	57.16%
Cash/sh ⓘ	25.19	P/FCF ⓘ	6.64	Sales past 3/5Y ⓘ	3.58% 3.85%	ROIC ⓘ	12.63%	52W Low ⓘ	59.07% ($146.60)	Perf 3Y ⓘ	203.29%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	7.85	EPS Y/Y TTM ⓘ	27.14%	Gross Margin ⓘ	16.47%	Volatility(W/M) ⓘ	3.24% 3.64%	Perf 5Y ⓘ	225.56%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.61	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.43%	Oper. Margin ⓘ	16.47%	ATR (14) ⓘ	10.42	Perf 10Y ⓘ	641.26%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.35	EPS Q/Q ⓘ	213.62%	Profit Margin ⓘ	10.27%	RSI (14) ⓘ	73.46	Recom ⓘ	1.48
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.41	Sales Q/Q ⓘ	6.77%	SMA20 ⓘ	17.37% ($198.69)	Beta ⓘ	1.25	Target Price ⓘ	$246.9
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.84	Earnings ⓘ	2026/7/23	SMA50 ⓘ	25.4% ($185.96)	Rel Volume ⓘ	3.14	Prev Close ⓘ	$199.02
Employees ⓘ	99000	LT Debt/Eq ⓘ	2.81	EPS/Sales Surpr. ⓘ	43.63% 3.62%	SMA200 ⓘ	17.22% ($198.94)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.48M	Price ⓘ	$233.2
IPO ⓘ	1971/4/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	44760	Volume ⓘ	4,629,498	Change ⓘ	17.17%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $5.4B (YoY +3%) · 순이익 $906M (YoY +46%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Tenet Healthcare Corp (THC) 投资分析

Tenet Healthcare Corp是一家什么样的公司？

테네트헬스 그룹(THC) 가치주

Healthcare · Medical Care Facilities

市值 615 — 中盘股

这是一家美国的大型医院与医疗服务企业，业务涵盖综合医院运营、日间手术中心以及医疗收入管理服务，可广泛提供住院与门诊医疗服务，是美国极具代表性的医疗设施运营公司。

详细了解 Tenet Healthcare Corp →

市值

$20.1B

约 27.5 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 7%

市值排名615位

员工人数99,000人

IPO1971/04/28

当前股价$233.20 ≈ 319,484원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +15.7% 매출 -0.5%

🔔 财报发布 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +43.6% 매출 +3.6%

🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +15.7% 매출 -0.5%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

16.5%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 5.8% · 前 5%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

10.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 2.5% · 前 10%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

16.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 19.2% · 后 37%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

53.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 11.9% · 前 10%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

7.5%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 5.1% · 前 38%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

12.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 7.4% · 前 32%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

2.84

✓ 债务较高

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 0.92

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.41

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 1.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.35

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

悲观展望

低于目标价或增长放缓

애널리스트 목표가

$246.90

현재가 대비 +5.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

13.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.59

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

-2.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+5.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 3个季度中有3次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+25.0%

평균 서프라이즈

2026.07.24

상회

+15.7%

2026.07.23

상회

실적 $6.12 · 예상 $4.26 +43.5%

2026.04.30

상회

실적 $4.82 · 예상 $4.17 +15.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+9.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

가치주 대형주 中位数 8.8% · 前 48%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-2.1%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

가치주 대형주 中位数 8.5% · 后 11%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+5.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

가치주 대형주 中位数 6.8% · 后 36%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+60.9%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

가치주 대형주 中位数 15.5% · 顶尖水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+32.8%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

가치주 대형주 中位数 21.1% · 前 18%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+3.9%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

가치주 대형주 中位数 8.9% · 后 12%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+6.8%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

가치주 대형주 中位数 3.0% · 前 40%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 158 个百分点

THC +225.6% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+157.6%p

明显优于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

+201.9%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+40.7%p

明显优于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

+37.4%p

明显优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-59.1%p) 最高 (-5.7%p)

当前价格高于低点 59.1%，低于高点 5.7%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-34.1%

年化波动率

50.2%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

⚠️

当前诊断 · 2026-07-24

过热区间 — 短期可能回调

当前价 $233.20 突破上轨（$220.03）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

✨

当前诊断 · 2026-07-24

金叉出现 — 看涨反转信号

MACD(6.136) 上穿 Signal(4.487)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

⚠️

当前诊断 · 2026-07-24

超买区间 — 短期或有回调

RSI 73.5(超过 70)。买盘过旺,可能引发获利了结。随机指标 %K 同样为 79.6。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

8.99倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数19.84倍 · 行业中相对便宜的18%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

13.00倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数18.77倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

4.17倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数2.69倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.92倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数0.92倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

7.85倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数11.60倍 · 行业中相对便宜的25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

6.64倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数14.23倍 · 行业中相对便宜的21%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$246.90 相对当前股价 +5.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士小幅净卖出 -5.5% · 机构净卖出 -3.0% · 卖空压力较低 4.4% · 卖空近 90日累计上升 +1.4%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-5.5%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-3.0%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 96.3%

机构主导的稳定结构

Healthcare 대형주 中位数 91.9%

🧑‍💼 内部人士 1.1%

常规水平

Healthcare 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 2.6%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

4.4%

偏低 —— 做空力量较弱

Healthcare 대형주 中位数 3.6%

近90日 📈 增加 +1.4个百分点

空头回补天数

2.5天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 86.1M주

流通股（可交易） 85.2M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

THC 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

CTEF

Castellan Targeted Equity ETF

5.05%

$649M

CCFE

Concourse Capital Focused Equity ETF

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

3.04%

$235M

IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

3.01%

$1.2B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
THC 本股票	$20.1B	9.0 ▲	4.2 ▼	53.31% ▲	-	+17.2%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
行业平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-