PTH
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$57.99
-0.33 ▼ -0.57%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$57.98
+0.00 +0.00%
PTH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$231M
약 3162억원
持仓
55只
股息率
2.63%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 57.76% | Total Holdings | 55 | Perf Week | -3.44% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.17% | AUM | $231M | Perf Month | -0.22% |
| Expense | 0.6% | NAV | $58.29 | Return% 5Y | 2.31% | 52W High | -6.13% | Perf Quarter | 11.31% |
| Dividend TTM | $1.53 (2.63%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 14.61% | 52W Low | 57.41% | Perf Half Y | 18.21% |
| Flows% 1M | 80.24% | Flows% YTD | 48.38% | Return% SI | 10.62% | Volatility(W/M) | 1.91% 2.22% | Perf YTD | 16.68% |
| SMA20 | -2.69% | SMA50 | 5.43% | SMA200 | 13.74% | RSI (14) | 50.46 | Beta | 0.81 |
| IPO | 2006/10/12 | Prev Close | $58.32 | Perf Year | 52.47% | Avg Volume | 0.04M | Price | $57.99 |
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) 投资分析
ETF 概览
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF · US Equities - Industry Sector
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2006년 상장, 20년 운영 중.
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 헬스케어 섹터에서 강한 상대강도 또는 모멘텀 특성을 보이는 최소 30개 기업의 증권으로 구성됩니다.
📘 PTH ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityhealthcaremomentum
- 규모
- $231M 약 3162억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.6%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年多支出 $100K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.53%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.52%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.52%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对US Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +40.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$391.0M
→
累计收益
+$291.0M
年化 +14.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +57.76%
상위 25%年化跑赢基准 40.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.17% 累计 +52.8%
평균권年化跑输基准 4.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +2.31% 累计 +12.1%
하위 25%年化跑输基准 10.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +14.61% 累计 +291.0%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PTH · 仅股价 PTH · 股价 + 累计分红 PTH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PTH S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 9年
与基准互有胜负 (56%)
+ 2026 YTD：领先 (17.8% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
115%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권0.81
市场上涨 10% 时 +8.1%
市场下跌 10% 时 -8.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±2.22%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-53.5%
2015-07-31 最大 -51% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.24
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-12.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 2.63%
提供稳定股息收益的 ETF。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.63%
주당 배당
$1.53
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2009
$0.12 +324.1%
2012
$0.05 -56.8%
2013
$0.03 -50.7%
2024
$1.53 +6004.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.53
—
3.01%
2024-06-24
$0.025
—
0.06%
2013-12-20
$0.011
—
1.03%
2013-09-20
$0.003
—
1.03%
2013-06-21
$0.037
—
1.11%
2012-12-21
$0.109
—
1.05%
2012-06-15
$0.008
—
0.08%
2009-12-18
$0.019
—
0.36%
2009-06-19
$0.008
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-10.9%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
61개 종목으로 구성
상위 섹터는 Healthcare (91%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
61개
상위 10개 비중
59.1%
최대 단일 종목
22.92%
집중도(HHI)
823
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Healthcare 91.3% +80%p
Financial 0.3% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 22.92%
#2 - Invesco Private Government Fund 8.83%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTH보다 유리, ▼ 표시는 PTH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTH | Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | 0.6% | $231M | 55 | 2.63% | +16.68% | +52.47% |
| Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.6% | $601M ▲ | 38 | 0.01% ▼ | - | +30.01% ▼ | |
| Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 0.6% | $428M ▲ | 48 | 0.10% ▼ | - | +27.63% ▼ | |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 0.6% | $84M ▼ | 48 | 0.72% ▼ | - | +7.44% ▼ | |
| Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | 0.78% ▼ | $74M ▼ | 43 | 0.49% ▼ | - | +19.84% ▼ | |
| Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.63% ▼ | $70M ▼ | 6 | 0.15% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PTH보다 유리 · ▼ PTH보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PTH相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非PTH的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PTH 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
PTH 是什么 ETF？
PTH 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Invesco 运营。
PTH投资了多少只成分股？
PTH共持有 55 只成分股，AUM 约为 $231M。
PTH是否支付分红（分配）？
PTH的分红收益率约为 2.63%。
PTH 的 52 周最高价和最低价是多少？
PTH 过去 52 周最高 $61.78，最低 $36.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.