PTF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PTF是否支付分红（分配）？

PTF的分红收益率约为 0.01%。

PTF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

7월 28일 11:24 AM ET (한국 7/29 24:24)

$99.01

-3.33 ▼ -3.25%

PTF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$622M

약 8518억원

持仓

41只

股息率

0.01%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	47.16%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-1.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.91%	AUM ⓘ	$622M	Perf Month ⓘ	-25.13%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$102.43	Return% 5Y ⓘ	16.69%	52W High ⓘ	-29.1%	Perf Quarter ⓘ	-11.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	22.95%	52W Low ⓘ	54.01%	Perf Half Y ⓘ	19.42%
Flows% 1M ⓘ	-2.72%	Flows% YTD ⓘ	33.87%	Return% SI ⓘ	13.54%	Volatility(W/M) ⓘ	4.65% 5.43%	Perf YTD ⓘ	29.45%
SMA20 ⓘ	-11.68%	SMA50 ⓘ	-18.41%	SMA200 ⓘ	2.92%	RSI (14) ⓘ	37.6	Beta ⓘ	1.7
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$102.34	Perf Year ⓘ	42.18%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$99.01

📊 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) 投资分析

ETF 概览

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Technology Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Technology Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 기술 섹터 기업 중 상대 강도나 모멘텀 특성이 강력한 최소 30개 이상의 종목에 투자합니다.

📘 PTF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologymomentum

규모: $622M 약 8518억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年多支出 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.70

市场上涨 10% 时 +17.0%

市场下跌 10% 时 -17.0%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±5.43%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.9%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-19 → 2022-10-14

约 1.7 年回本

2015-07-31 最大 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.49

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.01%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

9월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.00

2010

$0.07 +1438.6%

2012

$0.02 -70.0%

2013

$0.09 +336.7%

2014

$0.03 -60.3%

2016

$0.01 -79.8%

2017

$0.01 +104.8%

2018

$0.04 +146.5%

2023

$0.16 +344.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.008

—

0.20%

2025-03-24

$0.149

—

0.23%

2023-09-18

$0.016

—

0.08%

2023-06-20

$0.019

—

0.04%

2018-09-24

$0.001

—

0.07%

2018-06-18

$0.013

—

0.09%

2017-09-18

$0.007

—

0.25%

2016-12-16

$0.035

—

0.26%

2014-12-19

$0.087

—

0.84%

2013-12-20

$0.020

—

0.72%

2012-12-21

$0.063

—

0.76%

2012-09-21

$0.003

—

0.04%

2010-12-17

$0.004

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9

5년 누적 (세후) $43

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

趋势跟随投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列
🎯年化跑赢基准+3.8%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

49.8%

최대 단일 종목

9.80%

집중도(HHI)

420

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

88.4% +58%p

Communication Services

5.8% -3%p

Financial

1.5% -11%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.80%

#2 SNDK Sandisk Corp.

5.72%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

4.85%

#4 AAPL Apple Inc.

4.56%

#5 LITE Lumentum Holdings Inc.

4.54%

#6 WDC Western Digital Corp.

4.39%

#7 CIEN Ciena Corp.

4.28%

#8 STX Seagate Technology Holdings PLC

4.15%

#9 - Invesco Private Government Fund

3.78%

#10

AEHR Aehr Test Systems

3.70%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTF보다 유리, ▼ 표시는 PTF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$622M	41	0.01%	+29.45%	+42.18%
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$432M ▼	48	0.10% ▲	-	+33.79% ▼
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$232M ▼	57	2.62% ▲	-	+52.03% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$83M ▼	51	0.73% ▲	-	+4.88% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▼	45	0.49% ▲	-	+19.17% ▼
SMOM	Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	0.63% ▼	$71M ▼	6	0.15% ▲	-	-