LITE
Lumentum Holdings Inc
7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)
$763.40
-70.24 ▼ -8.43%
루멘텀(LITE)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$59.4B
미드캡
P/E
141.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
67%
저점 +654% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Communication Equipment
수익성 排名前33%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前3%
재무 안정 排名前57%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为135원。过去 3년 通常为34원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.8 年盈利期
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 141.68 | EPS (ttm) | 5.39 | Insider Own | 2.57% | Shs Outstand | 77.8M | Perf Week | 4.17% |
| Market Cap | 59.39B | Forward P/E | 41.09 | EPS next Y | 125.89% | Insider Trans | -5.08% | Shs Float | 75.8M | Perf Month | -9.39% |
| Enterprise Value | 59.53B | PEG | 0.29 | EPS next Q | 2.97 | Inst Own | 98.9% | Short Float | 12.74% | Perf Quarter | -9.86% |
| Income | 0.44B | P/S | 23.87 | EPS this Y | 299.28% | Inst Trans | -5.01% | Short Ratio | 1.73 | Perf Half Y | 115.35% |
| Sales | 2.49B | P/B | 18.41 | EPS next 5Y | 142.92% | ROA | 8% | Short Interest | 9.66M | Perf YTD | 107.11% |
| Book/sh | 41.47 | P/C | 18.72 | EPS past 3/5Y | -48.22% -26.6% | ROE | 22.83% | 52W High | -29.68% ($1085.68) | Perf Year | 642.25% |
| Cash/sh | 40.78 | P/FCF | 520.99 | Sales past 3/5Y | -1.33% -0.4% | ROIC | 14.49% | 52W Low | 654.2% ($101.22) | Perf 3Y | 1371.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 117.24 | EPS Y/Y TTM | 196.38% | Gross Margin | 35.36% | Volatility(W/M) | 8.08% 7.95% | Perf 5Y | 820.09% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 23.92 | Sales Y/Y TTM | 68.98% | Oper. Margin | 10.18% | ATR (14) | 72.14 | Perf 10Y | 2677.01% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.97 | EPS Q/Q | 332.76% | Profit Margin | 17.61% | RSI (14) | 45.94 | Recom | 1.45 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.14 | Sales Q/Q | 90.12% | SMA20 | -2.03% ($779.22) | Beta | 1.5 | Target Price | $1122.3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -10.63% ($854.2) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $833.64 |
| Employees | 10562 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 4.33% -0.22% | SMA200 | 29.78% ($588.23) | Avg Volume(3M) | 5.59M | Price | $763.4 |
| IPO | 2015/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 86815 | Volume | 3,637,383 | Change | -8.43% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $144M (YoY +427%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Lumentum Holdings Inc (LITE) 投资分析
Lumentum Holdings Inc是一家什么样的公司？
루멘텀(LITE) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
市值 TOP 285 — 大盘股
💡 该公司是一家全球光通信元器件企业，主要为人工智能数据中心及通信基础设施提供光学零部件，包括电吸收调制激光器芯片、光模块收发器和工业激光器。公司于2015年从光学零部件领域的母公司分拆而来，总部位于美国加利福尼亚州，在800G和1.6T高速光模块核心零部件领域占据全球领先地位。
详细了解 Lumentum Holdings Inc →市值
$59.4B
约 81.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 20%
市值排名285位
员工人数10,562人
IPO2015/07/23
当前股价$763.40 ≈ 1,045,858원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-15
8월 11일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $2.97
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.3% 매출 -0.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
10.2%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
17.6%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
35.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
22.8%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
8.0%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
14.5%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.11
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.14
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.97
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$1122.30
현재가 대비 +47.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
41.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.29
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+125.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+142.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.37 · 예상 $2.27 +4.6%
2026.02.03
상회
실적 $1.67 · 예상 $1.41 +18.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+299.3%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+125.9%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+142.9%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-48.2%
매우 부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-26.6%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-0.4%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+90.1%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 752 个百分点
LITE +820.1% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+752.1%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+692.4%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+625.8%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+607.7%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 10% 基于 11 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-654.2%p) 最高 (-29.7%p)
当前价格高于低点 654.2%，低于高点 29.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-33.6%
年化波动率
97.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $763.40 位于均线($779.02)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -15.120 · 信号线 -24.042 · 柱状 8.922. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 46.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 45.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
141.68倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
41.09倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
18.41倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
23.87倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
117.24倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
520.99倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$1122.30 相对当前股价 +47.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Communication Equipment
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -5.1% · 机构净卖出 -5.0% · 卖空比例偏高 12.7% · 最近89日做空比例下降-3.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-5.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-5.0%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 98.9%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.6%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
12.7%
偏高
近89日 📉 减少 -3.1个百分点
空头回补天数
1.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 77.8M주
流通股（可交易） 75.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
LITE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LITE 本股票 | $59.4B | 141.7 ▼ | 18.4 ▼ | 22.83% ▲ | - | -8.4% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
LITE 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于LITE的衍生ETF共2只(杠杆 1 · 反向 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 LITE 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
反向 1 当 LITE 下跌时获利(做空押注)
常见问题
루멘텀(LITE)是一家怎样的公司？
루멘텀(LITE)是一家属于Technology板块Communication Equipment行业的企业。
LITE的市值是多少？
LITE的市值约为$59.4B，在行业内排名第285位。
LITE的市盈率如何？
LITE的市盈率约为141.7倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
LITE 的 52 周最高价和最低价是多少？
LITE 过去 52 周最高 $1085.68，最低 $101.22。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.