PYZ
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$120.41
-0.38 ▼ -0.31%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$120.48
+0.13 ▲ +0.10%
PYZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.78%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$74M
약 1010억원
持仓
43只
股息率
0.49%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.96% | Total Holdings | 43 | Perf Week | -0.04% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.35% | AUM | $74M | Perf Month | -4.63% |
| Expense | 0.78% | NAV | $120.88 | Return% 5Y | 9.62% | 52W High | -10.21% | Perf Quarter | -6.53% |
| Dividend TTM | $0.59 (0.49%) | Div Gr. 3/5Y | -5.39% 1.26% | Return% 10Y | 8.45% | 52W Low | 27.91% | Perf Half Y | -6.52% |
| Flows% 1M | -4.68% | Flows% YTD | -12.66% | Return% SI | 9.46% | Volatility(W/M) | 0.95% 0.93% | Perf YTD | 9.31% |
| SMA20 | -0.42% | SMA50 | -3.87% | SMA200 | 0.51% | RSI (14) | 43.23 | Beta | 1.27 |
| IPO | 2006/10/12 | Prev Close | $120.79 | Perf Year | 19.84% | Avg Volume | 0.01M | Price | $120.41 |
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF (PYZ) 投资分析
ETF 概览
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF · US Equities - Industry Sector
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2006년 상장, 20년 운영 중.
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 기초소재 섹터에서 강한 상대강도 또는 모멘텀 특성을 보이는 최소 30개 기업의 증권으로 구성됩니다.
📘 PYZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymaterialsmomentum
- 규모
- $74M 약 1010억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.78%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.78%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$780K
相比同类平均每年多支出 $280K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.71%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.70%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.70%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$225.1M
→
累计收益
+$125.1M
年化 +8.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.96%
평균권年化跑赢基准 3.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.35% 累计 +41.8%
평균권年化跑输基准 6.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.62% 累计 +58.3%
평균권年化跑输基准 3.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.45% 累计 +125.1%
평균권年化跑输基准 6.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PYZ · 仅股价 PYZ · 股价 + 累计分红 PYZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PYZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (6.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
120%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.27
市场上涨 10% 时 +12.7%
市场下跌 10% 时 -12.7%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.93%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-52.5%
2015-08-03 最大 -46% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.24
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.49%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +1.3%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.49%
주당 배당
$0.59
연간 기준
5년 성장률
1.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.63 +3.4%
2016
$0.38 -40.6%
2017
$0.64 +69.4%
2018
$0.87 +35.9%
2019
$0.74 -14.3%
2020
$0.31 -58.2%
2021
$0.93 +201.0%
2022
$1.02 +9.0%
2023
$0.98 -3.6%
2024
$0.79 -19.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 75건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.119
—
0.81%
2025-12-22
$0.155
—
0.92%
2025-09-22
$0.178
—
1.07%
2025-06-23
$0.227
—
1.33%
2025-03-24
$0.230
—
1.15%
2024-12-23
$0.255
—
1.12%
2024-09-23
$0.250
—
1.23%
2024-06-24
$0.264
—
1.24%
2024-03-18
$0.211
—
1.39%
2023-12-18
$0.420
—
1.48%
2023-09-18
$0.201
—
1.40%
2023-06-20
$0.213
—
1.46%
2023-03-20
$0.183
—
1.38%
2022-12-19
$0.223
—
1.35%
2022-09-19
$0.307
—
1.14%
2022-06-21
$0.269
—
0.83%
2022-03-21
$0.134
—
0.45%
2021-12-20
$0.131
—
0.53%
2021-09-20
$0.046
—
0.58%
2021-06-21
$0.057
—
0.79%
2021-03-22
$0.076
—
0.99%
2020-12-21
$0.153
—
1.44%
2020-09-21
$0.150
—
1.94%
2020-06-22
$0.246
—
2.45%
2020-03-23
$0.193
—
2.89%
2019-12-23
$0.274
—
1.74%
2019-09-23
$0.213
—
1.70%
2019-06-24
$0.319
—
1.34%
2019-03-18
$0.060
—
1.18%
2018-12-24
$0.225
—
1.27%
2018-09-24
$0.189
—
0.85%
2018-06-18
$0.195
—
0.75%
2018-03-19
$0.028
—
0.59%
2017-12-18
$0.183
—
0.54%
2017-09-18
$0.127
—
0.85%
2017-06-16
$0.066
—
1.06%
2016-12-16
$0.358
—
1.52%
2016-09-16
$0.087
—
1.34%
2016-06-17
$0.126
—
1.47%
2016-03-18
$0.062
—
1.36%
2015-12-18
$0.286
—
1.73%
2015-09-18
$0.173
—
1.32%
2015-06-19
$0.153
—
1.16%
2014-12-19
$0.212
—
1.39%
2014-09-19
$0.082
—
1.04%
2014-06-20
$0.191
—
1.27%
2014-03-21
$0.052
—
0.96%
2013-12-20
$0.194
—
1.72%
2013-09-20
$0.070
—
1.63%
2013-06-21
$0.197
—
1.61%
2013-03-15
$0.025
—
1.67%
2012-12-21
$0.371
—
1.78%
2012-09-21
$0.095
—
1.24%
2012-06-15
$0.159
—
1.71%
2012-03-16
$0.087
—
1.13%
2011-12-16
$0.143
—
3.40%
2011-09-16
$0.105
—
2.96%
2011-06-17
$0.093
—
2.56%
2010-12-17
$0.717
—
2.74%
2010-09-17
$0.066
—
1.00%
2010-06-18
$0.058
—
1.30%
2010-03-19
$0.005
—
1.12%
2009-12-18
$0.112
—
1.68%
2009-09-18
$0.064
—
1.70%
2009-06-19
$0.138
—
2.64%
2009-03-20
$0.011
—
2.63%
2008-12-19
$0.142
—
2.69%
2008-09-19
$0.102
—
1.37%
2008-06-20
$0.161
—
0.90%
2008-03-20
$0.006
—
0.74%
2007-12-21
$0.100
—
0.78%
2007-09-21
$0.072
—
0.97%
2007-06-15
$0.066
—
0.79%
2007-03-16
$0.039
—
0.67%
2006-12-15
$0.159
—
0.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $415
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.26% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-3.6%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
45개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
41.5%
최대 단일 종목
6.45%
집중도(HHI)
318
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 75.2% +73%p
Industrials 13.7% +6%p
Financial 0.2% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - Invesco Private Prime Fund 3.73%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PYZ보다 유리, ▼ 표시는 PYZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYZ | Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | 0.78% | $74M | 43 | 0.49% | +9.31% | +19.84% |
| Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.6% ▲ | $601M ▲ | 38 | 0.01% ▼ | - | +30.01% ▲ | |
| Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 0.6% ▲ | $428M ▲ | 48 | 0.10% ▼ | - | +27.63% ▲ | |
| Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | 0.6% ▲ | $231M ▲ | 55 | 2.63% ▲ | - | +52.47% ▲ | |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 0.6% ▲ | $84M ▲ | 48 | 0.72% ▲ | - | +7.44% ▼ | |
| Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.63% ▲ | $70M ▼ | 6 | 0.15% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PYZ보다 유리 · ▼ PYZ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PYZ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 2 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非PYZ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PYZ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
PYZ 是什么 ETF？
PYZ 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Invesco 运营。
PYZ投资了多少只成分股？
PYZ共持有 43 只成分股，AUM 约为 $74M。
PYZ是否支付分红（分配）？
PYZ的分红收益率约为 0.49%。
PYZ 的 52 周最高价和最低价是多少？
PYZ 过去 52 周最高 $134.10，最低 $94.14。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.