PXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PXI是否支付分红（分配）？

PXI的分红收益率约为 1.31%。

PXI

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$56.67

-1.14 ▼ -1.98%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$56.93

+0.26 ▲ +0.46%

PXI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$59M

약 809억원

持仓

48只

股息率

1.31%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.07%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-5.76%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.44%	AUM ⓘ	$59M	Perf Month ⓘ	1.5%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$57.86	Return% 5Y ⓘ	21.36%	52W High ⓘ	-9.12%	Perf Quarter ⓘ	-3.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (1.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-15.51% 21.92%	Return% 10Y ⓘ	5.83%	52W Low ⓘ	38.64%	Perf Half Y ⓘ	15.63%
Flows% 1M ⓘ	-22.81%	Flows% YTD ⓘ	18.57%	Return% SI ⓘ	5.42%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 1.27%	Perf YTD ⓘ	25.29%
SMA20 ⓘ	-1.31%	SMA50 ⓘ	-1.75%	SMA200 ⓘ	6.71%	RSI (14) ⓘ	44.47	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$57.81	Perf Year ⓘ	29.59%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$56.67

📊 Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF (PXI) 投资分析

ETF 概览

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Energy Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Energy Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 에너지 섹터 기업 중 상대 강도나 모멘텀 특성이 강력한 최소 30개 이상의 종목에 투자합니다.

📘 PXI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergymomentum

규모: $59M 약 809억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年多支出 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.64

市场上涨 10% 时 +6.4%

市场下跌 10% 时 -6.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.27%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-79.5%

回撤持续期: 22 个月

2018-05-21 → 2020-03-18

约 2.0 年回本

2015-08-03 最大 -78% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.05

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-16.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.31%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +21.9%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.31%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

21.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32 -54.0%

2016

$0.31 -1.6%

2017

$0.26 -16.2%

2018

$0.79 +198.5%

2019

$0.30 -61.3%

2020

$0.17 -42.8%

2021

$1.36 +680.5%

2022

$0.81 -40.0%

2023

$0.67 -17.4%

2024

$0.82 +21.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.104

—

1.58%

2025-12-22

$0.230

—

2.23%

2025-09-22

$0.224

—

2.17%

2025-06-23

$0.208

—

2.23%

2025-03-24

$0.157

—

1.70%

2024-12-23

$0.185

—

1.56%

2024-09-23

$0.218

—

1.46%

2024-06-24

$0.193

—

1.37%

2024-03-18

$0.077

—

1.90%

2023-12-18

$0.156

—

3.22%

2023-09-18

$0.219

—

3.67%

2023-06-20

$0.210

—

4.52%

2023-03-20

$0.230

—

4.25%

2022-12-19

$0.598

—

3.38%

2022-09-19

$0.447

—

2.10%

2022-06-21

$0.214

—

1.15%

2022-03-21

$0.099

—

0.65%

2021-12-20

$0.074

—

0.68%

2021-09-20

$0.063

—

0.80%

2021-06-21

$0.035

—

0.81%

2021-03-22

$0.002

—

1.20%

2020-12-21

$0.022

—

3.33%

2020-09-21

$0.089

—

5.43%

2020-06-22

$0.099

—

5.60%

2020-03-23

$0.094

—

8.35%

2019-12-23

$0.280

—

3.10%

2019-09-23

$0.175

—

2.30%

2019-06-24

$0.240

—

1.55%

2019-03-18

$0.090

—

1.09%

2018-12-24

$0.081

—

1.01%

2018-09-24

$0.035

—

0.71%

2018-06-18

$0.147

—

0.93%

2017-12-18

$0.132

—

0.84%

2017-09-18

$0.114

—

0.67%

2017-06-16

$0.068

—

0.97%

2016-12-16

$0.044

—

1.04%

2016-09-16

$0.129

—

1.40%

2016-06-17

$0.079

—

1.95%

2016-03-18

$0.067

—

2.32%

2015-12-18

$0.142

—

2.85%

2015-09-18

$0.116

—

2.31%

2015-06-19

$0.336

—

2.08%

2015-03-20

$0.099

—

1.31%

2014-12-19

$0.252

—

1.32%

2014-09-19

$0.062

—

0.67%

2014-06-20

$0.202

—

0.80%

2013-12-20

$0.081

—

1.53%

2013-09-20

$0.062

—

1.61%

2013-06-21

$0.183

—

1.59%

2013-03-15

$0.092

—

1.32%

2012-12-21

$0.415

—

1.32%

2012-09-21

$0.057

—

0.43%

2012-06-15

$0.097

—

0.94%

2011-12-16

$0.034

—

1.01%

2011-09-16

$0.060

—

1.02%

2011-06-17

$0.152

—

0.94%

2010-12-17

$0.127

—

0.84%

2010-09-17

$0.043

—

0.91%

2010-06-18

$0.045

—

0.96%

2009-12-18

$0.087

—

0.87%

2009-09-18

$0.090

—

0.71%

2009-06-19

$0.053

—

0.85%

2008-09-19

$0.037

—

0.55%

2008-06-20

$0.099

—

0.35%

2008-03-20

$0.004

—

0.26%

2007-12-21

$0.002

—

0.24%

2007-09-21

$0.049

—

0.32%

2007-06-15

$0.029

—

0.18%

2007-03-16

$0.008

—

0.11%

2006-12-15

$0.024

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

趋势跟随投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列
🎯年化跑赢基准+8.1%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

52.0%

최대 단일 종목

12.87%

집중도(HHI)

495

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

88.1% +84%p

Basic Materials

4.4%

Financial

0.2% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.87%

#2 TRGP Targa Resources Corp.

6.44%

#3 MPC Marathon Petroleum Corp.

5.33%

#4 - Invesco Private Government Fund

4.96%

LBRT Liberty Energy Inc.

4.04%

PR Permian Resources Corp.

4.02%

VNOM Viper Energy, Inc.

3.81%

#8 DVN Devon Energy Corp.

3.51%

RIG Transocean Ltd.

3.50%

#10 BKR Baker Hughes Co.

3.50%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXI보다 유리, ▼ 표시는 PXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXI	Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	0.6%	$59M	48	1.31%	+25.29%	+29.59%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$601M ▲	38	0.01% ▼	-	+30.01% ▲
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$428M ▲	48	0.10% ▼	-	+27.63% ▼
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$231M ▲	55	2.63% ▲	-	+52.47% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$84M ▲	48	0.72% ▼	-	+7.44% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▲	43	0.49% ▼	-	+19.84% ▼