델크유에스홀딩스(DK) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Delek US Holdings Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$64.44

+1.24 ▲ +1.96%

🌙 7월 27일 5:40 PM ET (한국 7/28 06:40)

$65.00

+0.56 ▲ +0.87%

델크유에스홀딩스(DK)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$3.9B

스몰캡

P/E

배당수익률

1.57%

52주 위치

91%

저점 +225% · 고점 -7%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Oil & Gas Refining & Marketing

수익성

排名前66%

성장

排名前53%

밸류에이션

排名前45%

재무 안정

排名前97%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为99원。过去 2년 通常为6원。目前处于近 2년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.5 年盈利期

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.91	Insider Own ⓘ	2.61%	Shs Outstand ⓘ	61.2M	Perf Week ⓘ	-0.31%
Market Cap ⓘ	3.95B	Forward P/E ⓘ	16.36	EPS next Y ⓘ	-51.27%	Insider Trans ⓘ	-23.68%	Shs Float ⓘ	59.7M	Perf Month ⓘ	36.61%
Enterprise Value ⓘ	6.83B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	2.67	Inst Own ⓘ	103.76%	Short Float ⓘ	10.74%	Perf Quarter ⓘ	62.48%
Income ⓘ	-0.05B	P/S ⓘ	0.37	EPS this Y ⓘ	22.46%	Inst Trans ⓘ	-0.77%	Short Ratio ⓘ	5.18	Perf Half Y ⓘ	128.35%
Sales ⓘ	10.73B	P/B ⓘ	75.14	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-0.68%	Short Interest ⓘ	6.41M	Perf YTD ⓘ	117.26%
Book/sh ⓘ	0.86	P/C ⓘ	6.33	EPS past 3/5Y ⓘ	- 46.11%	ROE ⓘ	-47.23%	52W High ⓘ	-6.51% ($68.93)	Perf Year ⓘ	184%
Cash/sh ⓘ	10.18	P/FCF ⓘ	7.96	Sales past 3/5Y ⓘ	-19.09% 7.99%	ROIC ⓘ	-1.57%	52W Low ⓘ	225.29% ($19.81)	Perf 3Y ⓘ	142.71%
Dividend Est. ⓘ	$1.01 (1.57%)	EV/EBITDA ⓘ	8.37	EPS Y/Y TTM ⓘ	93.38%	Gross Margin ⓘ	5.55%	Volatility(W/M) ⓘ	4.47% 4.62%	Perf 5Y ⓘ	279.16%
Dividend TTM ⓘ	1.02	EV/Sales ⓘ	0.64	Sales Y/Y TTM ⓘ	-6.49%	Oper. Margin ⓘ	3.87%	ATR (14) ⓘ	2.85	Perf 10Y ⓘ	447.03%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/3	Quick Ratio ⓘ	0.49	EPS Q/Q ⓘ	-20.16%	Profit Margin ⓘ	-0.48%	RSI (14) ⓘ	68.6	Recom ⓘ	2.17
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	35.5% 1.86%	Current Ratio ⓘ	0.76	Sales Q/Q ⓘ	0.42%	SMA20 ⓘ	9.69% ($58.75)	Beta ⓘ	0.55	Target Price ⓘ	$60.67
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	61.95	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	27.33% ($50.61)	Rel Volume ⓘ	0.91	Prev Close ⓘ	$63.2
Employees ⓘ	1902	LT Debt/Eq ⓘ	61.27	EPS/Sales Surpr. ⓘ	105.65% 13.91%	SMA200 ⓘ	58.57% ($40.64)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.24M	Price ⓘ	$64.44
IPO ⓘ	2006/5/4	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11775	Volume ⓘ	1,123,899	Change ⓘ	1.96%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12

25.3

25.6

25.9

25.12

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $2.7B (YoY 0%) · 순이익 $-201M (YoY -17%)

📊 Delek US Holdings Inc (DK) 投资分析

Delek US Holdings Inc是一家什么样的公司？

델크유에스홀딩스(DK) 경기민감주

Energy · Oil & Gas Refining & Marketing

市值 1588 — 中盘股

⛽ 这是一家经营石油炼化与物流·零售业务的美国能源企业。公司在炼油厂生产汽油、柴油等产品，同时开展物流和加油站零售业务，业绩与炼油利润率和开工率挂钩。是一家涵盖炼油与物流业务的综合性能源企业。

详细了解 Delek US Holdings Inc →

市值

$3.9B

约 5.4 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1588位

员工人数1,902人

IPO2006/05/04

当前股价$64.44 ≈ 88,283원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-9

8월 5일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $2.67

🎯 除息日 D-7

8월 3일 (월) · 주당 $0.255

지급 8월 10일 (월)

💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 1일 (금) 주당 $0.255

🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +105.7% 매출 +13.9%

🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.255

🔔 财报发布 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전

它的盈利能力怎么样？

盈利能力与财务状况均需关注

投资前请充分评估经营风险

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

3.9%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 4.5% · 后 44%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-0.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

5.5%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 8.3% · 后 24%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

-47.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-0.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-1.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

61.95

✓ 危险水平

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.76

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 1.31

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.49

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 0.91

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$60.67

현재가 대비 -5.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

16.36배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-51.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+698.7%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

실적 $0.08 · 예상 $-1.61 +105.0%

2026.02.27

상회

실적 $2.31 · 예상 $-0.19 +1292.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计增长减速

预计过去的增长势头将放缓

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+22.5%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 중형주 中位数 10.0% · 前 39%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-51.3%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

경기민감주 중형주 中位数 14.3% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+46.1%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

경기민감주 중형주 中位数 13.4% · 顶尖水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+8.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 중형주 中位数 8.5% · 后 46%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+0.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 중형주 中位数 4.8% · 后 30%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 211 个百分点

DK +279.2% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+210.8%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+142.2%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+168.0%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+150.0%p

明显优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-225.3%p) 最高 (-6.5%p)

当前价格高于低点 225.3%，低于高点 6.5%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-21.4%

年化波动率

58.4%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $64.44 在中轨（$58.75）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 4.560 > Signal 4.280，位于正值区间，柱状图为正(+0.280)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 68.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 71.6。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

16.36倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数11.84倍 · 行业中较贵的下半24%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

75.14倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数2.52倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.37倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数0.47倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

8.37倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数8.28倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

7.96倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数14.93倍 · 行业中相对便宜的11%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$60.67 相对当前股价 -5.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Refining & Marketing

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士净卖出 -23.7% · 机构小幅净卖出 -0.8% · 卖空比例偏高 10.7% · 最近90日做空比例下降-5.4%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-23.7%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-0.8%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 103.8%

机构主导的稳定结构

Energy 중형주 中位数 81.4%

🧑‍💼 内部人士 2.6%

常规水平

Energy 중형주 中位数 6.2%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

10.7%

偏高

Energy 중형주 中位数 7.5%

近90日 📉 减少 -5.4个百分点

空头回补天数

5.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 61.2M주

流通股（可交易） 59.7M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

DK 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

PXI

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

2.27%

$60M

XOP

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

2.00%

$3.6B

CRAK

VanEck Oil Refiners ETF

1.55%

$234M

GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF

1.52%

$249M

SEIS

SEI Select Small Cap ETF

0.74%

$567M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 1.57%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

1.57%

行业平均 3.46%

每股股息

$1.01

按年度计算

派息率

净利润中的分红占比

5年增长率

1.9%

股息年均增长

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2006~2026 (84건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 -30.0%

2015

$0.60 -14.3%

2016

$0.60 +0.0%

2017

$0.96 +60.0%

2018

$1.14 +18.8%

2019

$0.93 -18.4%

2020

$0.61 -34.4%

2022

$0.92 +51.6%

2023

$1.00 +8.6%

2024

$1.02 +1.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 84건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.255

—

3.08%

2025-11-10

$0.255

—

3.07%

2025-08-11

$0.255

—

6.16%

2025-05-12

$0.255

—

7.78%

2025-03-03

$0.255

—

6.44%

2024-11-12

$0.255

—

5.49%

2024-08-12

$0.255

—

4.70%

2024-05-16

$0.250

—

3.49%

2024-02-29

$0.245

—

4.59%

2023-11-10

$0.240

—

4.43%

2023-08-11

$0.235

—

3.87%

2023-05-12

$0.230

—

4.80%

2023-03-09

$0.220

—

3.52%

2022-11-17

$0.210

—

1.75%

2022-08-19

$0.200

—

1.39%

2022-07-11

$0.200

—

0.86%

2020-08-18

$0.310

—

7.61%

2020-05-19

$0.310

—

5.96%

2020-03-09

$0.310

—

9.43%

2019-11-15

$0.300

—

3.94%

2019-08-16

$0.290

—

4.35%

2019-05-17

$0.280

—

3.59%

2019-03-04

$0.270

—

3.46%

2018-11-19

$0.260

—

2.85%

2018-08-20

$0.250

—

2.00%

2018-05-18

$0.250

—

1.71%

2018-03-09

$0.200

—

2.15%

2017-11-21

$0.150

—

1.95%

2017-08-21

$0.150

—

2.87%

2017-05-19

$0.150

—

2.96%

2017-03-13

$0.150

—

2.46%

2016-11-18

$0.150

—

3.94%

2016-08-19

$0.150

—

4.39%

2016-05-20

$0.150

—

5.56%

2016-03-11

$0.150

—

3.78%

2015-11-20

$0.150

—

3.14%

2015-08-21

$0.150

—

3.04%

2015-05-21

$0.150

—

2.77%

2015-03-06

$0.150

—

3.15%

2015-01-02

$0.100

—

3.87%

2014-11-21

$0.150

—

3.59%

2014-10-07

$0.100

—

3.23%

2014-08-22

$0.150

—

3.30%

2014-06-24

$0.100

—

3.44%

2014-05-22

$0.150

—

3.85%

2014-04-01

$0.100

—

3.38%

2014-03-07

$0.150

—

3.48%

2014-01-03

$0.100

—

3.16%

2013-11-22

$0.150

—

3.77%

2013-10-04

$0.100

—

4.65%

2013-08-23

$0.150

—

3.39%

2013-07-05

$0.100

—

3.14%

2013-05-23

$0.150

—

2.24%

2013-03-22

$0.100

—

1.91%

2013-02-22

$0.100

—

1.91%

2013-01-04

$0.100

—

2.33%

2012-11-23

$0.100

—

1.91%

2012-10-12

$0.100

—

2.51%

2012-08-17

$0.038

—

2.31%

2012-07-13

$0.100

—

2.61%

2012-05-18

$0.038

—

2.89%

2012-04-03

$0.090

—

2.79%

2012-02-24

$0.038

—

2.77%

2011-11-18

$0.218

—

2.76%

2011-08-22

$0.038

—

1.21%

2011-05-20

$0.038

—

1.27%

2011-02-25

$0.038

—

1.36%

2010-11-16

$0.038

—

2.71%

2010-08-20

$0.038

—

2.89%

2010-05-21

$0.038

—

2.92%

2010-02-23

$0.038

—

2.03%

2009-11-20

$0.038

—

2.90%

2009-08-24

$0.038

—

2.36%

2009-05-22

$0.038

—

1.66%

2009-02-13

$0.038

—

2.24%

2008-11-21

$0.038

—

3.95%

2008-08-25

$0.038

—

4.70%

2008-05-15

$0.038

—

2.79%

2008-02-15

$0.038

—

3.66%

2007-11-01

$0.235

—

2.55%

2007-08-16

$0.038

—

1.38%

2007-04-12

$0.235

—

1.57%

2007-02-15

$0.038

—

0.47%

2006-11-16

$0.038

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.3만원

5년 누적 (세후) 6.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.86% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
DK 本股票	$3.9B	-	75.1 ▼	-47.23% ▼	1.57% ▼	+2.0%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
行业平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-