CVI
CVR Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.07
+0.62 ▲ +1.85%
🌙 7월 27일 7:43 PM ET (한국 7/28 08:43)
$33.46
-0.61 ▼ -1.79%
씨브이알 에너지(CVI)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.06%
52주 위치
66%
저점 +74% · 고점 -18%
애널리스트
매도
C+
基本面实力
相较于Oil & Gas Refining & Marketing
수익성 排名前62%
성장 排名前34%
밸류에이션 排名前48%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为130원。过去 4년 通常为9원。目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.42 | Insider Own | 70.83% | Shs Outstand | 100.5M | Perf Week | -1.7% |
| Market Cap | 3.43B | Forward P/E | 20.96 | EPS next Y | 750.21% | Insider Trans | 1.11% | Shs Float | 29.3M | Perf Month | 24.75% |
| Enterprise Value | 4.91B | PEG | - | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 30.38% | Short Float | 17.93% | Perf Quarter | 8.09% |
| Income | -0.04B | P/S | 0.46 | EPS this Y | 79.51% | Inst Trans | -1.92% | Short Ratio | 5.6 | Perf Half Y | 38.83% |
| Sales | 7.50B | P/B | 6.37 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.04% | Short Interest | 5.26M | Perf YTD | 33.92% |
| Book/sh | 5.35 | P/C | 6.69 | EPS past 3/5Y | -61.22% - | ROE | -7.51% | 52W High | -18.23% ($41.67) | Perf Year | 22.51% |
| Cash/sh | 5.09 | P/FCF | 15.43 | Sales past 3/5Y | -13.05% 12.75% | ROIC | -1.82% | 52W Low | 73.65% ($19.62) | Perf 3Y | 4.2% |
| Dividend Est. | $0.36 (1.06%) | EV/EBITDA | 6.69 | EPS Y/Y TTM | 78.79% | Gross Margin | 6.28% | Volatility(W/M) | 4.88% 4.85% | Perf 5Y | 201.03% |
| Dividend TTM | 0.1 | EV/Sales | 0.66 | Sales Y/Y TTM | 1.38% | Oper. Margin | 4.28% | ATR (14) | 1.6 | Perf 10Y | 267.14% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 0.89 | EPS Q/Q | -56.09% | Profit Margin | -0.56% | RSI (14) | 59.08 | Recom | 4.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.44 | Sales Q/Q | 20.29% | SMA20 | 6.82% ($31.89) | Beta | 0.81 | Target Price | $29.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.35 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 7.76% ($31.62) | Rel Volume | 1.37 | Prev Close | $33.45 |
| Employees | 1532 | LT Debt/Eq | 3.3 | EPS/Sales Surpr. | -117.47% 14.29% | SMA200 | 11.44% ($30.57) | Avg Volume(3M) | 0.94M | Price | $34.07 |
| IPO | 2007/10/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13320 | Volume | 1,283,508 | Change | 1.85% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $2B (YoY +20%) · 순이익 $-192M (YoY -56%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
CVR Energy Inc (CVI) 投资分析
CVR Energy Inc是一家什么样的公司？
씨브이알 에너지(CVI) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
市值 1697 — 中盘股
⛽ 这是一家经营石油炼制和氮肥业务的美国能源企业。其炼油厂生产汽油、柴油等产品,同时运营氮肥业务,业绩与炼油利润及化肥价格挂钩。是一家涵盖炼油与化肥业务的能源企业。
详细了解 CVR Energy Inc →市值
$3.4B
约 4.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1697位
员工人数1,532人
IPO2007/10/23
当前股价$34.07 ≈ 46,676원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.11
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 11일 (월)
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -117.5% 매출 +14.3%
🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
🎯 除息 2024년 8월 12일 (월)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
4.3%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-0.6%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
6.3%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-7.5%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-1.0%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-1.8%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
3.35
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.44
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.89
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$29.40
현재가 대비 -13.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+750.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-47.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $-1.24 · 예상 $-0.62 -99.0%
2026.02.18
상회
실적 $-0.80 · 예상 $-0.83 +3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+79.5%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+750.2%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-61.2%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+12.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+20.3%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 133 个百分点
CVI +201.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+132.7%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+64.1%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+6.5%p
略优于市场
vs 能源板块 (XLE)
-11.5%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-73.7%p) 最高 (-18.2%p)
当前价格高于低点 73.7%，低于高点 18.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-24.8%
年化波动率
56.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $34.07 在中轨（$31.89）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 1.133 > Signal 0.878，位于正值区间，柱状图为正(+0.255)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 59.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 70.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
20.96倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
6.37倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.46倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.69倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
15.43倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$29.40 相对当前股价 -13.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Refining & Marketing
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净买入 +1.1% · 机构净卖出 -1.9% · 卖空比例偏高 17.9% · 最近90日做空比例下降-1.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+1.1%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.9%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 30.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 70.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
17.9%
偏高
近90日 📉 减少 -1.6个百分点
空头回补天数
5.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 100.5M주
流通股（可交易） 29.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CVI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.06%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.06%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.36
按年度计算
派息率
0%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.00 -60.0%
2015
$2.00 +0.0%
2016
$2.00 +0.0%
2017
$2.50 +25.0%
2018
$3.05 +22.0%
2019
$1.20 -60.7%
2020
$2.40 +100.0%
2021
$4.80 +100.0%
2022
$4.50 -6.3%
2023
$1.50 -66.7%
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2024-08-12
$0.500
—
13.51%
2024-05-10
$0.500
—
17.33%
2024-03-01
$0.500
—
15.26%
2023-11-10
$2.00
—
19.50%
2023-08-11
$1.50
—
18.88%
2023-05-12
$0.500
—
24.34%
2023-03-03
$0.500
—
15.85%
2022-11-10
$1.40
—
13.10%
2022-08-11
$3.00
—
10.72%
2022-05-12
$0.400
—
9.30%
2021-06-11
$2.40
—
12.59%
2020-05-15
$0.400
—
14.92%
2020-02-28
$0.800
—
13.55%
2019-11-01
$0.800
—
8.10%
2019-08-02
$0.750
—
7.61%
2019-05-03
$0.750
—
7.76%
2019-03-01
$0.750
—
8.05%
2018-11-02
$0.750
—
7.12%
2018-08-03
$0.750
—
7.76%
2018-05-04
$0.500
—
6.79%
2018-03-02
$0.500
—
6.62%
2017-11-09
$0.500
—
6.56%
2017-08-03
$0.500
—
13.12%
2017-05-04
$0.500
—
11.71%
2017-02-23
$0.500
—
10.99%
2016-11-03
$0.500
—
19.78%
2016-08-04
$0.500
—
17.99%
2016-05-05
$0.500
—
12.39%
2016-02-25
$0.500
—
11.01%
2015-11-05
$0.500
—
6.01%
2015-08-06
$0.500
—
7.28%
2015-05-07
$0.500
—
13.45%
2015-02-26
$0.500
—
13.34%
2014-11-06
$0.750
—
12.03%
2014-08-07
$0.750
—
12.52%
2014-07-24
$2.00
—
10.31%
2014-05-08
$0.750
—
21.62%
2014-02-27
$0.750
—
23.81%
2013-11-06
$0.750
—
41.62%
2013-08-08
$0.750
—
30.66%
2013-05-30
$6.50
—
20.39%
2013-05-08
$0.750
—
10.94%
2013-02-01
$5.50
—
10.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,982원
5년 누적 (세후) 4.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVI 本股票 | $3.4B | - | 6.4 ▼ | -7.51% ▼ | 1.06% ▼ | +1.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
씨브이알 에너지(CVI)是一家怎样的公司？
씨브이알 에너지(CVI)是一家属于Energy板块Oil & Gas Refining & Marketing行业的企业。
CVI的市值是多少？
CVI的市值约为$3.4B，在行业内排名第1,697位。
CVI派发股息吗？
CVI的股息收益率约为1.06%，年度股息为$0.36。
CVI 的 52 周最高价和最低价是多少？
CVI 过去 52 周最高 $41.67，最低 $19.62。
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