울트라파르 파르치시파소이스(UGP) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

UGP

Ultrapar Participacoes SA ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$6.28

-0.15 ▼ -2.33%

🌙 7월 27일 5:43 PM ET (한국 7/28 06:43)

$6.40

+0.12 ▲ +1.91%

울트라파르 파르치시파소이스(UGP)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$6.7B

스몰캡

P/E

12.5

저평가 구간

배당수익률

4.19%

52주 위치

92%

저점 +115% · 고점 -4%

애널리스트

매수

C+

基本面实力

相较于Oil & Gas Refining & Marketing

수익성

排名前44%

성장

排名前46%

밸류에이션

排名前62%

재무 안정

排名前31%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	12.53	EPS (ttm) ⓘ	0.5	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.07B	Perf Week ⓘ	0.8%
Market Cap ⓘ	6.71B	Forward P/E ⓘ	10.98	EPS next Y ⓘ	-7.13%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.07B	Perf Month ⓘ	29.22%
Enterprise Value ⓘ	9.92B	PEG ⓘ	0.73	EPS next Q ⓘ	0.24	Inst Own ⓘ	6%	Short Float ⓘ	0.1%	Perf Quarter ⓘ	9.22%
Income ⓘ	0.55B	P/S ⓘ	0.25	EPS this Y ⓘ	37.62%	Inst Trans ⓘ	-2.58%	Short Ratio ⓘ	0.3	Perf Half Y ⓘ	35.64%
Sales ⓘ	26.97B	P/B ⓘ	2.03	EPS next 5Y ⓘ	14.96%	ROA ⓘ	6.95%	Short Interest ⓘ	1.10M	Perf YTD ⓘ	66.58%
Book/sh ⓘ	3.09	P/C ⓘ	4.67	EPS past 3/5Y ⓘ	8.67% 20.85%	ROE ⓘ	19.8%	52W High ⓘ	-4.27% ($6.56)	Perf Year ⓘ	109.33%
Cash/sh ⓘ	1.34	P/FCF ⓘ	15.44	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.87% 12.16%	ROIC ⓘ	8.35%	52W Low ⓘ	114.7% ($2.92)	Perf 3Y ⓘ	61.86%
Dividend Est. ⓘ	$0.26 (4.19%)	EV/EBITDA ⓘ	7.47	EPS Y/Y TTM ⓘ	38.71%	Gross Margin ⓘ	7.16%	Volatility(W/M) ⓘ	2.22% 2.57%	Perf 5Y ⓘ	84.15%
Dividend TTM ⓘ	0.24	EV/Sales ⓘ	0.37	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.76%	Oper. Margin ⓘ	3.75%	ATR (14) ⓘ	0.17	Perf 10Y ⓘ	-42.03%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/12	Quick Ratio ⓘ	1.3	EPS Q/Q ⓘ	-10.23%	Profit Margin ⓘ	2.05%	RSI (14) ⓘ	66.87	Recom ⓘ	1.77
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	37.95% 24.57%	Current Ratio ⓘ	1.67	Sales Q/Q ⓘ	18.62%	SMA20 ⓘ	7.12% ($5.86)	Beta ⓘ	0.69	Target Price ⓘ	$6.56
Payout ⓘ	52.15%	Debt/Eq ⓘ	1.28	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	15.58% ($5.43)	Rel Volume ⓘ	1.28	Prev Close ⓘ	$6.43
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1	EPS/Sales Surpr. ⓘ	23.43% -2.69%	SMA200 ⓘ	28.56% ($4.88)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.60M	Price ⓘ	$6.28
IPO ⓘ	1999/10/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5772	Volume ⓘ	4,596,323	Change ⓘ	-2.33%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Ultrapar Participacoes SA ADR (UGP) 投资分析

Ultrapar Participacoes SA ADR是一家什么样的公司？

울트라파르 파르치시파소이스(UGP) 성장주

Energy · Oil & Gas Refining & Marketing

市值 1193 — 中盘股

⛽ 这是巴西一家从事燃料、燃气分销与物流业务的企业的美国存托凭证（ADR）。公司主营业务包括加油站燃料分销、液化石油气分销以及液体货物储存码头业务,属于业绩随分销量、分销毛利以及巴西经济与汇率波动的成品油与燃料分销类标的。该股同样以派发股息而知名。

详细了解 Ultrapar Participacoes SA ADR →

市值

$6.7B

约 9.2 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 2%

市值排名1193位

IPO1999/10/07

当前股价$6.28 ≈ 8,604원

NYSE · Brazil

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.4% 매출 -2.7%

🔔 财报发布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -20.2% 매출 +10.2%

🎯 除息 2025년 12월 12일 (금)

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

3.8%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 4.5% · 后 43%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

2.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 1.7% · 前 45%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

7.2%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 8.3% · 后 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

19.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 7.7% · 前 29%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

7.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 3.1% · 前 34%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

8.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주 中位数 4.7% · 前 36%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.28

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 1.28

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.67

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 1.31

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.30

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing 中位数 0.91

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$6.56

현재가 대비 +4.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.98배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.73

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

-7.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+15.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+14.9%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

+23.4%

2026.03.04

상회

실적 $0.07 · 예상 $0.07 +6.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+37.6%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.7% · 前 5%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-7.1%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.1% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+15.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.9% · 后 44%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+8.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 8.2% · 前 49%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+20.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.1% · 前 37%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+12.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 10.6% · 前 44%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+18.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 11.1% · 前 32%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+16 个百分点)

UGP +84.2% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+15.8%p

优于市场

vs 能源板块 (XLE)

-52.8%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

+93.3%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+75.3%p

明显优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-114.7%p) 最高 (-4.3%p)

当前价格高于低点 114.7%，低于高点 4.3%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-23.2%

年化波动率

33.9%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $6.28 在中轨（$5.86）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 0.329 > Signal 0.284，位于正值区间，柱状图为正(+0.045)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 66.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 71.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

12.53倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数14.69倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

10.98倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数11.84倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.03倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数2.52倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.25倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数0.47倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

7.47倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas Refining & Marketing中位数8.28倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

15.44倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Energy 중형주中位数14.93倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$6.56 相对当前股价 +4.5%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Energy 중형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -2.6% · 卖空压力较低 0.1%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

无内部人士交易数据

🏦 机构（基金·投资公司）

-2.6%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 6.0%

散户主导

Energy 중형주 中位数 81.4%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Energy 중형주 中位数 6.2%

👤 个人投资者（估算） 94.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.1%

偏低 —— 做空力量较弱

Energy 중형주 中位数 7.5%

近90日基本无变化

空头回补天数

0.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 1.07B주

流通股（可交易） 1.07B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

UGP 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

FLN

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

2.23%

$37M

OAEM

OneAscent Emerging Markets ETF

1.47%

$124M

CVY

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

1.07%

$123M

OAIM

OneAscent International Equity ETF

0.95%

$358M

FEM

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

0.80%

$745M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 4.19% 배당

5년 배당 성장률 24.57%

股息率

4.19%

行业平均 3.46%

每股股息

$0.26

按年度计算

派息率

52%

净利润中的分红占比

5年增长率

24.6%

股息年均增长

📊 총 이력 2000~2025 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -5.8%

2016

$0.28 +22.0%

2017

$0.21 -22.9%

2018

$0.14 -33.0%

2019

$0.06 -61.5%

2020

$0.12 +116.4%

2021

$0.11 -5.0%

2022

$0.07 -37.2%

2023

$0.13 +76.1%

2024

$0.08 -37.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-03-10

$0.078

—

4.51%

2024-08-19

$0.045

—

2.82%

2024-03-08

$0.080

—

2.26%

2023-08-18

$0.052

—

1.96%

2023-02-24

$0.019

—

5.00%

2022-05-24

$0.080

—

5.33%

2022-03-04

$0.033

—

5.47%

2021-08-25

$0.001

—

4.03%

2021-08-20

$0.038

—

4.20%

2021-03-05

$0.080

—

2.35%

2020-02-28

$0.055

—

4.77%

2019-08-23

$0.050

—

3.70%

2019-03-01

$0.093

—

4.52%

2018-08-10

$0.074

—

6.52%

2018-03-02

$0.139

—

3.71%

2017-08-17

$0.135

—

3.66%

2017-03-02

$0.142

—

2.68%

2016-08-18

$0.128

—

1.90%

2016-02-25

$0.100

—

4.39%

2015-08-13

$0.117

—

4.23%

2015-03-05

$0.124

—

2.88%

2014-08-14

$0.156

—

2.55%

2014-02-27

$0.149

—

4.02%

2013-08-08

$0.145

—

3.71%

2013-02-28

$0.167

—

2.24%

2012-08-09

$0.124

—

3.66%

2012-02-23

$0.148

—

3.94%

2011-08-18

$0.144

—

4.45%

2011-03-03

$0.141

—

3.88%

2010-08-19

$0.094

—

3.46%

2010-03-04

$0.082

—

3.29%

2009-08-20

$0.061

—

2.47%

2009-03-19

$0.048

—

3.73%

2008-08-14

$0.070

—

4.57%

2008-02-28

$0.130

—

2.75%

2007-02-22

$0.053

—

5.26%

2006-08-10

$0.051

—

7.69%

2006-02-23

$0.073

—

7.70%

2005-08-11

$0.038

—

7.25%

2005-02-24

$0.044

—

4.48%

2004-08-17

$0.054

—

4.92%

2004-02-24

$0.026

—

3.11%

2003-08-14

$0.021

—

5.27%

2003-02-20

$0.024

—

7.80%

2002-08-15

$0.017

—

30.58%

2002-03-06

$0.023

—

22.40%

2001-08-31

$0.190

—

27.20%

2001-05-07

$0.011

—

6.64%

2001-04-25

$0.009

—

6.01%

2001-04-23

$0.009

—

5.27%

2001-01-03

$0.019

—

5.33%

2000-08-16

$0.023

—

3.06%

2000-03-07

$0.019

—

1.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.5만원

5년 누적 (세후) 28.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.57% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
UGP 本股票	$6.7B	12.5 ▲	2.0 ▼	19.8% ▲	4.19% ▲	-2.3%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
行业平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

常见问题

울트라파르 파르치시파소이스(UGP)是一家怎样的公司？

울트라파르 파르치시파소이스(UGP)是一家属于Energy板块Oil & Gas Refining & Marketing行业的企业。

UGP的市值是多少？

UGP的市值约为$6.7B，在行业内排名第1,193位。

UGP派发股息吗？

UGP的股息收益率约为4.19%，年度股息为$0.26。

UGP的市盈率如何？

UGP的市盈率约为12.5倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。

UGP 的 52 周最高价和最低价是多少？

UGP 过去 52 周最高 $6.56，最低 $2.92。

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