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AADR
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$81.29
-1.36 ▼ -1.65%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$80.87
-0.42 ▼ -0.52%

AADR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
1.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$39M
약 539억원
持仓
38只
股息率
0.85%
运作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 4.53%Total Holdings ⓘ 38Perf Week ⓘ -1.37%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 18.6%AUM ⓘ $39MPerf Month ⓘ 0.63%
Expense ⓘ 1.09%NAV ⓘ $82.87Return% 5Y ⓘ 7.33%52W High ⓘ -17.37%Perf Quarter ⓘ -3.07%
Dividend TTM ⓘ $0.69 (0.85%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -37.7% 44.49%Return% 10Y ⓘ 8.79%52W Low ⓘ 5.79%Perf Half Y ⓘ -14.07%
Flows% 1M ⓘ -5.96%Flows% YTD ⓘ -12.02%Return% SI ⓘ 8.75%Volatility(W/M) ⓘ 0.23% 0.92%Perf YTD ⓘ -5.76%
SMA20 ⓘ -1.83%SMA50 ⓘ -2.6%SMA200 ⓘ -5.54%RSI (14) ⓘ 42.16Beta ⓘ 0.95
IPO ⓘ 2010/7/21Prev Close ⓘ $82.65Perf Year ⓘ 3.69%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $81.29

📊 AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) 投资分析

ETF 概览

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2010년 상장, 16년 운영 중.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF旨在实现长期资本增值，跑赢MSCI EAFE指数等海外基准。该ETF主要通过投资于外国公司的美国上市证券（绝大多数为美国存托凭证，ADR）来实现其投资目标，将总资产的80%以上投资于ADR及具有类似经济特征的证券。

Internationalequity
규모
$39M 약 539억원
운용사
AdvisorShares
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 1.09%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%
1.09%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.1M
相比同类平均每年多支出 $540K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$19.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 19.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -1.00%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -1.00%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.99%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$232.2M
→
累计收益
+$132.2M
年化 +8.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +4.53%
하위 25%
年化跑输基准 13.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.60% 累计 +66.8%
평균권
年化跑输基准 0.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +7.33% 累计 +42.4%
평균권
年化跑输基准 5.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.79% 累计 +132.2%
평균권
年化跑输基准 6.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AADR · 仅股价 AADR · 股价 + 累计分红 AADR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 201 股价+红利 215 再投资 222 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AADR S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+44%
2017
-33%
2018
+34%
2019
+11%
2020
+6%
2021
-23%
2022
+20%
2023
+27%
2024
+23%
2025
-7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-7.2% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 107%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.95
市场上涨 10% 时 +9.5%
市场下跌 10% 时 -9.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.92%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 19% 最高 81%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-45.0%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-18
约 10 个月回本
2015-08-03 最大 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.21
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-10.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.85%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +44.5%。
배당수익률
0.85%
주당 배당
$0.69
연간 기준
5년 성장률
44.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2010~2026 (47건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23 -25.4%
2016
$0.43 +86.6%
2017
$0.30 -31.2%
2018
$0.32 +5.7%
2019
$0.07 -78.7%
2020
$0.59 +779.1%
2021
$1.75 +196.3%
2022
$0.42 -76.0%
2023
$0.92 +119.6%
2024
$0.42 -54.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.051
—
0.56%
2025-12-22
$0.106
—
0.49%
2025-09-22
$0.101
—
0.80%
2025-06-23
$0.198
—
1.47%
2025-03-21
$0.017
—
1.21%
2024-09-23
$0.375
—
1.92%
2024-06-24
$0.527
—
1.35%
2024-03-21
$0.016
—
0.70%
2023-12-26
$0.163
—
0.75%
2023-09-25
$0.127
—
2.55%
2023-06-22
$0.128
—
3.79%
2022-12-23
$0.540
—
4.11%
2022-09-26
$0.453
—
3.29%
2022-06-22
$0.752
—
2.75%
2021-12-23
$0.237
—
0.93%
2021-09-24
$0.210
—
0.64%
2021-06-24
$0.142
—
0.31%
2020-09-24
$0.067
—
0.14%
2019-09-25
$0.008
—
0.65%
2019-06-25
$0.306
—
1.21%
2019-03-26
$0.001
—
0.66%
2018-06-25
$0.284
—
1.35%
2018-03-26
$0.014
—
0.75%
2017-12-27
$0.130
—
0.74%
2017-06-26
$0.303
—
0.98%
2016-12-23
$0.030
—
0.60%
2016-09-26
$0.118
—
0.52%
2016-06-24
$0.060
—
0.52%
2016-03-24
$0.024
—
0.90%
2015-12-24
$0.006
—
0.83%
2015-09-24
$0.105
—
0.94%
2015-06-24
$0.077
—
0.87%
2015-03-25
$0.123
—
0.79%
2014-12-24
$0.011
—
0.51%
2014-09-24
$0.021
—
0.52%
2014-06-24
$0.115
—
0.71%
2014-03-25
$0.036
—
0.43%
2013-12-24
$0.009
—
0.49%
2013-09-24
$0.014
—
0.51%
2013-06-24
$0.102
—
0.66%
2013-03-22
$0.003
—
0.32%
2012-12-24
$0.056
—
0.33%
2012-09-24
$0.008
—
0.80%
2012-06-25
$0.039
—
0.81%
2011-12-23
$0.195
—
1.01%
2011-06-24
$0.019
—
0.29%
2010-12-23
$0.069
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $718
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 44.49% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费很高 — 年费率1.09%
  • 🎯年化跑输基准-5.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

37개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
37개
상위 10개 비중
42.2%
최대 단일 종목
6.85%
집중도(HHI)
350
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
5%Industrials
Industrials
5.1%
Consumer Cyclical
3.4%
Healthcare
2.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREY INST PREF GOV MM-M
6.85%
#2 EMBJ EMBJ Embraer S.A.
5.05%
#3 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4.53%
#4 GFI Gold Fields Ltd
4.49%
#5 BVN BVN Compania de Minas Buenaventura S.A.A.
4.38%
#6 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
3.83%
#7 CYD CYD CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD
3.41%
#8 BCS Barclays PLC
3.29%
#9 HMY HMY Harmony Gold Mining Co Ltd
3.21%
#10 SBSW SBSW Sibanye-Stillwater Limited
3.14%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AADR보다 유리, ▼ 표시는 AADR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AADR AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF1.09% $39M 380.85% -5.76% +3.69%
FWD FWD
AB Disruptors ETF0.65% ▲$3.0B ▲1240.10% ▼- +32.38% ▲
FEOE FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF0.5% ▲$1.6B ▲771.35% ▲- +28.17% ▲
INFL INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF0.85% ▲$1.5B ▲490.82% ▼- +21.34% ▲
MGNR MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF0.75% ▲$841M ▲460.86% ▲- +41.81% ▲
CCNR CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF0.39% ▲$424M ▲3113.04% ▲- +36.82% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AADR보다 유리 · ▼ AADR보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AADR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非AADR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AADR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-17.78%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.85%
$101M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+1.75%
$55M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+0.78%
$20M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
-1.16%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

AADR 是什么 ETF？

AADR 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 AdvisorShares 运营。

AADR投资了多少只成分股？

AADR共持有 38 只成分股，AUM 约为 $39M。

AADR是否支付分红（分配）？

AADR的分红收益率约为 0.85%。

AADR 的 52 周最高价和最低价是多少？

AADR 过去 52 周最高 $98.38，最低 $76.84。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.