XOP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XOP是否支付分红（分配）？

XOP的分红收益率约为 1.92%。

XOP

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

7월 28일 11:04 AM ET (한국 7/29 24:04)

$169.08

-4.97 ▼ -2.86%

XOP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3.6B

약 5조원

持仓

54只

股息率

1.92%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.64%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-0.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.73%	AUM ⓘ	$3.6B	Perf Month ⓘ	9.27%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$174.08	Return% 5Y ⓘ	18.97%	52W High ⓘ	-11.18%	Perf Quarter ⓘ	0.61%
Dividend TTM ⓘ	$3.25 (1.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.49% 19.27%	Return% 10Y ⓘ	4.16%	52W Low ⓘ	39.21%	Perf Half Y ⓘ	25.04%
Flows% 1M ⓘ	2.7%	Flows% YTD ⓘ	42.17%	Return% SI ⓘ	2.57%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 2.08%	Perf YTD ⓘ	33.91%
SMA20 ⓘ	3.06%	SMA50 ⓘ	2.77%	SMA200 ⓘ	12.13%	RSI (14) ⓘ	55.35	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2006/6/22	Prev Close ⓘ	$174.05	Perf Year ⓘ	32.07%	Avg Volume ⓘ	3.60M	Price ⓘ	$169.08

📊 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 석유 및 가스 탐사·생산 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 XOP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoil-gas-exp-prod

규모: $3.6B 약 5조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%

US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.53

市场上涨 10% 时 +5.3%

市场下跌 10% 时 -5.3%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±2.08%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-82.6%

回撤持续期: 18 个月

2018-10-03 → 2020-03-23

约 2.2 年回本

2015-07-31 最大 -82% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.01

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-18.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.92%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +19.3%。

배당수익률

1.92%

주당 배당

$3.25

연간 기준

5년 성장률

19.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.26 -52.8%

2016

$1.14 -9.8%

2017

$1.05 -7.4%

2018

$1.39 +32.3%

2019

$1.37 -1.6%

2020

$1.54 +12.6%

2021

$3.35 +117.4%

2022

$3.59 +7.2%

2023

$3.24 -9.8%

2024

$3.30 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.709

—

2.29%

2025-12-22

$0.910

—

3.28%

2025-09-22

$0.881

—

3.15%

2025-06-23

$0.752

—

3.10%

2025-03-24

$0.761

—

2.45%

2024-12-23

$0.808

—

2.56%

2024-09-23

$0.896

—

2.57%

2024-06-24

$0.777

—

2.28%

2024-03-18

$0.760

—

2.95%

2023-12-18

$1.04

—

3.31%

2023-09-18

$0.772

—

3.12%

2023-06-20

$0.832

—

3.76%

2023-03-20

$0.954

—

3.61%

2022-12-19

$0.950

—

2.91%

2022-09-19

$1.16

—

2.38%

2022-06-21

$0.767

—

1.81%

2022-03-21

$0.481

—

1.57%

2021-12-20

$0.488

—

2.03%

2021-09-20

$0.345

—

2.05%

2021-06-21

$0.348

—

1.78%

2021-03-22

$0.361

—

2.11%

2020-12-21

$0.301

—

2.35%

2020-09-21

$0.378

—

3.24%

2020-06-22

$0.311

—

2.57%

2020-03-23

$0.380

—

4.91%

2019-12-20

$0.400

—

1.78%

2019-09-20

$0.332

—

1.58%

2019-06-21

$0.368

—

1.09%

2019-03-15

$0.292

—

1.13%

2018-12-21

$0.264

—

1.04%

2018-09-21

$0.244

—

0.62%

2018-06-15

$0.284

—

0.86%

2018-03-16

$0.260

—

1.01%

2017-12-15

$0.260

—

1.05%

2017-09-15

$0.284

—

1.18%

2017-06-16

$0.296

—

1.19%

2017-03-17

$0.296

—

1.07%

2016-12-16

$0.300

—

1.09%

2016-09-16

$0.324

—

1.57%

2016-06-17

$0.292

—

1.91%

2016-03-18

$0.344

—

2.44%

2015-12-18

$0.572

—

3.02%

2015-09-18

$0.732

—

2.56%

2015-06-19

$0.740

—

1.83%

2015-03-20

$0.624

—

1.72%

2014-12-19

$0.832

—

1.51%

2014-09-19

$0.668

—

0.92%

2014-06-20

$0.648

—

0.84%

2014-03-21

$0.544

—

0.76%

2013-12-20

$0.336

—

1.32%

2013-09-20

$0.476

—

1.41%

2013-06-21

$0.792

—

1.38%

2013-03-15

$0.692

—

1.34%

2012-12-21

$1.28

—

1.19%

2012-09-21

$0.452

—

0.86%

2012-06-15

$0.428

—

1.01%

2012-03-16

$0.456

—

1.16%

2011-12-16

$0.620

—

1.32%

2011-09-16

$0.292

—

1.04%

2011-06-17

$0.148

—

0.97%

2011-03-18

$1.30

—

0.87%

2010-12-17

$0.292

—

0.54%

2010-09-17

$0.172

—

0.68%

2010-06-18

$0.220

—

0.69%

2010-03-19

$0.108

—

0.74%

2009-12-18

$0.300

—

0.90%

2009-09-18

$0.300

—

0.91%

2009-06-19

$0.292

—

1.01%

2009-03-20

$0.236

—

1.05%

2008-12-19

$0.332

—

0.91%

2008-09-19

$0.252

—

0.39%

2008-06-20

$0.216

—

0.20%

2008-03-20

$0.120

—

0.23%

2007-12-21

$0.132

—

0.21%

2007-09-21

$0.084

—

0.23%

2007-06-15

$0.128

—

0.20%

2007-03-16

$0.092

—

0.17%

2006-12-15

$0.132

—

0.10%

2006-09-15

$0.028

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.35%
📈长期收益率位居前列
🎯年化跑赢基准+6.1%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

29.6%

최대 단일 종목

4.70%

집중도(HHI)

259

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

83.3%

Basic Materials

3.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

4.70%

APA APA Corp

3.00%

#3 VG Venture Global Inc

2.95%

SM SM Energy Co

2.84%

MUR Murphy Oil Corp

2.83%

#6 OXY Occidental Petroleum Corp

2.73%

CHRD Chord Energy Corp

2.66%

PBF PBF Energy Inc

2.65%

#9 COP ConocoPhillips

2.63%

#10

CTRA Coterra Energy Inc

2.62%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XOP보다 유리, ▼ 표시는 XOP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35%	$3.6B	54	1.92%	+33.91%	+32.07%
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35%	$2.0B ▼	26	1.26% ▼	-	+52.94% ▲
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38% ▼	$572M ▼	51	1.92%	-	+35.25% ▲
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▼	$553M ▼	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▲
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35%	$380M ▼	36	1.18% ▼	-	+60.75% ▲
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38% ▼	$363M ▼	36	1.23% ▼	-	+49.49% ▲