XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)
$110.08
-2.93 ▼ -2.59%
XES ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$380M
약 5213억원
持仓
36只
股息率
1.18%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 67.3% | Total Holdings | 36 | Perf Week | -1.12% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 9.3% | AUM | $380M | Perf Month | -2.88% |
| Expense | 0.35% | NAV | $113.07 | Return% 5Y | 17.49% | 52W High | -18.67% | Perf Quarter | -12.54% |
| Dividend TTM | $1.3 (1.18%) | Div Gr. 3/5Y | 68.87% 18.32% | Return% 10Y | -3.83% | 52W Low | 74.15% | Perf Half Y | 15.16% |
| Flows% 1M | -24.13% | Flows% YTD | 7.79% | Return% SI | -3.45% | Volatility(W/M) | 2.47% 2.4% | Perf YTD | 34.29% |
| SMA20 | -1.23% | SMA50 | -6.64% | SMA200 | 6.62% | RSI (14) | 42.34 | Beta | 0.95 |
| IPO | 2006/6/22 | Prev Close | $113.01 | Perf Year | 60.75% | Avg Volume | 0.11M | Price | $110.08 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) 投资分析
ETF 概览
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF · US Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2006년 상장, 20년 운영 중.
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 석유 및 가스 장비와 서비스 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.
📘 XES ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityoil-gas-services
- 규모
- $380M 약 5213억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +49.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红
该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$67.7M
→
累计亏损
$-32,330,002
年化 -3.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +67.30%
상위 25%年化跑赢基准 49.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +9.30% 累计 +30.6%
평균권年化跑输基准 9.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +17.49% 累计 +123.9%
상위 25%年化跑赢基准 4.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 -3.83% 累计 -32.3%
하위 5%年化跑输基准 18.7%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XES · 仅股价 XES · 股价 + 累计分红 XES · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XES S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (29.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
89%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
大宗商品基准
大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。
🪙 商品 ETF — 独立的波动模式
大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。
Beta（市场敏感度）
평균권0.95
市场上涨 10% 时 +9.5%
市场下跌 10% 时 -9.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±2.40%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-91.2%
2015-07-31 最大 -91% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.17
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-19.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.18%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +18.3%。
배당수익률
1.18%
주당 배당
$1.30
연간 기준
5년 성장률
18.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.43 -67.1%
2016
$2.87 +100.7%
2017
$1.04 -63.8%
2018
$1.16 +11.5%
2019
$0.60 -48.4%
2020
$0.89 +49.3%
2021
$0.29 -67.9%
2022
$0.56 +93.7%
2023
$1.04 +86.7%
2024
$1.38 +33.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 79건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.325
—
1.48%
2025-12-22
$0.308
—
2.04%
2025-09-22
$0.359
—
2.35%
2025-06-23
$0.393
—
2.44%
2025-03-24
$0.323
—
1.62%
2024-12-23
$0.282
—
1.38%
2024-09-23
$0.306
—
1.12%
2024-06-24
$0.260
—
0.89%
2024-03-18
$0.190
—
0.83%
2023-12-18
$0.193
—
0.77%
2023-09-18
$0.158
—
0.53%
2023-06-20
$0.144
—
0.58%
2023-03-20
$0.061
—
0.48%
2022-12-19
$0.089
—
0.46%
2022-09-19
$0.068
—
0.51%
2022-06-21
$0.064
—
0.49%
2022-03-21
$0.066
—
1.31%
2021-12-20
$0.053
—
2.03%
2021-09-20
$0.066
—
2.00%
2021-06-21
$0.065
—
1.69%
2021-03-22
$0.709
—
2.37%
2020-12-21
$0.069
—
2.42%
2020-09-21
$0.080
—
4.12%
2020-06-22
$0.179
—
4.07%
2020-03-23
$0.270
—
5.82%
2019-12-23
$0.480
—
1.73%
2019-09-23
$0.230
—
1.15%
2019-06-24
$0.260
—
1.03%
2019-03-18
$0.190
—
0.82%
2018-12-24
$0.250
—
1.25%
2018-09-21
$0.240
—
0.77%
2018-06-15
$0.290
—
1.97%
2018-03-16
$0.260
—
2.04%
2017-12-15
$0.490
—
1.99%
2017-09-15
$1.93
—
1.90%
2017-06-16
$0.220
—
0.79%
2017-03-17
$0.230
—
0.85%
2016-12-16
$0.220
—
1.04%
2016-09-16
$0.280
—
1.88%
2016-06-17
$0.310
—
2.15%
2016-03-18
$0.620
—
2.81%
2015-12-18
$0.920
—
3.47%
2015-09-18
$1.03
—
3.06%
2015-06-19
$1.21
—
2.29%
2015-03-20
$1.18
—
2.30%
2014-12-19
$1.52
—
1.74%
2014-09-19
$1.05
—
1.06%
2014-06-20
$1.11
—
0.84%
2014-03-21
$0.820
—
0.67%
2013-12-20
$0.640
—
0.89%
2013-09-20
$0.860
—
0.87%
2013-06-21
$0.690
—
0.73%
2013-03-15
$0.570
—
0.76%
2012-12-21
$1.05
—
0.73%
2012-09-21
$0.530
—
0.49%
2012-06-15
$0.500
—
0.55%
2012-03-16
$0.440
—
0.37%
2011-12-16
$0.290
—
0.97%
2011-09-16
$0.230
—
0.91%
2011-06-17
$0.210
—
0.86%
2011-03-18
$0.270
—
0.84%
2010-12-17
$2.23
—
1.04%
2010-09-17
$0.280
—
0.65%
2010-06-18
$0.270
—
0.69%
2010-03-19
$0.370
—
0.72%
2009-12-18
$0.580
—
0.83%
2009-09-18
$0.330
—
0.75%
2009-06-19
$0.370
—
1.06%
2009-03-20
$0.470
—
1.31%
2008-12-19
$0.590
—
1.26%
2008-09-19
$0.330
—
0.39%
2008-06-20
$0.610
—
0.23%
2008-03-20
$0.270
—
0.18%
2007-12-21
$0.270
—
0.23%
2007-09-21
$0.010
—
0.19%
2007-06-15
$0.080
—
0.21%
2007-03-16
$0.580
—
0.24%
2006-12-15
$0.090
—
0.04%
2006-09-15
$0.050
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $999
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.32% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望实现资产多元化的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.35%
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+4.6%p
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
34개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
34개
상위 10개 비중
42.2%
최대 단일 종목
4.35%
집중도(HHI)
371
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 97.4%
Industrials 2.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XES보다 유리, ▼ 표시는 XES보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XES | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.35% | $380M | 36 | 1.18% | +34.29% | +60.75% |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.35% | $3.6B ▲ | 54 | 1.92% ▲ | - | +32.07% ▼ | |
| VanEck Oil Services ETF | 0.35% | $2.0B ▲ | 26 | 1.26% ▲ | - | +52.94% ▼ | |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.38% ▼ | $572M ▲ | 51 | 1.92% ▲ | - | +35.25% ▼ | |
| Sprott Gold Miners ETF | 0.46% ▼ | $553M ▲ | 50 | 1.16% ▼ | - | +35.28% ▼ | |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.38% ▼ | $363M ▼ | 36 | 1.23% ▲ | - | +49.49% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XES보다 유리 · ▼ XES보다 불리
常见问题
XES 是什么 ETF？
XES 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 State Street 运营。
XES投资了多少只成分股？
XES共持有 36 只成分股，AUM 约为 $380M。
XES是否支付分红（分配）？
XES的分红收益率约为 1.18%。
XES 的 52 周最高价和最低价是多少？
XES 过去 52 周最高 $135.35，最低 $63.21。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.