WHD
Cactus Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$53.89
-1.23 ▼ -2.23%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$53.89
+0.00 +0.00%
캑터스(WHD)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
51.0
고평가 구간
배당수익률
1.05%
52주 위치
67%
저점 +62% · 고점 -16%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Oil & Gas Equipment & Services 중형주
수익성 排名前46%
성장 排名前34%
밸류에이션 排名前44%
재무 안정 排名前53%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为29원。过去 5년 通常为27원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 51.04 | EPS (ttm) | 1.06 | Insider Own | 1.04% | Shs Outstand | 69.4M | Perf Week | 0.47% |
| Market Cap | 4.32B | Forward P/E | 15.26 | EPS next Y | 27.05% | Insider Trans | -33.61% | Shs Float | 68.7M | Perf Month | 0.69% |
| Enterprise Value | 4.54B | PEG | 0.91 | EPS next Q | 0.64 | Inst Own | 108.14% | Short Float | 5.22% | Perf Quarter | -5.09% |
| Income | 0.07B | P/S | 3.64 | EPS this Y | 3.36% | Inst Trans | 2.58% | Short Ratio | 4.71 | Perf Half Y | 0.79% |
| Sales | 1.19B | P/B | 3.14 | EPS next 5Y | 16.69% | ROA | 3.46% | Short Interest | 3.59M | Perf YTD | 17.97% |
| Book/sh | 17.15 | P/C | 14.82 | EPS past 3/5Y | 10.15% 27.27% | ROE | 6.37% | 52W High | -16.19% ($64.30) | Perf Year | 16.65% |
| Cash/sh | 3.64 | P/FCF | 14.19 | Sales past 3/5Y | 16.16% 25.36% | ROIC | 5.95% | 52W Low | 62.32% ($33.20) | Perf 3Y | 9.67% |
| Dividend Est. | $0.56 (1.05%) | EV/EBITDA | 14.07 | EPS Y/Y TTM | -62.41% | Gross Margin | 31.91% | Volatility(W/M) | 3.42% 3.55% | Perf 5Y | 46.24% |
| Dividend TTM | 0.56 | EV/Sales | 3.82 | Sales Y/Y TTM | 4.5% | Oper. Margin | 20.02% | ATR (14) | 1.87 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.71 | EPS Q/Q | -209.33% | Profit Margin | 6.17% | RSI (14) | 48.61 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.06% 8.45% | Current Ratio | 2.61 | Sales Q/Q | 38.54% | SMA20 | 1.63% ($53.03) | Beta | 1.38 | Target Price | $63.89 |
| Payout | 22.45% | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -3.73% ($55.98) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $55.12 |
| Employees | 1500 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | 13.36% 2.08% | SMA200 | 6.68% ($50.52) | Avg Volume(3M) | 0.76M | Price | $53.89 |
| IPO | 2018/2/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7389 | Volume | 635,442 | Change | -2.23% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $388M (YoY +39%) · 순이익 $33M (YoY -26%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Cactus Inc (WHD) 投资分析
Cactus Inc是一家什么样的公司？
캑터스(WHD) 성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
市值 1513 — 中盘股
🛢️ 这是一家油田设备企业，主营业务包括采油设备、压力控制设备以及可膨胀油管（Spoolable Pipe）。该公司生产页岩钻井所用的井口装置（Wellhead）和压力控制设备，并生产柔性钢管，是一家以高利润率和市场份额持续扩大著称的油田设备专业企业。公司专注于美国页岩油气产业。
详细了解 Cactus Inc →市值
$4.3B
约 5.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1513位
员工人数1,500人
IPO2018/02/08
当前股价$53.89 ≈ 73,829원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.64
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.14
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +13.4% 매출 +2.1%
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +11.9% 매출 +3.7%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.14
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +11.9% 매출 +3.7%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
20.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
6.2%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
31.9%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
6.4%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.5%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
6.0%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.05
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.61
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.71
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$63.89
현재가 대비 +18.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.91
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+27.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 3个季度中有3次超出预期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.70 · 예상 $0.67 +4.6%
2026.05.06
상회
+11.9%
2026.02.25
상회
실적 $0.65 · 예상 $0.58 +12.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+3.4%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+27.1%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+16.7%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+10.2%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+27.3%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+25.4%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+38.5%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 22 个百分点
WHD +46.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-22.1%p
逊于市场
vs 能源板块 (XLE)
-90.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+0.6%p
与市场基本持平
vs 能源板块 (XLE)
-17.4%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
1年收益率 下位 24% 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-62.3%p) 最高 (-16.2%p)
当前价格高于低点 62.3%，低于高点 16.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-23.5%
年化波动率
42.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $53.89 在中轨（$53.03）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.035 > Signal -0.327，位于正值区间，柱状图为正(+0.363)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 48.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 37.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按资产对比·营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
51.04倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.26倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.14倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.64倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.07倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
14.19倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$63.89 相对当前股价 +18.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士净卖出 -33.6% · 机构净买入 +2.6% · 卖空比例一般 5.2% · 最近90日做空比例下降-0.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-33.6%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 108.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.0%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.2%
一般
近90日 📉 减少 -0.8个百分点
空头回补天数
4.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 69.4M주
流通股（可交易） 68.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
WHD 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.05%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.05%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.56
按年度计算
派息率
22%
净利润中的分红占比
5年增长率
8.4%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2019
$0.36 +300.0%
2020
$0.38 +5.6%
2021
$0.44 +15.8%
2022
$0.46 +4.5%
2023
$0.50 +8.7%
2024
$0.54 +8.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.140
—
1.28%
2025-12-01
$0.140
—
1.55%
2025-08-29
$0.140
—
1.26%
2025-06-02
$0.130
—
1.25%
2025-03-03
$0.130
—
1.01%
2024-12-02
$0.130
—
0.75%
2024-08-26
$0.130
—
0.80%
2024-05-24
$0.120
—
1.16%
2024-02-23
$0.120
—
1.26%
2023-11-24
$0.120
—
1.35%
2023-08-25
$0.120
—
1.10%
2023-05-26
$0.110
—
1.63%
2023-02-24
$0.110
—
1.16%
2022-11-25
$0.110
—
1.02%
2022-08-26
$0.110
—
1.22%
2022-05-26
$0.110
—
0.96%
2022-02-25
$0.110
—
1.00%
2021-11-26
$0.100
—
1.29%
2021-08-27
$0.100
—
1.18%
2021-05-27
$0.090
—
1.30%
2021-02-26
$0.090
—
1.41%
2020-11-27
$0.090
—
1.79%
2020-08-28
$0.090
—
1.55%
2020-05-29
$0.090
—
1.42%
2020-02-28
$0.090
—
0.66%
2019-11-29
$0.090
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,833원
5년 누적 (세후) 5.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHD 本股票 | $4.3B | 51.0 ▼ | 3.1 ▼ | 6.37% ▼ | 1.05% ▼ | -2.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
캑터스(WHD)是一家怎样的公司？
캑터스(WHD)是一家属于Energy板块Oil & Gas Equipment & Services行业的企业。
WHD的市值是多少？
WHD的市值约为$4.3B，在行业内排名第1,513位。
WHD派发股息吗？
WHD的股息收益率约为1.05%，年度股息为$0.56。
WHD的市盈率如何？
WHD的市盈率约为51.0倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
WHD 的 52 周最高价和最低价是多少？
WHD 过去 52 周最高 $64.30，最低 $33.20。
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