KGS
Kodiak Gas Services Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$57.74
-1.34 ▼ -2.27%
🌙 7월 27일 5:30 PM ET (한국 7/28 06:30)
$57.74
+0.00 +0.00%
코디악 가스 서비스(KGS)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$5.8B
스몰캡
P/E
78.2
고평가 구간
배당수익률
3.46%
52주 위치
58%
저점 +92% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Oil & Gas Equipment & Services 중형주
수익성 排名前44%
성장 排名前48%
밸류에이션 排名前26%
재무 안정 排名前47%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为88원。过去 3년 通常为54원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.9 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 78.16 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 0.98% | Shs Outstand | 100.9M | Perf Week | -10.41% |
| Market Cap | 5.83B | Forward P/E | 19.61 | EPS next Y | 34.98% | Insider Trans | -5.79% | Shs Float | 99.9M | Perf Month | -21.93% |
| Enterprise Value | 8.58B | PEG | 0.31 | EPS next Q | 0.67 | Inst Own | 90.22% | Short Float | 7.57% | Perf Quarter | -12.49% |
| Income | 0.07B | P/S | 4.4 | EPS this Y | 145.11% | Inst Trans | -1.74% | Short Ratio | 3.84 | Perf Half Y | 44.35% |
| Sales | 1.32B | P/B | 4.25 | EPS next 5Y | 63.24% | ROA | 1.52% | Short Interest | 7.56M | Perf YTD | 54.39% |
| Book/sh | 13.57 | P/C | 61.75 | EPS past 3/5Y | -14.46% - | ROE | 5.4% | 52W High | -25.67% ($77.68) | Perf Year | 84.65% |
| Cash/sh | 0.94 | P/FCF | 29.09 | Sales past 3/5Y | 22.71% 19.7% | ROIC | 1.7% | 52W Low | 92.07% ($30.06) | Perf 3Y | 216.73% |
| Dividend Est. | $2 (3.46%) | EV/EBITDA | 12.18 | EPS Y/Y TTM | 38.62% | Gross Margin | 43.46% | Volatility(W/M) | 5.97% 4.91% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.92 | EV/Sales | 6.48 | Sales Y/Y TTM | 3.99% | Oper. Margin | 32.5% | ATR (14) | 3.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | -40.3% | Profit Margin | 4.97% | RSI (14) | 31.54 | Recom | 1.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.28 | Sales Q/Q | 4.89% | SMA20 | -14.07% ($67.19) | Beta | 0.95 | Target Price | $83.53 |
| Payout | 202.98% | Debt/Eq | 2.43 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -16.3% ($68.98) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $59.08 |
| Employees | 1300 | LT Debt/Eq | 2.42 | EPS/Sales Surpr. | -62.57% 1.63% | SMA200 | 10.4% ($52.3) | Avg Volume(3M) | 1.97M | Price | $57.74 |
| IPO | 2023/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18393 | Volume | 2,304,620 | Change | -2.27% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $346M (YoY +5%) · 순이익 $18M (YoY -41%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Kodiak Gas Services Inc (KGS) 投资分析
Kodiak Gas Services Inc是一家什么样的公司？
코디악 가스 서비스(KGS) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
市值 1294 — 中盘股
🛠️ 这是一家提供天然气压缩服务的美国能源服务企业。公司将天然气运输与处理所需的大型压缩设备，以长期合同的形式租赁并运营给生产商及中游企业，是一家追求手续费驱动的稳定现金流与分红的能源服务类标的。
详细了解 Kodiak Gas Services Inc →市值
$5.8B
约 8.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1294位
员工人数1,300人
IPO2023/06/29
当前股价$57.74 ≈ 79,104원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.67
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.49
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS -62.6% 매출 +1.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -43.2% 매출 +0.6%
🎯 除息 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.49
它的盈利能力怎么样？
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
32.5%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
5.0%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
43.5%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
5.4%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.5%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.7%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.43
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.28
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.99
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$83.53
현재가 대비 +44.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.31
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+35.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+63.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-12.4%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.59 · 예상 $0.54 +9.5%
2026.02.25
하회
실적 $0.35 · 예상 $0.53 -34.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+145.1%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+35.0%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+63.2%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-14.5%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+19.7%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+4.9%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑赢大盘 +69 个百分点
KGS +84.7% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
+68.6%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+50.6%p
明显优于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（26%） 基于 17 只标的
52周区间当前位置
最低 (-92.1%p) 最高 (-25.7%p)
当前价格高于低点 92.1%，低于高点 25.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-24.3%
年化波动率
43.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $57.74 跌破下轨（$59.09）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -2.119 < Signal -1.145，位于负值区间，柱状图为负(-0.974)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 31.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 6.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
78.16倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
19.61倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.25倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.40倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
12.18倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
29.09倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$83.53 相对当前股价 +44.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -5.8% · 机构净卖出 -1.7% · 卖空比例一般 7.6% · 卖空近 88日累计上升 +1.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-5.8%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 90.2%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.0%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 8.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.6%
一般
近88日 📈 增加 +1.6个百分点
空头回补天数
3.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 100.9M주
流通股（可交易） 99.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近88日累计。
KGS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.46% 배당
股息率
3.46%
行业平均 3.46%
每股股息
$2.00
按年度计算
派息率
203%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.38
2023
$1.58 +315.8%
2024
$1.80 +13.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.490
—
4.55%
2025-11-03
$0.490
—
4.90%
2025-08-04
$0.450
—
6.74%
2025-05-05
$0.450
—
6.03%
2025-02-14
$0.410
—
4.39%
2024-11-01
$0.410
—
6.30%
2024-08-12
$0.410
—
5.29%
2024-05-10
$0.380
—
4.12%
2024-02-15
$0.380
—
3.17%
2023-11-02
$0.380
—
2.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.9만원
5년 누적 (세후) 14.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGS 本股票 | $5.8B | 78.2 ▼ | 4.3 ▼ | 5.4% ▼ | 3.46% | -2.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
코디악 가스 서비스(KGS)是一家怎样的公司？
코디악 가스 서비스(KGS)是一家属于Energy板块Oil & Gas Equipment & Services行业的企业。
KGS的市值是多少？
KGS的市值约为$5.8B，在行业内排名第1,294位。
KGS派发股息吗？
KGS的股息收益率约为3.46%，年度股息为$2.00。
KGS的市盈率如何？
KGS的市盈率约为78.2倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
KGS 的 52 周最高价和最低价是多少？
KGS 过去 52 周最高 $77.68，最低 $30.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.