IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$27.91
-0.13 ▼ -0.46%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$26.91
+0.01 ▲ +0.04%
IEZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.38%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$363M
약 4974억원
持仓
36只
股息率
1.23%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 54.11% | Total Holdings | 36 | Perf Week | 3.99% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 8.47% | AUM | $363M | Perf Month | 1.71% |
| Expense | 0.38% | NAV | $28.04 | Return% 5Y | 17.62% | 52W High | -15.09% | Perf Quarter | -11.28% |
| Dividend TTM | $0.34 (1.23%) | Div Gr. 3/5Y | 41.26% 10.7% | Return% 10Y | -1.57% | 52W Low | 61.89% | Perf Half Y | 12% |
| Flows% 1M | -36.25% | Flows% YTD | 142.54% | Return% SI | -1.85% | Volatility(W/M) | 2.39% 2.15% | Perf YTD | 33.73% |
| SMA20 | 3% | SMA50 | -3.47% | SMA200 | 7.78% | RSI (14) | 51.71 | Beta | 0.91 |
| IPO | 2006/5/5 | Prev Close | $28.04 | Perf Year | 49.49% | Avg Volume | 0.57M | Price | $27.91 |
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) 投资分析
ETF 概览
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF · US Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2006년 상장, 20년 운영 중.
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF는 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 미국 주식시장 내 석유 장비·서비스 섹터의 성과를 측정합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.
📘 IEZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergyoil-gas-services
- 규모
- $363M 약 4974억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.38%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.38%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$380K
相比同类平均每年节省 $120K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.31%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.30%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.30%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +36.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红
该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$85.4M
→
累计亏损
$-14,635,982
年化 -1.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +54.11%
상위 25%年化跑赢基准 36.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +8.47% 累计 +27.6%
하위 25%年化跑输基准 10.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +17.62% 累计 +125.1%
상위 25%年化跑赢基准 4.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 -1.57% 累计 -14.6%
하위 5%年化跑输基准 16.5%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IEZ · 仅股价 IEZ · 股价 + 累计分红 IEZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IEZ S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (29.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
80%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
大宗商品基准
大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。
🪙 商品 ETF — 独立的波动模式
大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。
Beta（市场敏感度）
평균권0.91
市场上涨 10% 时 +9.1%
市场下跌 10% 时 -9.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±2.15%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-88.3%
2015-07-31 最大 -87% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.12
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-17.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.23%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.7%。
배당수익률
1.23%
주당 배당
$0.34
연간 기준
5년 성장률
10.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41 -51.8%
2016
$1.23 +196.9%
2017
$0.37 -69.9%
2018
$0.46 +25.2%
2019
$0.23 -49.4%
2020
$0.15 -34.2%
2021
$0.14 -10.4%
2022
$0.21 +53.6%
2023
$0.35 +64.6%
2024
$0.39 +11.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 79건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.064
—
1.65%
2025-12-16
$0.084
—
2.29%
2025-09-16
$0.111
—
2.48%
2025-06-16
$0.104
—
2.02%
2025-03-18
$0.090
—
2.29%
2024-12-17
$0.077
—
2.08%
2024-09-25
$0.093
—
2.01%
2024-06-11
$0.092
—
1.45%
2024-03-21
$0.087
—
1.28%
2023-12-20
$0.064
—
0.97%
2023-09-26
$0.071
—
0.92%
2023-06-07
$0.012
—
0.97%
2023-03-23
$0.065
—
1.13%
2022-12-13
$0.039
—
0.85%
2022-09-26
$0.036
—
0.97%
2022-06-09
$0.037
—
0.66%
2022-03-24
$0.026
—
0.93%
2021-12-13
$0.033
—
1.38%
2021-09-24
$0.023
—
1.11%
2021-06-10
$0.018
—
1.32%
2021-03-25
$0.080
—
2.34%
2020-12-14
$0.026
—
3.11%
2020-09-23
$0.058
—
6.06%
2020-06-15
$0.034
—
5.36%
2020-03-25
$0.116
—
7.31%
2019-12-16
$0.124
—
2.82%
2019-09-24
$0.117
—
2.81%
2019-06-17
$0.112
—
2.42%
2019-03-20
$0.109
—
1.84%
2018-12-17
$0.089
—
2.07%
2018-09-26
$0.088
—
3.78%
2018-06-26
$0.085
—
3.73%
2018-03-22
$0.107
—
4.01%
2017-12-19
$0.088
—
3.87%
2017-09-26
$0.976
—
3.74%
2017-06-27
$0.080
—
1.02%
2017-03-24
$0.082
—
0.88%
2016-12-21
$0.080
—
1.29%
2016-09-26
$0.093
—
1.41%
2016-06-21
$0.099
—
2.10%
2016-03-23
$0.141
—
2.85%
2015-12-24
$0.182
—
2.95%
2015-09-25
$0.202
—
2.41%
2015-06-24
$0.201
—
2.32%
2015-03-25
$0.272
—
2.36%
2014-12-24
$0.234
—
1.66%
2014-09-24
$0.202
—
1.31%
2014-06-24
$0.228
—
1.09%
2014-03-25
$0.175
—
0.99%
2013-12-23
$0.136
—
0.77%
2013-09-24
$0.146
—
0.85%
2013-06-26
$0.124
—
0.68%
2013-03-25
$0.080
—
0.72%
2012-12-19
$0.107
—
0.71%
2012-09-25
$0.075
—
0.49%
2012-06-19
$0.083
—
0.59%
2012-03-26
$0.059
—
0.35%
2011-12-22
$0.039
—
0.56%
2011-09-23
$0.044
—
0.64%
2011-06-24
$0.051
—
0.51%
2011-03-25
$0.031
—
0.48%
2010-12-22
$0.129
—
0.74%
2010-09-23
$0.034
—
0.68%
2010-06-24
$0.054
—
0.94%
2010-03-25
$0.063
—
0.88%
2009-12-23
$0.135
—
0.82%
2009-09-22
$0.055
—
0.53%
2009-06-24
$0.054
—
0.61%
2009-03-25
$0.067
—
0.52%
2008-12-23
$0.047
—
0.33%
2008-09-24
$0.003
—
0.07%
2008-06-25
$0.027
—
0.07%
2008-03-25
$0.002
—
0.05%
2007-09-25
$0.006
—
0.17%
2007-06-28
$0.020
—
0.17%
2007-03-23
$0.063
—
0.20%
2006-12-20
$0.013
—
0.07%
2006-09-26
$0.004
—
0.04%
2006-06-22
$0.014
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.7% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望实现资产多元化的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+4.7%p
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
34개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (99%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
34개
상위 10개 비중
75.1%
최대 단일 종목
22.98%
집중도(HHI)
1184
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 99.3%
Industrials 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEZ보다 유리, ▼ 표시는 IEZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEZ | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.38% | $363M | 36 | 1.23% | +33.73% | +49.49% |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.35% ▲ | $3.6B ▲ | 54 | 1.92% ▲ | - | +32.07% ▼ | |
| VanEck Oil Services ETF | 0.35% ▲ | $2.0B ▲ | 26 | 1.26% ▲ | - | +52.94% ▲ | |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.38% | $572M ▲ | 51 | 1.92% ▲ | - | +35.25% ▼ | |
| Sprott Gold Miners ETF | 0.46% ▼ | $553M ▲ | 50 | 1.16% ▼ | - | +35.28% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.35% ▲ | $380M ▲ | 36 | 1.18% ▼ | - | +60.75% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IEZ보다 유리 · ▼ IEZ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与IEZ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非IEZ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IEZ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
IEZ 是什么 ETF？
IEZ 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
IEZ投资了多少只成分股？
IEZ共持有 36 只成分股，AUM 约为 $363M。
IEZ是否支付分红（分配）？
IEZ的分红收益率约为 1.23%。
IEZ 的 52 周最高价和最低价是多少？
IEZ 过去 52 周最高 $32.87，最低 $17.24。
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