IEO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IEO是否支付分红（分配）？

IEO的分红收益率约为 1.92%。

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$121.33

-3.16 ▼ -2.54%

IEO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$572M

약 7841억원

持仓

51只

股息率

1.92%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.17%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-0.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.76%	AUM ⓘ	$572M	Perf Month ⓘ	10.37%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$124.42	Return% 5Y ⓘ	23.47%	52W High ⓘ	-7.03%	Perf Quarter ⓘ	4.54%
Dividend TTM ⓘ	$2.33 (1.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.69% 15.43%	Return% 10Y ⓘ	10.81%	52W Low ⓘ	41.2%	Perf Half Y ⓘ	27.93%
Flows% 1M ⓘ	-1.98%	Flows% YTD ⓘ	-0.2%	Return% SI ⓘ	6.16%	Volatility(W/M) ⓘ	1.81% 1.83%	Perf YTD ⓘ	35.93%
SMA20 ⓘ	3.54%	SMA50 ⓘ	4.61%	SMA200 ⓘ	14.77%	RSI (14) ⓘ	58.52	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$124.49	Perf Year ⓘ	35.25%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$121.33

📊 iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF는 미국 상장 석유 및 가스 탐사·생산 섹터 기업들로 구성된 Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IEO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyoil-gas-exp-prod

규모: $572M 약 7841억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.40

市场上涨 10% 时 +4.0%

市场下跌 10% 时 -4.0%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.83%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-75.0%

回撤持续期: 18 个月

2018-10-03 → 2020-03-18

约 1.8 年回本

2015-07-31 最大 -71% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.16

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-14.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.92%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +15.4%。

배당수익률

1.92%

주당 배당

$2.33

연간 기준

5년 성장률

15.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64 -40.1%

2016

$0.61 -4.8%

2017

$0.86 +40.5%

2018

$1.03 +19.3%

2019

$1.14 +10.8%

2020

$1.60 +40.9%

2021

$3.50 +118.6%

2022

$2.80 -20.1%

2023

$2.35 -15.9%

2024

$2.33 -0.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.553

—

2.44%

2025-12-16

$0.636

—

3.24%

2025-09-16

$0.637

—

3.20%

2025-06-16

$0.526

—

2.50%

2025-03-18

$0.533

—

3.12%

2024-12-17

$0.527

—

3.73%

2024-09-25

$0.727

—

3.60%

2024-06-11

$0.505

—

2.57%

2024-03-21

$0.594

—

3.24%

2023-12-20

$0.968

—

2.99%

2023-09-26

$0.499

—

4.34%

2023-06-07

$0.547

—

5.03%

2023-03-23

$0.785

—

5.35%

2022-12-13

$1.14

—

4.42%

2022-09-26

$1.22

—

3.78%

2022-06-09

$0.575

—

2.44%

2022-03-24

$0.570

—

2.58%

2021-12-13

$0.566

—

3.03%

2021-09-24

$0.566

—

2.25%

2021-06-10

$0.211

—

2.27%

2021-03-25

$0.260

—

2.86%

2020-12-14

$0.221

—

3.97%

2020-09-23

$0.426

—

5.52%

2020-06-15

$0.191

—

3.60%

2020-03-25

$0.300

—

4.82%

2019-12-16

$0.307

—

2.56%

2019-09-24

$0.253

—

2.38%

2019-06-17

$0.238

—

2.19%

2019-03-20

$0.229

—

1.85%

2018-12-17

$0.340

—

1.89%

2018-09-26

$0.173

—

1.10%

2018-06-26

$0.168

—

1.14%

2018-03-22

$0.180

—

1.26%

2017-12-19

$0.158

—

1.22%

2017-09-26

$0.154

—

1.28%

2017-06-27

$0.172

—

1.11%

2017-03-24

$0.129

—

1.02%

2016-12-21

$0.137

—

1.35%

2016-09-26

$0.156

—

1.30%

2016-06-21

$0.173

—

2.01%

2016-03-23

$0.178

—

2.44%

2015-12-24

$0.251

—

2.45%

2015-09-25

$0.287

—

1.93%

2015-06-24

$0.277

—

1.73%

2015-03-25

$0.261

—

1.63%

2014-12-24

$0.262

—

1.28%

2014-09-24

$0.236

—

1.14%

2014-06-24

$0.214

—

1.02%

2014-03-25

$0.215

—

1.12%

2013-12-23

$0.191

—

0.89%

2013-09-24

$0.155

—

1.03%

2013-06-26

$0.213

—

0.91%

2013-03-25

$0.163

—

0.91%

2012-12-19

$0.148

—

0.94%

2012-09-25

$0.130

—

0.72%

2012-06-19

$0.117

—

0.78%

2012-03-26

$0.099

—

0.48%

2011-12-22

$0.110

—

0.69%

2011-09-23

$0.065

—

0.69%

2011-06-24

$0.052

—

0.53%

2011-03-25

$0.150

—

0.45%

2010-12-29

$0.007

—

0.28%

2010-12-22

$0.042

—

0.38%

2010-09-23

$0.047

—

0.40%

2010-06-24

$0.047

—

0.56%

2010-03-25

$0.036

—

0.52%

2009-12-23

$0.066

—

0.60%

2009-09-22

$0.068

—

0.64%

2009-06-24

$0.066

—

0.72%

2009-03-25

$0.036

—

0.69%

2008-12-23

$0.096

—

0.75%

2008-09-24

$0.066

—

0.36%

2008-06-25

$0.024

—

0.21%

2008-03-25

$0.034

—

0.23%

2007-12-27

$0.047

—

0.22%

2007-09-25

$0.049

—

0.28%

2007-06-28

$0.025

—

0.20%

2007-03-23

$0.029

—

0.23%

2006-12-20

$0.035

—

0.18%

2006-09-26

$0.029

—

0.12%

2006-06-22

$0.025

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.43% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列
🎯年化跑赢基准+10.6%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

49개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (72%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

70.7%

최대 단일 종목

19.46%

집중도(HHI)

764

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

71.5%

Basic Materials

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 COP CONOCOPHILLIPS

19.46%

#2 EOG EOG RESOURCES, INC.

9.44%

#3 VLO VALERO ENERGY CORPORATION

9.07%

#4 PSX PHILLIPS 66

7.29%

#5 FANG DIAMONDBACK ENERGY, INC.

4.81%

#6 DVN DEVON ENERGY CORPORATION

4.47%

#7 MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION

4.43%

#8 EQT EQT CORPORATION

4.11%

CTRA COTERRA ENERGY INC.

3.82%

#10

EXE EXPAND ENERGY CORPORATION

3.75%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEO보다 유리, ▼ 표시는 IEO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38%	$572M	51	1.92%	+35.93%	+35.25%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.6B ▲	54	1.92%	-	+32.07% ▼
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.0B ▲	26	1.26% ▼	-	+52.94% ▲
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▼	$553M ▼	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▲
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35% ▲	$380M ▼	36	1.18% ▼	-	+60.75% ▲
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38%	$363M ▼	36	1.23% ▼	-	+49.49% ▲