다이아몬드백 에너지(FANG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

FANG

Diamondback Energy Inc

7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)

$204.80

-0.69 ▼ -0.34%

다이아몬드백 에너지(FANG)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$57.6B

미드캡

P/E

230.9

고평가 구간

배당수익률

2.12%

52주 위치

88%

저점 +52% · 고점 -5%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Oil & Gas E&P

수익성

排名前73%

성장

排名前77%

밸류에이션

排名前30%

재무 안정

排名前68%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为345원。过去 5년 通常为10원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	230.92	EPS (ttm) ⓘ	0.89	Insider Own ⓘ	27%	Shs Outstand ⓘ	281.3M	Perf Week ⓘ	4.74%
Market Cap ⓘ	57.61B	Forward P/E ⓘ	12.24	EPS next Y ⓘ	-10.99%	Insider Trans ⓘ	-25.55%	Shs Float ⓘ	205.4M	Perf Month ⓘ	11.62%
Enterprise Value ⓘ	77.50B	PEG ⓘ	1.21	EPS next Q ⓘ	6.12	Inst Own ⓘ	67.19%	Short Float ⓘ	4.87%	Perf Quarter ⓘ	4.71%
Income ⓘ	0.28B	P/S ⓘ	3.79	EPS this Y ⓘ	40.61%	Inst Trans ⓘ	8.39%	Short Ratio ⓘ	4.21	Perf Half Y ⓘ	34.87%
Sales ⓘ	15.22B	P/B ⓘ	1.58	EPS next 5Y ⓘ	10.15%	ROA ⓘ	0.4%	Short Interest ⓘ	10.01M	Perf YTD ⓘ	36.23%
Book/sh ⓘ	129.65	P/C ⓘ	327.35	EPS past 3/5Y ⓘ	-38.48% -	ROE ⓘ	0.74%	52W High ⓘ	-4.53% ($214.51)	Perf Year ⓘ	40.95%
Cash/sh ⓘ	0.63	P/FCF ⓘ	12.21	Sales past 3/5Y ⓘ	15.93% 39.81%	ROIC ⓘ	0.56%	52W Low ⓘ	52.49% ($134.30)	Perf 3Y ⓘ	47.65%
Dividend Est. ⓘ	$4.34 (2.12%)	EV/EBITDA ⓘ	7.83	EPS Y/Y TTM ⓘ	-94.57%	Gross Margin ⓘ	33.38%	Volatility(W/M) ⓘ	2.19% 2.48%	Perf 5Y ⓘ	189.45%
Dividend TTM ⓘ	4.15	EV/Sales ⓘ	5.09	Sales Y/Y TTM ⓘ	18.09%	Oper. Margin ⓘ	30.63%	ATR (14) ⓘ	5.69	Perf 10Y ⓘ	156.67%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/14	Quick Ratio ⓘ	0.55	EPS Q/Q ⓘ	-98.39%	Profit Margin ⓘ	1.83%	RSI (14) ⓘ	67.04	Recom ⓘ	1.46
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-23.57% 21.67%	Current Ratio ⓘ	0.56	Sales Q/Q ⓘ	4.74%	SMA20 ⓘ	9.15% ($187.63)	Beta ⓘ	0.41	Target Price ⓘ	$230.86
Payout ⓘ	69.83%	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/8/3	SMA50 ⓘ	6.45% ($192.39)	Rel Volume ⓘ	1.01	Prev Close ⓘ	$205.49
Employees ⓘ	1762	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	13.18% 10.57%	SMA200 ⓘ	18.83% ($172.35)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.37M	Price ⓘ	$204.8
IPO ⓘ	2012/10/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	38873	Volume ⓘ	2,402,998	Change ⓘ	-0.34%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $4.2B (YoY +5%) · 순이익 $25M (YoY -98%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Diamondback Energy Inc (FANG) 投资分析

Diamondback Energy Inc是一家什么样的公司？

다이아몬드백 에너지(FANG) 초고성장주

Energy · Oil & Gas E&P

市值 TOP 288 — 大盘股

🛢️ 这是一家专注于美国二叠纪盆地（Permian Basin）的页岩油勘探与生产（E&P）企业。公司成立于2007年，总部位于美国得克萨斯州，凭借二叠纪盆地的低成本运营效率以及大规模矿区资源储备，在美国页岩油勘探与生产公司中位居前列，是一只大盘股能源股。

详细了解 Diamondback Energy Inc →

市值

$57.6B

约 78.9 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 20%

市值排名288位

员工人数1,762人

IPO2012/10/12

当前股价$204.80 ≈ 280,576원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-7

8월 3일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $6.12

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 14일 (목) 주당 $1.1

🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +13.2% 매출 +10.6%

🎯 除息 2026년 3월 5일 (목) 주당 $1.05

🔔 财报发布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

盈利能力与财务状况均需关注

投资前请充分评估经营风险

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

30.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 21.8% · 前 34%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

1.8%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 11.1% · 后 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

33.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 30.1% · 前 46%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

0.7%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 14.3% · 垫底水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

0.4%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 5.9% · 垫底水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

0.6%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Energy 대형주 中位数 8.4% · 垫底水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.38

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.56

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.55

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$230.86

현재가 대비 +12.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

12.24배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.21

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

-11.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+10.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-0.2%

평균 서프라이즈

2026.05.04

상회

실적 $4.23 · 예상 $3.75 +12.8%

2026.02.23

하회

실적 $1.74 · 예상 $2.00 -13.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

增长放缓担忧

增长速度落后于行业平均水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+40.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 47.1% · 后 45%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-11.0%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 32.1% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+10.2%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 36.4% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-38.5%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 1.0% · 后 12%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+39.8%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 28.9% · 前 32%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+4.7%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 25.3% · 后 16%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 121 个百分点

FANG +189.4% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+121.5%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+43.7%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+24.5%p

优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+4.6%p

与板块均值基本持平

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $204.80 在中轨（$187.64）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 3.959 > Signal 1.201，位于正值区间，柱状图为正(+2.758)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 67.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 83.5。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

230.92倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数13.90倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

12.24倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数10.06倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.58倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数1.54倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

3.79倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数2.04倍 · 行业中较贵的下半24%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

7.83倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数6.22倍 · 行业中较贵的下半25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

12.21倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数12.17倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$230.86 相对当前股价 +12.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士净卖出 -25.6% · 机构净买入 +8.4% · 卖空压力较低 4.9%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-25.6%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+8.4%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 67.2%

机构持仓合理

Energy 대형주 中位数 72.1%

🧑‍💼 内部人士 27.0%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Energy 대형주 中位数 0.5%

👤 个人投资者（估算） 5.8%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

4.9%

偏低 —— 做空力量较弱

Energy 대형주 中位数 2.5%

近90日基本无变化

空头回补天数

4.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 281.3M주

流通股（可交易） 205.4M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

FANG 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

PXE

Invesco Energy Exploration & Production ETF

5.02%

$89M

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

4.92%

$564M

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

4.81%

$575M

TEXX

Horizon Kinetics Texas ETF

4.72%

$3M

FCG

First Trust Natural Gas ETF

4.20%

$646M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 2.12%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

2.12%

行业平均 3.39%

每股股息

$4.34

按年度计算

派息率

70%

净利润中的分红占比

5年增长率

21.7%

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38

2018

$0.69 +83.7%

2019

$1.50 +117.7%

2020

$1.75 +16.7%

2021

$8.96 +412.0%

2022

$7.99 -10.8%

2023

$8.29 +3.8%

2024

$4.00 -51.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$1.05

—

2.82%

2025-11-13

$1.00

—

3.39%

2025-08-14

$1.00

—

4.43%

2025-05-15

$1.00

—

3.69%

2025-03-06

$1.00

—

4.44%

2024-11-14

$0.900

—

6.39%

2024-08-15

$2.34

—

5.47%

2024-05-14

$1.97

—

4.68%

2024-03-04

$3.08

—

4.54%

2023-11-15

$3.37

—

6.58%

2023-08-09

$0.840

—

6.60%

2023-05-10

$0.830

—

9.30%

2023-03-02

$2.95

—

8.26%

2022-11-16

$2.26

—

5.64%

2022-08-15

$3.05

—

5.63%

2022-05-11

$3.05

—

3.99%

2022-03-03

$0.600

—

1.75%

2021-11-09

$0.500

—

1.88%

2021-08-11

$0.450

—

2.53%

2021-05-12

$0.400

—

2.42%

2021-03-03

$0.400

—

2.05%

2020-11-10

$0.375

—

5.00%

2020-08-12

$0.375

—

3.37%

2020-05-13

$0.375

—

3.48%

2020-03-02

$0.375

—

1.51%

2019-11-14

$0.188

—

1.07%

2019-08-15

$0.188

—

0.78%

2019-05-24

$0.188

—

0.54%

2019-02-20

$0.125

—

0.47%

2018-11-16

$0.125

—

0.33%

2018-08-17

$0.125

—

0.21%

2018-05-18

$0.125

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.8만원

5년 누적 (세후) 13.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.67% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
FANG 本股票	$57.6B	230.9 ▼	1.6 ▲	0.74% ▼	2.12% ▼	-0.3%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
行业平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-