RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)
$104.66
-2.65 ▼ -2.47%
RSPG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.4%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$565M
약 7743억원
持仓
25只
股息率
2.00%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 44.67% | Total Holdings | 25 | Perf Week | 0.06% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.38% | AUM | $565M | Perf Month | 5.73% |
| Expense | 0.4% | NAV | $107.24 | Return% 5Y | 25.21% | 52W High | -8.2% | Perf Quarter | 0.7% |
| Dividend TTM | $2.09 (2%) | Div Gr. 3/5Y | -6% 16.2% | Return% 10Y | 9.39% | 52W Low | 42.78% | Perf Half Y | 20.3% |
| Flows% 1M | -1.8% | Flows% YTD | -2.87% | Return% SI | 6.16% | Volatility(W/M) | 1.48% 1.59% | Perf YTD | 31.51% |
| SMA20 | 2.38% | SMA50 | 1.57% | SMA200 | 11.45% | RSI (14) | 55.19 | Beta | 0.49 |
| IPO | 2006/11/7 | Prev Close | $107.31 | Perf Year | 37.39% | Avg Volume | 0.11M | Price | $104.66 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) 投资分析
ETF 概览
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF · US Equities - Industry Sector
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2006년 상장, 20년 운영 중.
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수의 에너지 섹터 전 종목을 동일 가중 방식으로 포함하는 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.
📘 RSPG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergyequal-weight
- 규모
- $565M 약 7743억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.4%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$400K
相比同类平均每年节省 $100K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.33%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.32%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.32%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现领先
相对US Equities - Industry Sector的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +26.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$245.3M
→
累计收益
+$145.3M
年化 +9.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +44.67%
상위 25%年化跑赢基准 26.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.38% 累计 +61.7%
평균권年化跑输基准 1.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +25.21% 累计 +207.7%
상위 5%年化跑赢基准 12.3%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.39% 累计 +145.3%
평균권年化跑输基准 5.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
RSPG · 仅股价 RSPG · 股价 + 累计分红 RSPG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
RSPG S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (29.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
27%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.49
市场上涨 10% 时 +4.9%
市场下跌 10% 时 -4.9%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.59%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-73.2%
2015-07-31 最大 -69% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.15
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-13.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.00%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +16.2%。
배당수익률
2.00%
주당 배당
$2.09
연간 기준
5년 성장률
16.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -62.1%
2016
$1.49 +198.2%
2017
$0.94 -36.9%
2018
$1.03 +9.8%
2019
$0.70 -31.9%
2020
$0.84 +20.4%
2021
$2.49 +195.3%
2022
$2.09 -16.1%
2023
$1.86 -11.4%
2024
$2.07 +11.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 75건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.509
—
2.41%
2025-12-22
$0.518
—
3.17%
2025-09-22
$0.527
—
3.28%
2025-06-23
$0.514
—
3.28%
2025-03-24
$0.513
—
2.37%
2024-12-23
$0.438
—
2.50%
2024-09-23
$0.539
—
2.64%
2024-06-24
$0.456
—
2.48%
2024-03-18
$0.423
—
3.16%
2023-12-18
$0.648
—
3.96%
2023-09-18
$0.482
—
3.77%
2023-06-20
$0.384
—
4.60%
2023-03-20
$0.580
—
4.79%
2022-12-19
$0.829
—
4.13%
2022-09-19
$0.701
—
3.08%
2022-06-21
$0.541
—
2.41%
2022-03-21
$0.424
—
1.91%
2021-12-20
$0.387
—
2.37%
2021-06-21
$0.232
—
2.01%
2021-03-22
$0.226
—
2.31%
2020-12-21
$0.223
—
2.97%
2020-06-22
$0.233
—
4.22%
2020-03-23
$0.246
—
5.95%
2019-12-23
$0.217
—
2.62%
2019-09-23
$0.267
—
2.75%
2019-06-24
$0.276
—
2.12%
2019-03-18
$0.271
—
1.90%
2018-12-24
$0.225
—
2.33%
2018-09-24
$0.235
—
1.46%
2018-06-15
$0.233
—
2.76%
2018-03-16
$0.246
—
3.20%
2017-12-15
$0.199
—
2.93%
2017-09-15
$0.767
—
3.11%
2017-06-16
$0.214
—
1.92%
2017-03-17
$0.308
—
1.39%
2016-12-16
$0.104
—
1.22%
2016-09-16
$0.236
—
1.64%
2016-06-17
$0.159
—
1.93%
2015-12-18
$0.300
—
3.78%
2015-09-18
$0.235
—
3.40%
2015-06-19
$0.370
—
2.99%
2015-03-20
$0.412
—
2.67%
2014-12-19
$0.374
—
2.24%
2014-09-19
$0.405
—
1.65%
2014-06-20
$0.385
—
1.25%
2014-03-21
$0.166
—
0.96%
2013-12-20
$0.233
—
1.31%
2013-09-20
$0.207
—
1.21%
2013-06-21
$0.172
—
1.01%
2013-03-15
$0.180
—
1.12%
2012-12-21
$0.243
—
0.98%
2012-09-21
$0.124
—
0.77%
2012-06-15
$0.143
—
1.12%
2012-03-16
$0.129
—
0.79%
2011-12-16
$0.110
—
0.81%
2011-09-16
$0.099
—
0.74%
2011-06-17
$0.155
—
0.73%
2011-03-18
$0.042
—
0.63%
2010-12-17
$0.075
—
0.88%
2010-09-17
$0.096
—
1.20%
2010-06-18
$0.114
—
1.17%
2010-03-19
$0.122
—
1.08%
2009-12-18
$0.126
—
1.11%
2009-09-18
$0.123
—
1.10%
2009-06-19
$0.108
—
1.22%
2009-03-20
$0.080
—
1.31%
2008-12-19
$0.109
—
6.66%
2008-09-19
$0.104
—
3.64%
2008-06-20
$0.091
—
2.69%
2008-03-20
$0.069
—
3.37%
2007-12-21
$1.88
—
3.17%
2007-09-21
$0.063
—
0.43%
2007-06-15
$0.077
—
0.35%
2007-03-16
$0.082
—
0.28%
2006-12-27
$0.059
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.2% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率在US Equities - Industry Sector中位居前5%
- 🎯年化跑赢基准+12.3%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
25개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
25개
상위 10개 비중
48.6%
최대 단일 종목
5.22%
집중도(HHI)
458
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 76.7%
Financial 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPG보다 유리, ▼ 표시는 RSPG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSPG | Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 0.4% | $565M | 25 | 2.00% | +31.51% | +37.39% |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $39.6B ▲ | 24 | 2.60% ▲ | - | +34.01% ▼ | |
| Vanguard Energy ETF | 0.09% ▲ | $10.2B ▲ | 116 | 2.45% ▲ | - | +34.60% ▼ | |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF | 0.08% ▲ | $2.0B ▲ | 103 | 2.40% ▲ | - | +34.69% ▼ | |
| iShares U.S. Energy ETF | 0.38% ▲ | $1.7B ▲ | 45 | 2.16% ▲ | - | +34.20% ▼ | |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 1.11% ▼ | $1.1B ▲ | 113 | 6.75% ▲ | - | +13.01% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSPG보다 유리 · ▼ RSPG보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与RSPG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非RSPG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 RSPG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
RSPG 是什么 ETF？
RSPG 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Invesco 运营。
RSPG投资了多少只成分股？
RSPG共持有 25 只成分股，AUM 约为 $565M。
RSPG是否支付分红（分配）？
RSPG的分红收益率约为 2.00%。
RSPG 的 52 周最高价和最低价是多少？
RSPG 过去 52 周最高 $114.01，最低 $73.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.