XLE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XLE是否支付分红（分配）？

XLE的分红收益率约为 2.60%。

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$58.36

-1.26 ▼ -2.11%

XLE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.08%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$39.6B

약 54조원

持仓

24只

股息率

2.60%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.64%	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	0.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.7%	AUM ⓘ	$39.6B	Perf Month ⓘ	7.89%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$59.60	Return% 5Y ⓘ	24.06%	52W High ⓘ	-8.04%	Perf Quarter ⓘ	2.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.52 (2.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.14% 6.55%	Return% 10Y ⓘ	9.96%	52W Low ⓘ	38.79%	Perf Half Y ⓘ	18.64%
Flows% 1M ⓘ	-0.47%	Flows% YTD ⓘ	9.95%	Return% SI ⓘ	8.88%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.64%	Perf YTD ⓘ	30.53%
SMA20 ⓘ	3.85%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	11.57%	RSI (14) ⓘ	59.27	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$59.62	Perf Year ⓘ	34.01%	Avg Volume ⓘ	35.33M	Price ⓘ	$58.36

📊 State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) 投资分析

ETF 概览

State Street Energy Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Energy Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Energy Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 석유, 가스 및 에너지 장비/서비스 등 에너지 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergy

규모: $39.6B 약 54조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%

在US Equities - Industry Sector类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$80K

相比同类平均每年节省 $420K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.43

市场上涨 10% 时 +4.3%

市场下跌 10% 时 -4.3%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.64%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-66.8%

回撤持续期: 22 个月

2018-05-21 → 2020-03-18

约 1.8 年回本

2015-07-31 最大 -61% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.20

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.60%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +6.5%。

배당수익률

2.60%

주당 배당

$1.52

연간 기준

5년 성장률

6.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1999~2026 (110건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 -16.8%

2016

$1.10 +28.8%

2017

$1.02 -7.3%

2018

$2.02 +98.7%

2019

$1.07 -47.2%

2020

$1.17 +9.7%

2021

$1.61 +37.8%

2022

$1.49 -7.6%

2023

$1.44 -3.4%

2024

$1.46 +1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 110건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.385

—

3.10%

2025-12-22

$0.373

—

4.10%

2025-09-22

$0.374

—

4.12%

2025-06-23

$0.359

—

4.16%

2025-03-24

$0.358

—

3.08%

2024-12-23

$0.350

—

3.43%

2024-09-23

$0.363

—

3.34%

2024-06-24

$0.357

—

3.20%

2024-03-18

$0.367

—

4.07%

2023-12-18

$0.401

—

4.56%

2023-09-18

$0.337

—

4.21%

2023-06-20

$0.353

—

5.13%

2023-03-20

$0.398

—

5.17%

2022-12-19

$0.430

—

4.69%

2022-09-19

$0.423

—

4.70%

2022-06-21

$0.407

—

4.36%

2022-03-21

$0.350

—

3.99%

2021-12-20

$0.347

—

5.39%

2021-09-20

$0.296

—

5.73%

2021-06-21

$0.265

—

4.84%

2021-03-22

$0.260

—

5.46%

2020-12-21

$0.260

—

10.29%

2020-09-21

$0.272

—

12.50%

2020-06-22

$0.251

—

10.22%

2020-03-23

$0.283

—

17.34%

2019-12-30

$0.895

—

6.76%

2019-12-20

$0.296

—

4.52%

2019-09-20

$0.280

—

4.39%

2019-06-21

$0.288

—

3.36%

2019-03-15

$0.257

—

3.88%

2018-12-21

$0.265

—

3.62%

2018-09-21

$0.257

—

2.61%

2018-06-15

$0.256

—

3.72%

2018-03-16

$0.237

—

3.96%

2017-12-15

$0.229

—

3.77%

2017-09-15

$0.432

—

3.87%

2017-06-16

$0.225

—

3.19%

2017-03-17

$0.209

—

3.04%

2016-12-16

$0.201

—

2.93%

2016-09-16

$0.205

—

3.44%

2016-06-17

$0.218

—

3.61%

2016-03-18

$0.226

—

3.93%

2015-12-18

$0.271

—

4.30%

2015-09-18

$0.239

—

3.91%

2015-06-19

$0.255

—

3.24%

2015-03-20

$0.258

—

3.09%

2014-12-19

$0.242

—

2.81%

2014-09-19

$0.241

—

2.31%

2014-06-20

$0.232

—

2.04%

2014-03-21

$0.213

—

1.83%

2013-12-20

$0.202

—

2.19%

2013-09-20

$0.197

—

2.18%

2013-06-21

$0.187

—

1.84%

2013-03-15

$0.178

—

2.08%

2012-12-21

$0.185

—

1.81%

2012-09-21

$0.167

—

1.62%

2012-06-15

$0.155

—

2.14%

2012-03-16

$0.142

—

1.80%

2011-12-16

$0.139

—

2.05%

2011-09-16

$0.132

—

1.98%

2011-06-17

$0.133

—

1.83%

2011-03-18

$0.128

—

1.66%

2010-12-17

$0.146

—

1.97%

2010-09-17

$0.124

—

2.33%

2010-06-18

$0.126

—

2.26%

2010-03-19

$0.102

—

2.16%

2009-12-18

$0.152

—

2.27%

2009-09-18

$0.123

—

2.15%

2009-06-19

$0.127

—

2.37%

2009-03-20

$0.115

—

2.59%

2008-12-19

$0.119

—

2.36%

2008-09-19

$0.107

—

1.46%

2008-06-20

$0.114

—

0.97%

2008-03-20

$0.102

—

1.13%

2007-12-21

$0.100

—

0.99%

2007-09-21

$0.099

—

1.02%

2007-06-15

$0.102

—

1.34%

2007-03-16

$0.093

—

1.61%

2006-12-15

$0.092

—

1.40%

2006-09-15

$0.088

—

1.58%

2006-06-16

$0.099

—

1.48%

2006-03-17

$0.081

—

1.36%

2005-12-16

$0.069

—

1.37%

2005-09-16

$0.074

—

1.33%

2005-06-17

$0.070

—

1.47%

2005-03-18

$0.072

—

1.51%

2004-12-17

$0.066

—

1.77%

2004-09-17

$0.067

—

1.85%

2004-06-18

$0.062

—

1.96%

2004-03-19

$0.064

—

2.07%

2003-12-19

$0.061

—

2.20%

2003-09-19

$0.060

—

2.43%

2003-06-20

$0.059

—

2.55%

2003-03-21

$0.059

—

2.26%

2002-12-20

$0.058

—

2.57%

2002-09-20

$0.058

—

2.89%

2002-06-21

$0.078

—

1.94%

2002-03-15

$0.048

—

2.06%

2001-12-21

$0.053

—

1.91%

2001-09-21

$0.070

—

1.91%

2001-06-15

$0.075

—

1.95%

2001-03-16

$0.049

—

1.84%

2000-12-15

$0.045

—

1.82%

2000-09-15

$0.071

—

1.77%

2000-06-16

$0.075

—

1.90%

2000-03-17

$0.048

—

1.95%

1999-12-17

$0.040

—

1.65%

1999-09-17

$0.065

—

1.26%

1999-06-18

$0.073

—

0.82%

1999-03-19

$0.045

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Industry Sector中位居前5% — 年费率0.08%
📈长期收益率在US Equities - Industry Sector中位居前5%
🎯年化跑赢基准+11.2%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

24개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (63%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

75.8%

최대 단일 종목

23.77%

집중도(HHI)

1079

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

62.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

23.77%

#2 CVX Chevron Corp

17.32%

#3 COP ConocoPhillips

7.22%

#4 EOG EOG Resources Inc

4.15%

#5 SLB SLB Ltd

4.07%

#6 WMB Williams Cos Inc/The

4.06%

#7 VLO Valero Energy Corp

3.99%

#8 PSX Phillips 66

3.89%

#9 MPC Marathon Petroleum Corp

3.81%

#10 KMI Kinder Morgan Inc

3.48%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLE보다 유리, ▼ 표시는 XLE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08%	$39.6B	24	2.60%	+30.53%	+34.01%
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▼	$10.2B ▼	116	2.45% ▼	-	+34.60% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08%	$2.0B ▼	103	2.40% ▼	-	+34.69% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▼	45	2.16% ▼	-	+34.20% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4% ▼	$565M ▼	25	2.00% ▼	-	+37.39% ▲